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华润信托-民森F号证券投资集合资金信托计划

股票型正在运行
395.06
单位净值(2024-02-29)
9.91%
年化收益
-3.35%
近一年收益
复权净值:
395.06
私募公司:
基金经理:
成立日期:
2009-08-17
夏普比率:
0.41
备案编号:
SE1370
机构规模
:
10-20亿元

华润信托-民森F号证券投资集合资金信托计划 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
4.18%
-5.55%
-20.15%
2.96%
74.12%
31.80%
-22.01%
沪深300
2.48%
-11.38%
-21.63%
-5.20%
27.21%
36.07%
-25.31%
同类排名
2676/13442
9329/17635
14238/20485
10294/21039
1354/18109
3910/15026
10998/14510
四分位

华润信托-民森F号证券投资集合资金信托计划 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2024-02
395.06
395.06
7.74%
2024-01
366.69
366.69
-3.30%
2023-12
379.21
379.21
-1.03%
2023-11
383.15
383.15
-2.71%
2023-10
393.84
393.84
-3.53%
2023-09
408.27
408.27
1.11%
2023-08
403.79
403.79
-4.43%
2023-07
422.51
422.51
4.37%
2023-06
404.82
404.82
5.74%
2023-05
382.86
382.86
-8.97%
2023-04
420.59
420.59
2.89%
2023-03
408.76
408.76
-4.03%
2023-02
425.94
425.94
-1.75%
2023-01
433.54
433.54
7.98%
2022-12
401.51
401.51
-1.67%
2022-11
408.32
408.32
-0.61%
2022-10
410.84
410.84
-2.55%
2022-09
421.61
421.61
-3.11%
2022-08
435.16
435.16
-2.27%
2022-07
445.29
445.29
-5.74%
2022-06
472.43
472.43
10.87%
2022-05
426.11
426.11
4.84%
2022-04
406.44
406.44
-5.15%
2022-03
428.52
428.52
-6.04%
2022-02
456.07
456.07
-9.30%
2021-12
502.81
502.81
-5.93%
2021-11
534.48
534.48
5.88%
2021-10
504.82
504.82
-3.03%
2021-09
520.59
520.59
0.43%
2021-08
518.36
518.36
-5.41%
2021-07
547.98
547.98
-1.95%
2021-06
558.87
558.87
0.49%
2021-05
556.16
556.16
7.44%
2021-04
517.63
517.63
7.95%
2021-03
479.51
479.51
-1.88%
2021-02
488.71
488.71
-5.13%
2021-01
515.13
515.13
5.48%
2020-12
488.35
488.35
6.13%
2020-11
460.14
460.14
9.49%
2020-10
420.26
420.26
1.29%
2020-09
414.91
414.91
-7.22%
2020-08
447.20
447.20
6.86%
2020-07
418.49
418.49
9.89%
2020-06
380.84
380.84
14.98%
2020-05
331.21
331.21
2.24%
2020-04
323.95
323.95
4.10%
2020-03
311.20
311.20
-6.51%
2020-02
332.86
332.86
4.36%
2020-01
318.94
318.94
13.72%
2019-12
280.46
280.46
2.44%
2019-11
273.78
273.78
1.46%
2019-10
269.85
269.85
3.76%
2019-09
260.06
260.06
2.88%
2019-08
252.79
252.79
6.76%
2019-07
236.79
236.79
-0.24%
2019-06
237.36
237.36
5.14%
2019-05
225.75
225.75
-6.23%
2019-04
240.75
240.75
4.25%
2019-03
230.93
230.93
1.74%
2019-02
226.97
226.97
6.23%
2019-01
213.66
213.66
0.41%
2018-12
212.79
212.79
0.36%
2018-11
212.03
212.03
2.03%
2018-10
207.81
207.81
-8.26%
2018-09
226.52
226.52
0.15%
2018-08
226.17
226.17
-7.28%
2018-07
243.94
243.94
-2.63%
2018-06
250.54
250.54
-5.02%
2018-05
263.79
263.79
-1.89%
2018-04
268.87
268.87
-1.06%
2018-03
271.76
271.76
1.11%
2018-02
268.77
268.77
-1.19%
2018-01
272.02
272.02
-0.31%
2017-12
272.86
272.86
7.59%
2017-11
253.62
253.62
-2.23%
2017-10
259.40
259.40
3.88%
2017-09
249.71
249.71
1.27%
2017-08
246.57
246.57
6.90%
2017-07
230.66
230.66
3.83%
2017-06
222.15
222.15
3.11%
2017-05
215.44
215.44
-2.84%
2017-04
221.74
221.74
-1.18%
2017-03
224.38
224.38
-0.53%
2017-02
225.58
225.58
2.89%
2017-01
219.25
219.25
3.16%
2016-12
212.54
212.54
-7.90%
2016-11
230.78
230.78
6.79%
2016-10
216.10
216.10
2.21%
2016-09
211.43
211.43
-0.91%
2016-08
213.38
213.38
2.45%
2016-07
208.28
208.28
-0.23%
2016-06
208.77
208.77
0.40%
2016-05
207.93
207.93
1.46%
2016-04
204.94
204.94
0.54%
2016-03
203.84
203.84
0.70%
2016-02
202.42
202.42
-0.70%
2016-01
203.84
203.84
-18.43%
2015-12
249.89
249.89
-0.95%
2015-11
252.28
252.28
-0.77%
2015-10
254.23
254.23
9.28%
2015-09
232.65
232.65
-3.94%
2015-08
242.18
242.18
-7.86%
2015-07
262.83
262.83
-15.48%
2015-06
310.96
310.96
-6.67%
2015-05
333.17
333.17
11.86%
2015-04
297.85
297.85
14.00%
2015-03
261.28
261.28
10.14%
2015-02
237.22
237.22
8.62%
2015-01
218.39
218.39
2.86%
2014-12
212.32
212.32
13.77%
2014-11
186.62
186.62
13.36%
2014-10
164.63
164.63
1.10%
2014-09
162.84
162.84
0.64%
2014-08
161.81
161.81
3.66%
2014-07
156.10
156.10
3.38%
2014-06
151.00
151.00
1.26%
2014-05
149.12
149.12
1.80%
2014-04
146.49
146.49
-4.12%
2014-03
152.79
152.79
-4.62%
2014-02
160.19
160.19
0.43%
2014-01
159.50
159.50
12.37%
2013-12
141.94
141.94
-6.61%
2013-11
151.98
151.98
5.88%
2013-10
143.54
143.54
0.30%
2013-09
143.11
143.11
4.62%
2013-08
136.79
136.79
0.47%
2013-07
136.15
136.15
6.85%
2013-06
127.42
127.42
-10.76%
2013-05
142.78
142.78
16.96%
2013-04
122.08
122.08
0.93%
2013-03
120.96
120.96
-2.97%
2013-02
124.66
124.66
9.04%
2013-01
114.33
114.33
8.22%
2012-12
105.65
105.65
10.34%
2012-11
95.75
95.75
-8.21%
2012-10
104.31
104.31
1.56%
2012-09
102.71
102.71
1.03%
2012-08
101.66
101.66
0.74%
2012-07
100.91
100.91
-7.82%
2012-06
109.47
109.47
-3.43%
2012-05
113.36
113.36
1.64%
2012-04
111.53
111.53
2.02%
2012-03
109.32
109.32
4.50%
2012-02
104.61
104.61
8.29%
2012-01
96.60
96.60
2.78%
2011-12
93.99
93.99
-7.49%
2011-11
101.60
101.60
-1.99%
2011-10
103.66
103.66
6.20%
2011-09
97.61
97.61
-12.14%
2011-08
111.10
111.10
1.70%
2011-07
109.24
109.24
5.38%
2011-06
103.66
103.66
4.22%
2011-05
99.46
99.46
-3.52%
2011-04
103.09
103.09
7.14%
2011-03
96.22
96.22
-1.53%
2011-02
97.72
97.72
0.79%
2011-01
96.95
96.95
-4.07%
2010-12
101.06
101.06
0.67%
2010-11
100.39
100.39
-10.49%
2010-10
112.15
112.15
15.73%
2010-09
96.91
96.91
3.22%
2010-08
93.89
93.89
4.66%
2010-07
89.71
89.71
12.97%
2010-06
79.41
79.41
-6.09%
2010-05
84.56
84.56
-3.23%
2010-04
87.38
87.38
-13.91%
2010-03
101.50
101.50
1.87%
2010-02
99.64
99.64
1.41%
2010-01
98.25
98.25
-2.66%
2009-12
100.93
100.93
-4.33%
2009-11
105.50
105.50
7.10%
2009-10
98.51
98.51
2.58%
2009-09
96.03
96.03
-3.91%
2009-08
99.94
99.94
0.00%

