欢迎您登录 ,投资有风险,选择需谨慎

登录 注册
旗下APP
微信公众号
小程序
  • 手机APP

  • 自选产品

  • 理财热线

格上每日收评—2022年08月05日

2022-08-05 18:00

摘要:今日市场回暖,尾盘拉升。拜登将签芯片法案,有何影响?央行重磅发声!数字人民币配套制度法规提上日程

00:00 / 00:00

gbm-richtext-upload-1659679046509


今日市场

今日沪深两市低开高走,芯片板块成为最亮的星;午后金融、新能源等板块纷纷走强。个股涨多跌少,超3400只个股飘红,北向资金小幅净流入。近日芯片板块涨幅明显,最直接的因素还是由于台海事件的驱动。台积电是整个产业的龙头,地缘政治争端引发国内对于芯片这一“卡脖子”行业的重视。另外,据悉美国总统拜登将于下周二签署通过《芯片与科学法案》。根据该法案,美国芯片企业将获得520亿美元补贴、240亿美元的免税额度,以及十年2000亿美元的研发经费,但要求受益企业不得在中国大陆投资、扩建高端技术产能。这意味着彻底切断大陆获得先进制程技术、高端设备和材料的可能性。在缺乏高端技术的情况下,产业升级是很难持续的。国产替代的逻辑在当下供应链变革的阶段加强。按照此逻辑,预计我国后续将加强自主可控的政策力度,扩大对芯片和EDA企业补贴、免税及研发的投入。所以当前来看,预期的注入是近日芯片板块上涨的主要因素,短期内后续的走势需要关注地缘政治的发酵和美国《芯片法案》的落实情况。


截至收盘,今日上证指数收于3227.03点,上涨1.19%,成交额为4141亿元;深证成指上涨1.69%,成交额为5813亿元;创业板指上涨1.62%。今日两市上涨个股数量为3460只,下跌个股数为1262只。


gbm-richtext-upload-1659694307774


从风格指数上来看,今日所有风格表现均不错,其中成长和金融风格表现最好,稳定风格表现略弱。近期风格转换较为明显。


gbm-richtext-upload-1659694469782


盘面上,31个申万一级行业中有27个行业上涨,其中计算机,电子,通信行业领涨,涨幅分别为3.93%,3.89%,2.82%。煤炭,汽车,家用电器行业领跌,跌幅分别为0.80%,0.52%,0.41%。


gbm-richtext-upload-1659694489490

 

资金面上,今日北向资金净流入29.34亿元;其中沪股通净流入17.79亿元,深股通净流入11.55亿元。近三个月北向资金净流入675.25亿元。俄乌对北向资金边际影响逐渐缩小,美联储流动性收紧和中美关系最近对北向资金影响较大。

 

从风险溢价指数来看,风险溢价率在历史上处于均值+1倍标准差之上时,A股往往处于底部区域。目前风险溢价率为3.06%,低于一倍标准差,万得全A指数大概率处于底部区域爬升阶段。风险溢价指数近期小幅上升,市场整体的情绪小幅下降,后期市场仍有扰动,但下行空间相对可控,建议投资者择机分批布局。


gbm-richtext-upload-1659694506478

风险溢价率越大,表明配置股票的性价比越高;反之,则配置债券的性价比越高)

 

综合来看,今日沪深两市低开高走,芯片板块成为最亮的星;午后金融、新能源等板块纷纷走强。个股涨多跌少,超3400只个股飘红,北向资金小幅净流入。近日芯片板块涨幅明显,最直接的因素还是由于台海事件的驱动。台积电是整个产业的龙头,地缘政治争端引发国内对于芯片这一“卡脖子”行业的重视。另外,据悉美国总统拜登将于下周二签署通过《芯片与科学法案》。根据该法案,美国芯片企业将获得520亿美元补贴、240亿美元的免税额度,以及十年2000亿美元的研发经费,但要求受益企业不得在中国大陆投资、扩建高端技术产能。这意味着彻底切断大陆获得先进制程技术、高端设备和材料的可能性。在缺乏高端技术的情况下,产业升级是很难持续的。国产替代的逻辑在当下供应链变革的阶段加强。按照此逻辑,预计我国后续将加强自主可控的政策力度,扩大对芯片和EDA企业补贴、免税及研发的投入。所以当前来看,预期的注入是近日芯片板块上涨的主要因素,短期内后续的走势需要关注地缘政治的发酵和美国《芯片法案》的落实情况。

 

热点新闻


新闻一:拜登将签芯片法案,有何影响?


