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格上每日收评—2021年2月22日

2021-02-22 16:22

摘要:今日创业板指跌4.47%,两市成交额12934亿元,抱团股回调明显,十大券商发表观点。部分基金出现调仓迹象,如何看待市场风格的变化?

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每日市场数据一览


指数表现

今日上证指数收跌1.45%,报3642.44点,深证成指收跌3.07%,报15336.95点,创业板指大跌4.47%,报3138.67点,两市成交额为12934亿元。

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北上资金

今日北向资金全天净流出11.14亿元,其中,沪股通净流出4.92亿元,深股通净流出6.22亿元。


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行业表现

今日,28个申万一级行业中11个上涨,钢铁涨幅超过6%,休闲服务、食品饮料跌幅超6%。


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个股表现

今日2602只个股上涨,占A股比重约为63%,下跌个股数量为1447只。


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今日两市延续节后“八二”行情态势,今日伴随大盘放量,行情演绎得更加激烈。

周期股全线爆发,紫金矿业放量成交152亿元,距离历史天量仅一步之遥,有色铝、镍、钴,稀土等多个细分题材共振,中泰化学、金牛化工、山鹰纸业、天山铝业、章源钨业等多只板块龙头摘得连板。

一号文件正式落地,农业股反复活跃,天邦股份连续涨停,神农科技、丰乐种业尾盘涨停,新希望大涨6%。

基金重仓股连续第三个交易日杀跌,光伏10倍牛股阳光电源跌17%,山西汾酒、通策医疗跌停,五粮液、泸州老窖一度逼近跌停,贵州茅台跌7%;此外恒立液压、深信服、海尔智家、思瑞浦、药明康德等多只明星股均跌超9%。


格上机会指数一览

今日,格上机会指数为23.81,机会指数小幅跌破50荣枯线,这意味着收益风险比逐渐降低,预期收益率下行,未来个股更需要业绩兑现的支撑,选股难度加大,注意安全边际。


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温馨提示:格上机会指数是针对通过A股目前的估值情况以及相对于其他资产的相对收益进行编制的,格上机会指数高于50,则表明目前A股市场的机会远大于风险;格上机会指数介于1-50,表明市场仍有机会,但数值越小风险越大;格上机会指数小于0,则表明市场风险远远大于机会,必须马上清仓。


热点新闻点评

新闻一:年后前三个交易日,A股抱团行情出现松动迹象,是否会进而瓦解?十大券商发表观点。


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中信证券认为,无论是以头部产品的平均资产规模,或是公募整体持有A股占自由流通盘的比例进行衡量,还是比较具体抱团个股的公募持股程度,2020年公募基金在重仓品种的抱团程度实际上都远远不及2007年的水平。


中信建投证券认为,在PPI回升过程中,PPI将引领整个工业企业利润的回升,盈利驱动的行情将取代估值提升的行情。交易通胀成为当前市场的主线,建议投资者积极把握。从行业比较的层面来看,涨价逻辑,有色金属产业链、化工产业链成为直接受益主线,弹性也较大。在价格回升过程中,银行板块也将受益于资产质量的改善,也值得投资者把握。


兴业证券认为,从中期视角展望全球来看,复苏仍是当前市场的关键词,经济基本面持续复苏,中上游顺周期业绩迎来全球共振,不畏市场扰动,把握复苏行情和做多良机。配置上关注两条主线:

1)选择全球复苏+“Biden Trade”复苏主线+PPI上行,关注化工、有色、机械、家电,以及新能源车、半导体等成长链条的中上游材料与设备;

2)受益于从疫情中逐步恢复的服务型消费,如影视、医美、航空、餐饮旅游、免税、医药等。


安信证券认为,今年的春季行情从时间和空间上已经基本到位,预计市场短期中性,并重回震荡行情,结构上或将进一步调整优化。总的来说,在辛丑牛年投资者要怀着牛心,带着熊胆:今年要有盈利兑现意识,但如果真的发生大幅调整了又要敢于买进。当前行业重点关注:有色、化工、银行、医药(医疗服务、CXO等)、家居、汽车、军工等。主题关注:旅游、酒店、餐饮、航空、影视等受益于疫情修复的服务业。


新闻二:牛年伊始,沪深两市波动加大,基金抱团股遭遇重挫,而不少明星基金的实际净值与估值出现不小偏差,受创并不如想象中惨重:


2月18日,由傅鹏博管理的睿远成长价值估算净值跌幅为1.02%,当日基金净值实际上涨了0.23%;另一员老将赵枫管理的睿远均衡价值2月18日估算净值涨幅为0.17%,实际净值上涨了1.48%;国晓雯管理的中邮价值精选A,2月18日该基金的估算净值下跌0.23%,但实际净值却上涨了1.08%……


格上认为:目前市场波动加大,头部基金经理纷纷调仓,其主要原因还是在于抱团龙头的性价比不如此前突出了。


尽管确定性依旧,但一方面本身估值较高,在流动性逐渐趋紧的大背景下,机构研究能力的重要性再次凸显,大资金会逐渐关注到此前被忽略的优质中小标的,并可能逐步放弃一些盈利情况不及预期、估值又过高的龙头股;另一方面,美国1.9万亿财政刺激法案通过,随着疫苗注射铺开,全球疫情正被纳入控制,经济复苏预期不断增强,对于确定性的需求也没有此前迫切了。


因而,接下来预计市场风格将趋向均衡,不过大部分行业龙头的盈利具备优势,在经历调整之后,仍有较高的长期配置价值。


市场有风险,投资需谨慎。本内容表述仅供参考,不构成对任何人的投资建议。

格上研究

或拨打理财热线 400-080-5828

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