睿源投资是国内一家正规的专注于私募基金投资管理的专业化金融机构。
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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2022-10-20 | 23.9330 | 27.5033 | 24.62% |
2022-05-31 | 19.2050 | 22.0700 | -0.00% |
2022-05-30 | 19.2060 | 22.0711 | 5.31% |
2022-05-27 | 18.2380 | 20.9587 | -17.55% |
2022-05-26 | 22.1210 | 25.4210 | -4.21% |
2022-05-25 | 23.0930 | 26.5380 | -4.04% |
2022-05-24 | 24.0640 | 27.6539 | 13.76% |
2022-05-23 | 21.1540 | 24.3098 | 4.80% |
2022-05-20 | 20.1860 | 23.1974 | -0.00% |
2022-05-19 | 20.1870 | 23.1985 | 418.15% |
2021-12-21 | 3.8960 | 4.4772 | -0.23% |
2021-12-20 | 3.9050 | 4.4875 | -0.71% |
2021-12-17 | 3.9330 | 4.5197 | 0.05% |
2021-12-16 | 3.9310 | 4.5174 | -0.18% |
2021-12-15 | 3.9380 | 4.5254 | 0.08% |
2021-12-14 | 3.9350 | 4.5220 | 0.00% |
2021-12-13 | 3.9350 | 4.5220 | 0.00% |
2021-12-10 | 3.9350 | 4.5220 | -0.02% |
2021-12-09 | 3.9360 | 4.5231 | 0.64% |
2021-12-08 | 3.9110 | 4.4944 | 0.23% |
2021-12-07 | 3.9020 | 4.4841 | -0.59% |
2021-12-06 | 3.9250 | 4.5105 | 0.13% |
2021-12-03 | 3.9200 | 4.5048 | -6.06% |
2021-12-02 | 4.1730 | 4.7955 | 4.04% |
2021-12-01 | 4.0110 | 4.6093 | 3.32% |
2021-11-30 | 3.8820 | 4.4611 | -3.00% |
2021-11-29 | 4.0020 | 4.5990 | 4.00% |
2021-11-26 | 3.8480 | 4.4220 | 3.55% |
2021-11-25 | 3.7160 | 4.2703 | -9.76% |
2021-11-24 | 4.1180 | 4.7323 | -1.27% |
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