据路透社报道,当地时间8月3日,美国白宫在一份声明中表示,美国总统拜登将于下周二(8月9日)正式签署《芯片与科学法案》,直接补贴和激励美国的半导体产业,在拜登正式签署后,这项法案即可立法。


报道称,《芯片与科学法案》主要涵盖3个重要方面:一是向美国半导体制造与研发企业提供约527亿美元(约合人民币3558亿元)的资金补贴;二是,向在美国投资半导体工厂的公司提供25%的税收抵免优惠,估计价值为240亿美元;三是,向美国商务部拨款100亿美元,用于创建20个区域技术中心。三项刺激政策涉及的总金额将达867亿美元(约合人民币5854亿元)。此外附加条款是:禁止接受资金补助企业在对美国构成国家安全威胁的国家建造/扩大先进制程晶圆厂。


另外,这项法案还授权在未来10年内拨款2000亿美元,以促进美国的科学研究,因此,这项法案涉及的资金上限或将高达2800亿美元(约合人民币18906亿元)。有业内人士称,这或将成为美国芯片历史上影响最深远的法案之一。


与此同时,韩国政府也针对半导体行业出台了重磅立法政策。韩国《国家尖端战略产业法》于4日起实施,正式将半导体等产业技术指定为国家尖端战略技术并加强扶持。另外,欧盟也正在考虑成立数100亿美元的半导体基金,欧盟委员会主席乌苏拉·冯德莱恩直言,芯片是全球技术竞赛的核心。


华泰证券认为,对中国半导体行业来说,需要留意(1)法案中的限制性条款可能影响台积电,三星,海力士等企业在中国大陆地区的扩产,(2)目前中美芯片设计公司直接竞争领域较少,法案可能会加强模拟,MCU,射频等领域美国芯片设计企业的相对竞争力。

 

新闻二:央行重磅发声!数字人民币配套制度法规提上日程。


中国人民银行相关负责人在近期表示,将研究出台数字人民币相关法律法规和行业配套政策,持续完善数字人民币技术标准,夯实数字人民币法治基础。


今年以来,数字人民币相关政策持续推出,相关应用场景也在加速落地。4月,第三批试点地区名单出炉,数币试点范围稳步扩大。7月底,第五届数字中国建设峰会期间,“数字人民币产业联盟”成立,37家成员单位包括多家银行机构、华为、银联商务、福州大学等,旨在推动促进数字人民币产业发展。


此外,还有多个B端项目通过数字人民币进行落地结算。如中国邮政储蓄银行在陕西省成功落地全行首笔数字人民币汽车消费贷款放款及受托支付业务;江苏省首个数字人民币光伏结算场景在苏州正式落地;江苏地区多家银行落地数字人民币小微企业贷款等。


目前,数字货币市场规模处于稳定增长中。截至今年5月31日,15个省市的试点地区通过数字人民币累计交易笔数约2.64亿笔,金额约830亿元人民币,支持数字人民币支付的商户门店数量达456.7万个。


今年数字人民币在保经济、促消费的过程中也发挥着无可替代的作用。疫情之下,多地政府及企业开始采用数字人民币红包的形式拉动消费,根据统计,今年以来,数字人民币红包发放额超过3亿元。


(来源:财联社)

 

市场有风险,投资需谨慎。本内容表述仅供参考,不构成对任何人的投资建议。

格上研究

或拨打理财热线 400-080-5828

热门产品

更多 >
  • 阳光私募
  • 类固收

金樟CTA组合1期

登录可见

单位净值(08-05)

登录可见

近一年收益

盛泉恒元量化套利83号

登录可见

单位净值(08-12)

登录可见

累计收益

白犀资产-辛巴达之影8号

登录可见

单位净值(08-12)

登录可见

累计收益

合远格上雨鸿1期

登录可见

单位净值(08-12)

登录可见

累计收益

盛泉恒元量化均衡82号

登录可见

单位净值(08-12)

登录可见

累计收益

正圆格上积极成长壹号1期

登录可见

单位净值(08-12)

登录可见

累计收益

浑瑾岳阳G2号

登录可见

单位净值(08-12)

登录可见

累计收益

金樟投资精英组合2期

登录可见

单位净值(08-05)

登录可见

近一年收益

固禾珍珠6号(A类)

登录可见

单位净值(08-12)

登录可见

累计收益

石锋守正5号D期

登录可见

单位净值(08-12)

登录可见

近一年收益