李德亮,2006年4月至2015年9月,在交银施罗德基金担任基金经理,负责基金投资管理工作;2015年9月至今,在仁布投资担任总经理兼投资总监,负责基金投资兼公司管理。
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李德亮,2006年4月至2015年9月,在交银施罗德基金担任基金经理,负责基金投资管理工作;2015年9月至今,在仁布投资担任总经理兼投资总监,负责基金投资兼公司管理。
净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-04-12 | 2.3060 | 2.3060 | 0.13% |
2024-04-03 | 2.3030 | 2.3030 | 0.35% |
2024-03-29 | 2.2950 | 2.2950 | 0.13% |
2024-03-22 | 2.2920 | 2.2920 | 0.13% |
2024-03-15 | 2.2890 | 2.2890 | -0.48% |
2024-03-08 | 2.3000 | 2.3000 | -0.04% |
2024-03-01 | 2.3010 | 2.3010 | -0.13% |
2024-02-29 | 2.3040 | 2.3040 | -0.69% |
2024-02-23 | 2.3200 | 2.3200 | 1.98% |
2024-02-08 | 2.2750 | 2.2750 | 0.04% |
2024-02-02 | 2.2740 | 2.2740 | 0.53% |
2024-01-31 | 2.2620 | 2.2620 | -1.74% |
2024-01-26 | 2.3020 | 2.3020 | -0.48% |
2024-01-19 | 2.3130 | 2.3130 | -0.81% |
2024-01-12 | 2.3320 | 2.3320 | -0.89% |
2024-01-05 | 2.3530 | 2.3530 | -1.63% |
2023-12-29 | 2.3920 | 2.3920 | 1.23% |
2023-12-22 | 2.3630 | 2.3630 | -1.05% |
2023-12-15 | 2.3880 | 2.3880 | 0.34% |
2023-12-08 | 2.3800 | 2.3800 | -0.50% |
2023-12-01 | 2.3920 | 2.3920 | -0.13% |
2023-11-30 | 2.3950 | 2.3950 | 0.29% |
2023-11-24 | 2.3880 | 2.3880 | -0.46% |
2023-11-17 | 2.3990 | 2.3990 | -0.04% |
2023-11-10 | 2.4000 | 2.4000 | -0.08% |
2023-11-03 | 2.4020 | 2.4020 | 0.17% |
2023-10-31 | 2.3980 | 2.3980 | -0.08% |
2023-10-27 | 2.4000 | 2.4000 | 0.46% |
2023-10-20 | 2.3890 | 2.3890 | -1.08% |
2023-10-13 | 2.4150 | 2.4150 | -0.33% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | 登录可见 | 2015-12-16 | -16.71% | 77.00% | 7.10% | 股票型 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2018-05-09 | -13.89% | 130.60% | 15.13% | 股票型 | 主基金 | ||
3 | 登录可见 | 2020-01-10 | -15.48% | 50.10% | 10.01% | 股票型 | 主基金 | ||
4 | 登录可见 | 2020-01-10 | -14.24% | 54.20% | 10.71% | 股票型 | 主基金 | ||
5 | 登录可见 | 2021-04-19 | -14.86% | -17.14% | -6.11% | 股票型 | 主基金 | ||
6 | 登录可见 | 2021-04-19 | -14.08% | -16.11% | -5.72% | 股票型 | 主基金 | ||
7 | 登录可见 | 2021-04-19 | -13.97% | -15.29% | -5.41% | 股票型 | 主基金 | ||
8 | 登录可见 | 2021-08-25 | -9.70% | -19.00% | -7.69% | 股票型 | 主基金 | ||
9 | 登录可见 | 2021-08-26 | -9.30% | -13.20% | -5.24% | 股票型 | 主基金 | ||
10 | 登录可见 | 2021-09-08 | -11.11% | -16.28% | -8.08% | 股票型 | 主基金 | ||
11 | 登录可见 | 2021-09-08 | -11.07% | -17.13% | -6.99% | 股票型 | 主基金 | ||
12 | 登录可见 | 2021-09-08 | -10.59% | -14.99% | -7.41% | 股票型 | 主基金 | ||
13 | 登录可见 | 2021-09-14 | -10.62% | -18.94% | -7.82% | 股票型 | 主基金 | ||
14 | 登录可见 | 2021-09-28 | -2.58% | -9.88% | -6.19% | 股票型 | 主基金 | ||
15 | 登录可见 | 2021-10-12 | -15.24% | -30.50% | -13.54% | 股票型 | 主基金 | ||
16 | 登录可见 | 2021-11-03 | -3.61% | -23.38% | -10.34% | 股票型 | 主基金 | ||
17 | 登录可见 | 2021-12-21 | -11.87% | -18.74% | -8.53% | 股票型 | 主基金 | ||
18 | 登录可见 | 2021-12-21 | -9.50% | -14.30% | -6.46% | 其他策略 | 主基金 | ||
19 | 登录可见 | 2021-12-21 | -9.60% | -14.30% | -6.46% | 其他策略 | 主基金 | ||
20 | 登录可见 | 2021-12-22 | -3.08% | -18.10% | -8.29% | 股票型 | 主基金 | ||
21 | 登录可见 | 2021-12-31 | -13.74% | -18.54% | -8.59% | -- | 主基金 | ||
22 | 登录可见 | 2022-01-10 | -14.74% | -20.37% | -9.61% | -- | 主基金 | ||
23 | 登录可见 | 2022-01-11 | -14.81% | -25.80% | -12.41% | 其他策略 | 主基金 |
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