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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-03 | 0.5739 | 0.5739 | 0.53% |
2024-03-29 | 0.5709 | 0.5709 | -1.76% |
2024-03-22 | 0.5811 | 0.5811 | 0.22% |
2024-03-15 | 0.5798 | 0.5798 | 1.56% |
2024-03-08 | 0.5709 | 0.5709 | -0.97% |
2024-03-01 | 0.5765 | 0.5765 | 0.93% |
2024-02-23 | 0.5712 | 0.5712 | 3.72% |
2024-02-08 | 0.5507 | 0.5507 | 2.76% |
2024-02-02 | 0.5359 | 0.5359 | -3.02% |
2024-01-26 | 0.5526 | 0.5526 | 0.60% |
2024-01-19 | 0.5493 | 0.5493 | -1.19% |
2024-01-12 | 0.5559 | 0.5559 | -2.23% |
2023-12-29 | 0.5686 | 0.5686 | 0.80% |
2023-12-22 | 0.5641 | 0.5641 | -2.56% |
2023-12-15 | 0.5789 | 0.5789 | -0.57% |
2023-12-08 | 0.5822 | 0.5822 | -1.15% |
2023-12-01 | 0.5890 | 0.5890 | 0.36% |
2023-11-24 | 0.5869 | 0.5869 | -0.63% |
2023-11-17 | 0.5906 | 0.5906 | 0.07% |
2023-11-10 | 0.5902 | 0.5902 | 0.41% |
2023-11-03 | 0.5878 | 0.5878 | 0.07% |
2023-10-27 | 0.5874 | 0.5874 | -0.27% |
2023-10-20 | 0.5890 | 0.5890 | -0.76% |
2023-10-13 | 0.5935 | 0.5935 | -0.59% |
2023-09-28 | 0.5970 | 0.5970 | 0.13% |
2023-09-22 | 0.5962 | 0.5962 | -0.75% |
2023-09-15 | 0.6007 | 0.6007 | -0.46% |
2023-09-08 | 0.6035 | 0.6035 | -0.43% |
2023-09-01 | 0.6061 | 0.6061 | 1.93% |
2023-08-25 | 0.5946 | 0.5946 | -2.01% |
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