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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-26 | 0.8776 | 1.0756 | 0.35% |
2024-04-19 | 0.8746 | 1.0719 | -1.75% |
2024-04-12 | 0.8902 | 1.0910 | -0.46% |
2024-04-03 | 0.8943 | 1.0960 | -0.39% |
2024-03-29 | 0.8978 | 1.1003 | 0.44% |
2024-03-22 | 0.8939 | 1.0955 | 1.32% |
2024-03-15 | 0.8822 | 1.0812 | 0.36% |
2024-03-08 | 0.8790 | 1.0773 | 0.35% |
2024-03-01 | 0.8759 | 1.0735 | 0.01% |
2024-02-23 | 0.8758 | 1.0734 | 0.01% |
2024-02-08 | 0.8757 | 1.0733 | -9.80% |
2024-02-02 | 0.9708 | 1.1899 | -2.04% |
2024-01-26 | 0.9910 | 1.2147 | -0.43% |
2024-01-19 | 0.9953 | 1.2200 | -0.47% |
2024-01-17 | 1.0000 | 1.2258 | -0.15% |
2024-01-12 | 1.2277 | 1.2277 | -0.34% |
2024-01-05 | 1.2319 | 1.2319 | -0.44% |
2023-12-29 | 1.2374 | 1.2374 | 0.81% |
2023-12-22 | 1.2274 | 1.2274 | -0.96% |
2023-12-15 | 1.2393 | 1.2393 | 1.38% |
2023-12-08 | 1.2224 | 1.2224 | -1.71% |
2023-12-01 | 1.2437 | 1.2437 | 1.11% |
2023-11-24 | 1.2301 | 1.2301 | 1.00% |
2023-11-17 | 1.2179 | 1.2179 | 1.85% |
2023-11-03 | 1.1958 | 1.1958 | 1.55% |
2023-10-27 | 1.1775 | 1.1775 | 1.54% |
2023-10-20 | 1.1596 | 1.1596 | -0.28% |
2023-10-13 | 1.1629 | 1.1629 | 0.24% |
2023-09-28 | 1.1601 | 1.1601 | 0.78% |
2023-09-22 | 1.1511 | 1.1511 | 0.01% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | 登录可见 | 2022-09-27 | -0.19% | 7.56% | 4.72% | 相对价值 | 主基金 | ||
2 | -- | 登录可见 | 2022-11-01 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
3 | 登录可见 | 2022-11-01 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | ||
4 | -- | 登录可见 | 2022-11-18 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2022-12-15 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
6 | -- | 登录可见 | 2022-12-19 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
7 | -- | 登录可见 | 2022-12-30 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
8 | -- | 登录可见 | 2023-02-22 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
9 | -- | 登录可见 | 2023-02-24 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
10 | -- | 登录可见 | 2023-03-02 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
11 | -- | 登录可见 | 2023-03-02 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
12 | -- | 登录可见 | 2023-03-09 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
13 | -- | 登录可见 | 2023-03-10 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
14 | -- | 登录可见 | 2023-04-19 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
15 | -- | 登录可见 | 2023-04-24 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
16 | -- | 登录可见 | 2023-05-12 | -- | -- | -- | 相对价值 | 主基金 | |
17 | -- | 登录可见 | 2023-05-25 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
18 | -- | 登录可见 | 2023-06-01 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
19 | -- | 登录可见 | 2023-06-07 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
20 | -- | 登录可见 | 2023-06-07 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
21 | -- | 登录可见 | 2023-06-15 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
22 | -- | 登录可见 | 2023-06-28 | -- | -- | -- | 相对价值 | 主基金 | |
23 | -- | 登录可见 | 2023-06-28 | -- | -- | -- | 相对价值 | 主基金 | |
24 | -- | 登录可见 | 2023-06-28 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
25 | -- | 登录可见 | 2023-07-18 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
26 | -- | 登录可见 | 2023-07-19 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
27 | -- | 登录可见 | 2023-07-20 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
28 | -- | 登录可见 | 2023-08-09 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
29 | -- | 登录可见 | 2023-08-31 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
30 | -- | 登录可见 | 2023-09-08 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 |
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