华润信托-民森F号证券投资集合资金信托计划 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2024-02-29
395.06
395.06
29.31%
2024-01-31
366.69
366.69
34.39%
2023-12-29
379.21
379.21
32.15%
2023-11-30
383.15
383.15
31.44%
2023-10-31
393.84
393.84
29.53%
2023-09-28
408.27
408.27
26.95%
2023-08-31
403.79
403.79
27.75%
2023-07-31
422.51
422.51
24.4%
2023-06-30
404.82
404.82
27.56%
2023-05-31
382.86
382.86
31.49%
2023-04-28
420.59
420.59
24.74%
2023-03-31
408.76
408.76
26.86%
2023-02-28
425.94
425.94
23.79%
2023-01-31
433.54
433.54
22.43%
2022-12-30
401.51
401.51
28.16%
2022-11-30
408.32
408.32
26.94%
2022-10-31
410.84
410.84
26.49%
2022-09-30
421.61
421.61
24.56%
2022-08-31
435.16
435.16
22.14%
2022-07-29
445.29
445.29
20.32%
2022-06-30
472.43
472.43
15.47%
2022-05-31
426.11
426.11
23.76%
2022-04-29
406.44
406.44
27.27%
2022-03-31
428.52
428.52
23.32%
2022-02-28
456.07
456.07
18.39%
2021-12-31
502.81
502.81
10.03%
2021-11-30
534.48
534.48
4.36%
2021-10-29
504.82
504.82
9.67%
2021-09-30
520.59
520.59
6.85%
2021-08-31
518.36
518.36
7.25%

华润信托-民森F号证券投资集合资金信托计划 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
13.91%
-0.56
-1.17
近2年
22.38%
-0.51
-1.21
近3年
34.39%
-0.51
-1.29
近4年
34.39%
0.16
0.45
近5年
34.39%
0.52
1.35
成立以来
39.24%
0.41
0.69

提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

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