国优资产是国内一家正规的专注于私募基金投资管理的专业化金融机构。
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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-04-26 | 1.5404 | 1.8950 | -0.43% |
2024-04-19 | 1.5470 | 1.9031 | 4.47% |
2024-04-12 | 1.4808 | 1.8217 | -0.01% |
2024-04-03 | 1.4809 | 1.8218 | -0.44% |
2024-03-29 | 1.4874 | 1.8298 | -0.15% |
2024-03-22 | 1.4897 | 1.8326 | 0.50% |
2024-03-15 | 1.4822 | 1.8234 | 1.34% |
2024-03-08 | 1.4626 | 1.7993 | 0.97% |
2024-03-01 | 1.4486 | 1.7821 | 0.09% |
2024-02-23 | 1.4473 | 1.7805 | 0.38% |
2024-02-08 | 1.4418 | 1.7737 | -0.52% |
2024-02-02 | 1.4493 | 1.7829 | 0.88% |
2024-01-26 | 1.4367 | 1.7674 | 0.24% |
2024-01-19 | 1.4332 | 1.7631 | -0.01% |
2024-01-12 | 1.4333 | 1.7632 | 0.20% |
2024-01-05 | 1.4304 | 1.7596 | -0.72% |
2023-12-29 | 1.4407 | 1.7723 | 0.20% |
2023-12-22 | 1.4378 | 1.7687 | 2.82% |
2023-12-15 | 1.3984 | 1.7202 | -0.28% |
2023-12-08 | 1.4023 | 1.7250 | 0.12% |
2023-12-01 | 1.4007 | 1.7230 | -0.44% |
2023-11-24 | 1.4070 | 1.7307 | 1.19% |
2023-11-17 | 1.3905 | 1.7104 | 0.03% |
2023-11-10 | 1.3901 | 1.7099 | 0.42% |
2023-11-03 | 1.3843 | 1.7028 | -0.44% |
2023-10-27 | 1.3904 | 1.7103 | -0.15% |
2023-10-20 | 1.3924 | 1.7128 | 0.03% |
2023-10-13 | 1.3920 | 1.7123 | 0.06% |
2023-09-28 | 1.3911 | 1.7112 | 1.98% |
2023-09-22 | 1.3641 | 1.6780 | 0.71% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | -- | 登录可见 | 2018-01-11 | -- | -11.42% | -7.34% | 股票型 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2019-12-01 | 17.48% | 89.50% | 15.63% | 复合策略 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2020-10-19 | 9.86% | 38.78% | 9.76% | 管理期货 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2020-11-09 | -- | 5.07% | -- | 管理期货 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2021-06-09 | -0.20% | 89.14% | 24.93% | 管理期货 | 主基金 | |
6 | -- | 登录可见 | 2021-10-20 | 0.67% | 32.20% | 11.72% | 管理期货 | 主基金 | |
7 | -- | 登录可见 | 2021-12-10 | 0.67% | 23.42% | 9.25% | 管理期货 | 主基金 | |
8 | -- | 登录可见 | 2021-12-20 | 10.93% | 39.66% | 15.27% | 管理期货 | 主基金 | |
9 | -- | 登录可见 | 2022-01-18 | 1.86% | 10.15% | 6.31% | 管理期货 | 主基金 | |
10 | -- | 登录可见 | 2022-04-01 | -- | 9.30% | 6.65% | 管理期货 | 主基金 | |
11 | -- | 登录可见 | 2022-04-13 | -7.50% | 10.07% | 4.82% | 管理期货 | 主基金 | |
12 | -- | 登录可见 | 2022-04-14 | 7.67% | 9.93% | 7.29% | 管理期货 | 主基金 | |
13 | -- | 登录可见 | 2022-04-22 | 11.22% | 12.00% | 5.79% | 管理期货 | 主基金 | |
14 | -- | 登录可见 | 2022-04-25 | 8.27% | 17.74% | 8.48% | 管理期货 | 主基金 | |
15 | -- | 登录可见 | 2022-04-26 | 8.61% | 9.99% | 4.84% | 管理期货 | 主基金 | |
16 | -- | 登录可见 | 2022-04-28 | 5.00% | 9.18% | 6.95% | 管理期货 | 主基金 | |
17 | -- | 登录可见 | 2022-05-11 | 9.74% | 24.27% | 11.71% | 管理期货 | 主基金 | |
18 | -- | 登录可见 | 2022-05-20 | 0.96% | 14.05% | 11.12% | 管理期货 | 主基金 | |
19 | -- | 登录可见 | 2022-06-01 | 2.43% | 8.88% | 7.26% | 管理期货 | 主基金 | |
20 | -- | 登录可见 | 2022-06-01 | 20.61% | 27.04% | 14.15% | 管理期货 | 主基金 | |
21 | -- | 登录可见 | 2022-06-09 | -- | -- | -- | 组合基金 | 主基金 | |
22 | -- | 登录可见 | 2022-08-08 | 10.17% | 13.36% | 7.57% | 管理期货 | 主基金 | |
23 | 登录可见 | 2022-08-16 | -4.37% | -6.32% | -3.78% | 管理期货 | 主基金 | ||
24 | -- | 登录可见 | 2022-08-23 | 9.30% | 13.07% | 7.60% | 管理期货 | 主基金 | |
25 | -- | 登录可见 | 2022-09-01 | -- | -- | -- | 管理期货 | 主基金 | |
26 | -- | 登录可见 | 2022-09-13 | 3.79% | 8.19% | 4.98% | 管理期货 | 主基金 | |
27 | -- | 登录可见 | 2022-09-22 | -- | 7.00% | -- | 管理期货 | 主基金 | |
28 | -- | 登录可见 | 2022-10-11 | 4.96% | 7.13% | 4.53% | 管理期货 | 主基金 | |
29 | -- | 登录可见 | 2022-10-14 | -- | 6.65% | 6.41% | 管理期货 | 主基金 | |
30 | -- | 登录可见 | 2022-10-17 | -- | 3.90% | 4.68% | 管理期货 | 主基金 |
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