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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2018-08-01 | 1.4360 | 1.6535 | 0.00% |
2018-07-31 | 1.4360 | 1.6535 | 0.00% |
2018-07-30 | 1.4360 | 1.6535 | 0.07% |
2018-07-27 | 1.4350 | 1.6523 | 0.21% |
2018-07-26 | 1.4320 | 1.6488 | 0.00% |
2018-07-25 | 1.4320 | 1.6488 | 0.07% |
2018-07-24 | 1.4310 | 1.6476 | 0.00% |
2018-07-23 | 1.4310 | 1.6476 | 0.00% |
2018-07-20 | 1.4310 | 1.6476 | 0.14% |
2018-07-19 | 1.4290 | 1.6453 | 0.00% |
2018-07-18 | 1.4290 | 1.6453 | 0.00% |
2018-07-17 | 1.4290 | 1.6453 | 0.00% |
2018-07-16 | 1.4290 | 1.6453 | 0.07% |
2018-07-13 | 1.4280 | 1.6441 | 0.07% |
2018-07-12 | 1.4270 | 1.6429 | 0.00% |
2018-07-11 | 1.4270 | 1.6429 | 0.00% |
2018-07-10 | 1.4270 | 1.6429 | 0.00% |
2018-07-09 | 1.4270 | 1.6429 | -1.11% |
2018-07-05 | 1.4430 | 1.6613 | -0.07% |
2018-07-04 | 1.4440 | 1.6625 | -0.35% |
2018-07-03 | 1.4490 | 1.6683 | 0.14% |
2018-07-02 | 1.4470 | 1.6660 | 0.07% |
2018-06-30 | 1.4460 | 1.6648 | 0.00% |
2018-06-29 | 1.4460 | 1.6648 | 0.07% |
2018-06-28 | 1.4450 | 1.6636 | 0.00% |
2018-06-27 | 1.4450 | 1.6636 | 0.00% |
2018-06-26 | 1.4450 | 1.6636 | 0.00% |
2018-06-25 | 1.4450 | 1.6636 | 0.07% |
2018-06-22 | 1.4440 | 1.6624 | 0.63% |
2018-06-21 | 1.4350 | 1.6520 | 0.00% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | 登录可见 | 2014-08-06 | -- | 94.76% | 8.49% | 债券型 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2014-08-21 | -- | 65.35% | 13.58% | 债券型 | 主基金 | ||
3 | 登录可见 | 2015-12-16 | -- | 3.80% | 1.54% | 债券型 | 主基金 | ||
4 | 登录可见 | 2016-07-18 | -- | 12.58% | 6.62% | 债券型 | 主基金 | ||
5 | 登录可见 | 2016-09-19 | -17.75% | -91.75% | -28.27% | 债券型 | 主基金 | ||
6 | 登录可见 | 2016-09-19 | -- | -61.43% | -14.17% | 债券型 | 主基金 | ||
7 | 登录可见 | 2017-03-01 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | ||
8 | 登录可见 | 2017-03-01 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 |
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