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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-04-12 | 4.6710 | 5.4529 | -0.81% |
2024-04-03 | 4.7090 | 5.4973 | 0.02% |
2024-03-29 | 4.7080 | 5.4961 | 0.11% |
2024-03-22 | 4.7030 | 5.4903 | -0.76% |
2024-03-15 | 4.7390 | 5.5323 | 0.74% |
2024-03-08 | 4.7040 | 5.4914 | -0.32% |
2024-03-01 | 4.7190 | 5.5089 | 1.11% |
2024-02-23 | 4.6670 | 5.4482 | 1.72% |
2024-02-08 | 4.5880 | 5.3560 | 1.66% |
2024-02-02 | 4.5130 | 5.2684 | 0.44% |
2024-01-26 | 4.4930 | 5.2451 | 0.20% |
2024-01-19 | 4.4840 | 5.2346 | 0.02% |
2024-01-12 | 4.4830 | 5.2334 | 0.67% |
2024-01-05 | 4.4530 | 5.1984 | 0.23% |
2023-12-29 | 4.4430 | 5.1867 | 2.16% |
2023-12-22 | 4.3490 | 5.0770 | -0.16% |
2023-12-15 | 4.3560 | 5.0852 | 0.32% |
2023-12-08 | 4.3420 | 5.0689 | -0.39% |
2023-12-01 | 4.3590 | 5.0887 | 0.51% |
2023-11-24 | 4.3370 | 5.0630 | 0.70% |
2023-11-17 | 4.3070 | 5.0280 | -0.62% |
2023-11-10 | 4.3340 | 5.0595 | -0.78% |
2023-11-03 | 4.3680 | 5.0992 | -0.25% |
2023-10-27 | 4.3790 | 5.1120 | -0.61% |
2023-10-20 | 4.4060 | 5.1435 | -0.52% |
2023-10-13 | 4.4290 | 5.1703 | 0.38% |
2023-09-28 | 4.4120 | 5.1505 | -0.14% |
2023-09-22 | 4.4180 | 5.1575 | 0.16% |
2023-09-15 | 4.4110 | 5.1493 | 0.39% |
2023-09-08 | 4.3940 | 5.1295 | -0.38% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | -- | 登录可见 | 2019-10-24 | 10.46% | 159.27% | 23.75% | 股票型 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2019-11-26 | 14.27% | 54.77% | 10.48% | 股票型 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2019-12-04 | 4.44% | 28.68% | 5.96% | 股票型 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2020-01-07 | 10.48% | 52.60% | 10.42% | 债券型 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2020-02-14 | 0.50% | 6.60% | 1.55% | 债券型 | 主基金 | |
6 | -- | 登录可见 | 2020-04-21 | -3.50% | 55.33% | 11.71% | 债券型 | 主基金 | |
7 | 登录可见 | 2020-08-05 | -22.60% | -20.66% | -6.08% | 债券型 | 主基金 | ||
8 | -- | 登录可见 | 2020-08-20 | -14.62% | 42.93% | 10.29% | 债券型 | 主基金 | |
9 | -- | 登录可见 | 2020-11-05 | 2.41% | 445.29% | 63.84% | 债券型 | 主基金 | |
10 | -- | 登录可见 | 2020-12-07 | 1.40% | 94.15% | 21.92% | 债券型 | 主基金 | |
11 | -- | 登录可见 | 2020-12-08 | 3.64% | 36.70% | 9.80% | 债券型 | 主基金 | |
12 | -- | 登录可见 | 2021-06-15 | 5.29% | 41.40% | 13.03% | 债券型 | 主基金 | |
13 | -- | 登录可见 | 2021-07-02 | 4.81% | 13.40% | 4.63% | 债券型 | 主基金 | |
14 | -- | 登录可见 | 2021-08-23 | -36.16% | 0.93% | 0.40% | 债券型 | 主基金 | |
15 | -- | 登录可见 | 2021-10-15 | 8.26% | 22.22% | 8.38% | 债券型 | 主基金 | |
16 | -- | 登录可见 | 2021-10-15 | -3.63% | 6.30% | 2.48% | 债券型 | 主基金 | |
17 | -- | 登录可见 | 2021-11-30 | 7.95% | 20.17% | 8.07% | 债券型 | 主基金 | |
18 | -- | 登录可见 | 2021-12-16 | 6.74% | 29.80% | 11.88% | 债券型 | 主基金 | |
19 | -- | 登录可见 | 2022-01-06 | 38.33% | 45.80% | 18.11% | 复合策略 | 主基金 | |
20 | -- | 登录可见 | 2022-05-10 | 12.96% | 20.81% | 10.31% | 债券型 | 主基金 | |
21 | -- | 登录可见 | 2022-05-25 | 8.96% | 6.86% | 3.58% | 债券型 | 主基金 | |
22 | -- | 登录可见 | 2022-10-18 | 9.90% | 9.83% | 6.52% | 债券型 | 主基金 | |
23 | -- | 登录可见 | 2023-01-10 | -12.89% | -13.69% | -14.94% | 债券型 | 主基金 | |
24 | -- | 登录可见 | 2023-01-11 | 5.80% | 5.92% | 4.70% | 债券型 | 主基金 | |
25 | -- | 登录可见 | 2023-11-07 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 |
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