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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-12 | 1.5806 | 1.5806 | -3.12% |
2024-04-03 | 1.6315 | 1.6315 | 2.74% |
2024-03-29 | 1.5880 | 1.5880 | -1.99% |
2024-03-22 | 1.6202 | 1.6202 | 0.22% |
2024-03-15 | 1.6167 | 1.6167 | 4.35% |
2024-03-08 | 1.5493 | 1.5493 | -2.54% |
2024-03-01 | 1.5896 | 1.5896 | 0.04% |
2024-02-23 | 1.5889 | 1.5889 | 5.43% |
2024-02-08 | 1.5071 | 1.5071 | 5.73% |
2024-02-02 | 1.4254 | 1.4254 | -9.90% |
2024-01-26 | 1.5821 | 1.5821 | -0.44% |
2024-01-19 | 1.5891 | 1.5891 | -6.68% |
2024-01-12 | 1.7029 | 1.7029 | -4.21% |
2024-01-05 | 1.7777 | 1.7777 | -2.18% |
2023-12-29 | 1.8173 | 1.8173 | 3.37% |
2023-12-22 | 1.7580 | 1.7580 | -4.40% |
2023-12-15 | 1.8390 | 1.8390 | -0.46% |
2023-12-08 | 1.8475 | 1.8475 | -3.35% |
2023-12-01 | 1.9116 | 1.9116 | -0.46% |
2023-11-24 | 1.9205 | 1.9205 | 4.31% |
2023-11-17 | 1.8411 | 1.8411 | 1.13% |
2023-11-10 | 1.8205 | 1.8205 | 0.91% |
2023-11-03 | 1.8041 | 1.8041 | 5.11% |
2023-10-27 | 1.7164 | 1.7164 | 1.78% |
2023-10-20 | 1.6863 | 1.6863 | -4.04% |
2023-10-13 | 1.7573 | 1.7573 | 3.93% |
2023-09-28 | 1.6908 | 1.6908 | -0.49% |
2023-09-22 | 1.6992 | 1.6992 | -4.32% |
2023-09-15 | 1.7759 | 1.7759 | 6.89% |
2023-09-08 | 1.6615 | 1.6615 | 4.67% |
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