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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-04-15 | 1.1880 | 1.1880 | 3.76% |
2024-04-08 | 1.1450 | 1.1450 | 3.15% |
2024-04-01 | 1.1100 | 1.1100 | 0.73% |
2024-03-25 | 1.1020 | 1.1020 | -0.90% |
2024-03-18 | 1.1120 | 1.1120 | -1.42% |
2024-03-11 | 1.1280 | 1.1280 | 0.36% |
2024-03-04 | 1.1240 | 1.1240 | 0.90% |
2024-02-29 | 1.1140 | 1.1140 | 0.72% |
2024-02-26 | 1.1060 | 1.1060 | 4.14% |
2024-02-19 | 1.0620 | 1.0620 | 6.52% |
2024-02-05 | 0.9970 | 0.9970 | -1.58% |
2024-01-31 | 1.0130 | 1.0130 | -3.89% |
2024-01-29 | 1.0540 | 1.0540 | 2.13% |
2024-01-22 | 1.0320 | 1.0320 | -4.09% |
2024-01-15 | 1.0760 | 1.0760 | -3.24% |
2024-01-08 | 1.1120 | 1.1120 | -2.28% |
2024-01-02 | 1.1380 | 1.1380 | -0.61% |
2023-12-25 | 1.1450 | 1.1450 | -2.05% |
2023-12-18 | 1.1690 | 1.1690 | -1.27% |
2023-12-11 | 1.1840 | 1.1840 | 2.51% |
2023-12-04 | 1.1550 | 1.1550 | -1.70% |
2023-11-30 | 1.1750 | 1.1750 | -0.42% |
2023-11-27 | 1.1800 | 1.1800 | -1.99% |
2023-11-20 | 1.2040 | 1.2040 | 1.18% |
2023-11-13 | 1.1900 | 1.1900 | 2.94% |
2023-10-31 | 1.1560 | 1.1560 | -0.86% |
2023-10-30 | 1.1660 | 1.1660 | 2.37% |
2023-10-23 | 1.1390 | 1.1390 | -3.31% |
2023-10-16 | 1.1780 | 1.1780 | -2.00% |
2023-10-09 | 1.2020 | 1.2020 | 4.70% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | -- | 登录可见 | 2016-07-11 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2016-12-02 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2019-05-13 | -13.91% | 18.80% | -- | 债券型 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2019-09-10 | -42.01% | -16.50% | -3.85% | 债券型 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2020-02-19 | -31.02% | -39.30% | -11.34% | 股票型 | 主基金 | |
6 | -- | 登录可见 | 2020-08-27 | -15.33% | -30.26% | -9.46% | 复合策略 | 主基金 | |
7 | -- | 登录可见 | 2020-09-22 | 14.36% | -21.41% | -6.55% | 股票型 | 主基金 | |
8 | -- | 登录可见 | 2021-04-08 | -10.87% | 2.55% | 0.95% | 管理期货 | 主基金 | |
9 | -- | 登录可见 | 2021-05-21 | -38.10% | -60.56% | -27.48% | 债券型 | 主基金 | |
10 | -- | 登录可见 | 2021-09-23 | -63.06% | -76.99% | -52.08% | 相对价值 | 主基金 | |
11 | -- | 登录可见 | 2021-11-02 | -19.96% | -31.56% | -14.37% | 股票型 | 主基金 | |
12 | -- | 登录可见 | 2021-11-25 | -42.09% | -49.04% | -24.66% | 股票型 | 主基金 | |
13 | -- | 登录可见 | 2021-12-06 | -54.86% | -87.46% | -62.82% | 管理期货 | 主基金 | |
14 | -- | 登录可见 | 2021-12-16 | -25.80% | -33.06% | -15.87% | 股票型 | 主基金 | |
15 | -- | 登录可见 | 2021-12-24 | 0.63% | -2.44% | -1.28% | 相对价值 | 主基金 | |
16 | -- | 登录可见 | 2022-02-17 | -- | -- | -- | 相对价值 | 主基金 | |
17 | -- | 登录可见 | 2016-11-21 | -- | -- | -- | 债券型 | 子基金 | |
18 | -- | 登录可见 | 2017-02-16 | -- | -- | -- | 债券型 | 子基金 | |
19 | -- | 登录可见 | 2017-06-14 | -- | -- | -- | 组合基金 | 子基金 | |
20 | -- | 登录可见 | 2017-08-24 | -- | -- | -- | 债券型 | 子基金 | |
21 | -- | 登录可见 | 2017-09-11 | -- | -- | -- | 债券型 | 子基金 | |
22 | -- | 登录可见 | 2017-10-10 | -- | -- | -- | 债券型 | 子基金 | |
23 | -- | 登录可见 | 2017-10-24 | -- | -- | -- | 债券型 | 子基金 | |
24 | -- | 登录可见 | 2017-11-13 | -- | -- | -- | 债券型 | 子基金 |
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