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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-04-12 | 0.9763 | 8.1405 | 0.37% |
2024-04-03 | 0.9727 | 8.1105 | 0.75% |
2024-03-29 | 0.9655 | 8.0505 | 0.72% |
2024-03-22 | 0.9586 | 7.9930 | -0.53% |
2024-03-15 | 0.9637 | 8.0355 | 2.36% |
2024-03-08 | 0.9415 | 7.8504 | 0.79% |
2024-03-01 | 0.9341 | 7.7887 | -0.19% |
2024-02-23 | 0.9359 | 7.8037 | 1.03% |
2024-02-08 | 0.9264 | 7.7245 | 1.57% |
2024-02-02 | 0.9121 | 7.6053 | -3.97% |
2024-01-26 | 0.9498 | 7.9197 | 1.59% |
2024-01-19 | 0.9349 | 7.7955 | -1.47% |
2024-01-12 | 0.9489 | 7.9122 | -2.48% |
2024-01-05 | 0.9730 | 8.1132 | -1.72% |
2023-12-29 | 0.9900 | 8.2550 | -0.08% |
2023-12-22 | 0.9908 | 8.2617 | 1.81% |
2023-12-15 | 0.9732 | 8.1149 | -3.12% |
2023-12-08 | 1.0045 | 8.3759 | 1.14% |
2023-12-01 | 0.9932 | 8.2817 | 0.00% |
2023-11-24 | 0.9932 | 8.2817 | -0.30% |
2023-11-17 | 0.9962 | 8.3067 | -0.31% |
2023-11-10 | 0.9993 | 8.3325 | 2.59% |
2023-11-03 | 0.9741 | 8.1224 | 2.53% |
2023-10-27 | 0.9501 | 7.9223 | 0.04% |
2023-10-20 | 0.9497 | 7.9190 | -1.85% |
2023-10-13 | 0.9676 | 8.0683 | -2.27% |
2023-09-28 | 0.9901 | 8.2559 | -0.66% |
2023-09-22 | 0.9967 | 8.3109 | -2.68% |
2023-09-15 | 1.0242 | 8.5402 | 3.34% |
2023-09-08 | 0.9911 | 8.2642 | -0.79% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | 登录可见 | 2015-01-05 | 6.53% | 714.05% | 25.37% | 组合基金 | 主基金 |
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