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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-04-26 | 1.0760 | 1.7272 | 0.13% |
2024-04-19 | 1.0746 | 1.7250 | 0.40% |
2024-04-12 | 1.0703 | 1.7181 | 0.17% |
2024-04-03 | 1.0685 | 1.7152 | 0.11% |
2024-03-29 | 1.0673 | 1.7133 | 0.06% |
2024-03-22 | 1.0666 | 1.7122 | 0.29% |
2024-03-15 | 1.0635 | 1.7072 | 0.21% |
2024-03-08 | 1.0613 | 1.7037 | 0.38% |
2024-03-01 | 1.0573 | 1.6973 | 0.33% |
2024-02-23 | 1.0539 | 1.6918 | 0.66% |
2024-02-08 | 1.0470 | 1.6807 | 0.30% |
2024-02-02 | 1.0438 | 1.6756 | 0.45% |
2024-01-26 | 1.0391 | 1.6681 | 0.45% |
2024-01-19 | 1.0345 | 1.6607 | 0.41% |
2024-01-12 | 1.0303 | 1.6540 | 0.46% |
2024-01-05 | 1.0256 | 1.6465 | 0.08% |
2023-12-29 | 1.0248 | 1.6452 | 0.37% |
2023-12-22 | 1.0210 | 1.6391 | 0.40% |
2023-12-15 | 1.0169 | 1.6325 | 0.29% |
2023-12-08 | 1.0139 | 1.6277 | 0.02% |
2023-12-01 | 1.0137 | 1.6274 | 0.38% |
2023-11-24 | 1.0099 | 1.6213 | 0.62% |
2023-11-17 | 1.0037 | 1.6113 | 0.07% |
2023-11-10 | 1.0030 | 1.6102 | 0.31% |
2023-11-03 | 1.4498 | 1.6053 | 0.39% |
2023-10-27 | 1.4442 | 1.5991 | 0.43% |
2023-10-20 | 1.4380 | 1.5922 | 0.32% |
2023-10-13 | 1.4334 | 1.5871 | 0.33% |
2023-09-28 | 1.4287 | 1.5819 | 0.24% |
2023-09-22 | 1.4253 | 1.5781 | 0.19% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | 登录可见 | 2018-10-16 | 2.30% | 58.03% | 9.98% | 债券型 | 主基金 | ||
2 | -- | 登录可见 | 2018-11-16 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2018-11-27 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2018-11-27 | -- | 11.80% | 6.89% | 债券型 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2018-12-04 | -- | 11.42% | 6.75% | 债券型 | 主基金 | |
6 | -- | 登录可见 | 2018-12-10 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
7 | -- | 登录可见 | 2018-12-10 | -- | 9.10% | 5.45% | 债券型 | 主基金 | |
8 | -- | 登录可见 | 2018-12-25 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
9 | -- | 登录可见 | 2019-01-21 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
10 | 登录可见 | 2019-01-21 | 12.13% | 60.41% | 9.43% | 债券型 | 主基金 | ||
11 | -- | 登录可见 | 2019-05-07 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
12 | -- | 登录可见 | 2020-07-02 | -- | 20.67% | 11.35% | 债券型 | 主基金 | |
13 | 登录可见 | 2020-08-19 | 14.94% | 72.50% | 16.02% | 债券型 | 主基金 | ||
14 | -- | 登录可见 | 2021-03-30 | 10.02% | 23.08% | 7.03% | 债券型 | 主基金 | |
15 | -- | 登录可见 | 2021-04-23 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
16 | -- | 登录可见 | 2021-06-15 | -- | 20.80% | 10.95% | 债券型 | 主基金 | |
17 | -- | 登录可见 | 2021-07-07 | 21.67% | 47.73% | 14.92% | 债券型 | 主基金 | |
18 | -- | 登录可见 | 2021-08-12 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
19 | 登录可见 | 2021-08-16 | -- | -5.33% | -4.17% | 组合基金 | 主基金 | ||
20 | -- | 登录可见 | 2021-08-30 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
21 | -- | 登录可见 | 2021-08-31 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
22 | -- | 登录可见 | 2021-10-29 | -- | -1.88% | -- | 债券型 | 主基金 | |
23 | -- | 登录可见 | 2021-10-29 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
24 | -- | 登录可见 | 2021-11-05 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
25 | -- | 登录可见 | 2021-11-05 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
26 | -- | 登录可见 | 2021-11-05 | -- | 3.29% | -- | 债券型 | 主基金 | |
27 | -- | 登录可见 | 2021-12-10 | -- | -3.20% | -3.30% | 组合基金 | 主基金 | |
28 | -- | 登录可见 | 2021-12-14 | -- | -- | -- | 组合基金 | 主基金 | |
29 | -- | 登录可见 | 2022-01-10 | -- | -12.87% | -14.46% | 组合基金 | 主基金 | |
30 | -- | 登录可见 | 2022-01-21 | 15.52% | 31.64% | 12.92% | 债券型 | 主基金 |
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