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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2021-03-30 | 26.73 | 26.73 | -0.04% |
2021-03-15 | 26.74 | 26.74 | -0.07% |
2021-02-10 | 26.76 | 26.76 | -0.07% |
2021-01-15 | 26.78 | 26.78 | -0.04% |
2020-12-15 | 26.79 | 26.79 | -0.07% |
2020-11-13 | 26.81 | 26.81 | -0.07% |
2020-10-15 | 26.83 | 26.83 | -0.04% |
2020-09-15 | 26.84 | 26.84 | -0.07% |
2020-08-14 | 26.86 | 26.86 | -0.07% |
2020-07-15 | 26.88 | 26.88 | -0.04% |
2020-06-15 | 26.89 | 26.89 | -0.07% |
2020-05-15 | 26.91 | 26.91 | -0.07% |
2020-04-15 | 26.93 | 26.93 | -0.04% |
2020-03-13 | 26.94 | 26.94 | -0.07% |
2020-02-14 | 26.96 | 26.96 | -0.07% |
2020-01-15 | 26.98 | 26.98 | -0.04% |
2019-12-13 | 26.99 | 26.99 | -0.07% |
2019-11-15 | 27.01 | 27.01 | -0.07% |
2019-10-15 | 27.03 | 27.03 | -0.04% |
2019-09-12 | 27.04 | 27.04 | -0.07% |
2019-08-15 | 27.06 | 27.06 | -0.07% |
2019-07-15 | 27.08 | 27.08 | -0.07% |
2019-06-14 | 27.10 | 27.10 | -0.04% |
2019-05-15 | 27.11 | 27.11 | -0.07% |
2019-04-15 | 27.13 | 27.13 | -0.07% |
2019-03-15 | 27.15 | 27.15 | -0.07% |
2019-02-15 | 27.17 | 27.17 | -0.04% |
2019-01-15 | 27.18 | 27.18 | -0.04% |
2018-12-14 | 27.19 | 27.19 | -0.07% |
2018-11-15 | 27.21 | 27.21 | -0.07% |
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