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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2016-07-29 | 4.1790 | 4.1790 | -0.05% |
2016-07-22 | 4.1810 | 4.1810 | -1.18% |
2016-07-15 | 4.2310 | 4.2310 | 5.64% |
2016-07-08 | 4.0050 | 4.0050 | 8.71% |
2016-07-01 | 3.6840 | 3.6840 | 0.14% |
2016-06-24 | 3.6790 | 3.6790 | -8.48% |
2016-06-17 | 4.0200 | 4.0200 | -0.72% |
2016-06-15 | 4.0490 | 4.0490 | -3.27% |
2016-06-08 | 4.1860 | 4.1860 | -3.17% |
2016-06-03 | 4.3230 | 4.3230 | -7.07% |
2016-05-27 | 4.6520 | 4.6520 | 11.59% |
2016-05-20 | 4.1690 | 4.1690 | 4.17% |
2016-05-13 | 4.0020 | 4.0020 | -23.07% |
2016-05-06 | 5.2020 | 5.2020 | -5.07% |
2016-04-29 | 5.4800 | 5.4800 | 6.89% |
2016-04-22 | 5.1270 | 5.1270 | 1.79% |
2016-04-15 | 5.0370 | 5.0370 | 16.98% |
2016-04-08 | 4.3060 | 4.3060 | 8.11% |
2016-04-01 | 3.9830 | 3.9830 | -1.73% |
2016-03-25 | 4.0530 | 4.0530 | -1.63% |
2016-03-18 | 4.1200 | 4.1200 | 21.32% |
2016-03-11 | 3.3960 | 3.3960 | 6.96% |
2016-03-04 | 3.1750 | 3.1750 | 1.93% |
2016-02-26 | 3.1150 | 3.1150 | 1.37% |
2016-02-19 | 3.0730 | 3.0730 | 0.10% |
2016-02-05 | 3.0700 | 3.0700 | 7.19% |
2016-01-29 | 2.8640 | 2.8640 | -9.60% |
2016-01-22 | 3.1680 | 3.1680 | -2.58% |
2016-01-15 | 3.2520 | 3.2520 | -3.47% |
2016-01-14 | 3.3690 | 3.3690 | -6.68% |
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