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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-04-12 | 0.9791 | 0.9791 | 0.12% |
2024-04-03 | 0.9779 | 0.9779 | 1.85% |
2024-03-29 | 0.9601 | 0.9601 | 0.88% |
2024-03-22 | 0.9517 | 0.9517 | 0.59% |
2024-03-15 | 0.9461 | 0.9461 | 0.71% |
2024-03-08 | 0.9394 | 0.9394 | 1.14% |
2024-03-01 | 0.9288 | 0.9288 | 0.38% |
2024-02-23 | 0.9253 | 0.9253 | 3.22% |
2024-02-08 | 0.8964 | 0.8964 | 3.46% |
2024-02-02 | 0.8664 | 0.8664 | -1.81% |
2024-01-26 | 0.8824 | 0.8824 | 1.41% |
2024-01-19 | 0.8701 | 0.8701 | -1.72% |
2024-01-12 | 0.8853 | 0.8853 | 0.42% |
2024-01-05 | 0.8816 | 0.8816 | -1.18% |
2023-12-29 | 0.8921 | 0.8921 | 2.23% |
2023-12-22 | 0.8726 | 0.8726 | -1.38% |
2023-12-15 | 0.8848 | 0.8848 | -0.15% |
2023-12-08 | 0.8861 | 0.8861 | -1.72% |
2023-12-01 | 0.9016 | 0.9016 | 0.82% |
2023-11-24 | 0.8943 | 0.8943 | 0.25% |
2023-11-17 | 0.8921 | 0.8921 | 0.29% |
2023-11-10 | 0.8895 | 0.8895 | -0.37% |
2023-11-03 | 0.8928 | 0.8928 | 0.94% |
2023-10-27 | 0.8845 | 0.8845 | 0.26% |
2023-10-20 | 0.8822 | 0.8822 | -2.72% |
2023-10-13 | 0.9069 | 0.9069 | -0.25% |
2023-09-28 | 0.9092 | 0.9092 | -1.88% |
2023-09-22 | 0.9266 | 0.9266 | 0.23% |
2023-09-15 | 0.9245 | 0.9245 | -1.04% |
2023-09-08 | 0.9342 | 0.9342 | -1.39% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | 登录可见 | -- | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | -- | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | ||
3 | 登录可见 | 2021-09-16 | -2.52% | -10.86% | -4.37% | 股票型 | 主基金 | ||
4 | 登录可见 | 2021-11-05 | -4.89% | -16.56% | -7.14% | 股票型 | 主基金 | ||
5 | 登录可见 | 2021-11-30 | -4.02% | -13.82% | -6.09% | 股票型 | 主基金 | ||
6 | -- | 登录可见 | 2021-12-16 | -- | -- | -- | -- | 主基金 | |
7 | -- | 登录可见 | 2021-12-24 | -- | -7.43% | -10.66% | -- | 主基金 | |
8 | -- | 登录可见 | 2022-01-06 | -- | -10.68% | -11.42% | -- | 主基金 | |
9 | 登录可见 | 2022-01-18 | -4.29% | -2.09% | -0.94% | 股票型 | 主基金 | ||
10 | -- | 登录可见 | 2022-01-18 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
11 | -- | 登录可见 | 2022-01-18 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
12 | -- | 登录可见 | 2023-03-03 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
13 | -- | 登录可见 | 2023-03-08 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
14 | -- | 登录可见 | 2023-03-08 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
15 | 登录可见 | 2022-01-18 | -2.89% | -4.83% | -2.19% | 股票型 | 子基金 | ||
16 | 登录可见 | 2022-12-09 | -3.58% | 0.11% | 0.08% | 股票型 | 子基金 |
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