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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2018-01-30 | 1.0840 | 1.0840 | 0.16% |
2018-01-23 | 1.0823 | 1.0823 | 0.15% |
2018-01-16 | 1.0807 | 1.0807 | 0.15% |
2018-01-09 | 1.0791 | 1.0791 | 0.31% |
2017-12-26 | 1.0758 | 1.0758 | 0.15% |
2017-12-19 | 1.0742 | 1.0742 | 0.15% |
2017-12-12 | 1.0726 | 1.0726 | 0.15% |
2017-12-05 | 1.0710 | 1.0710 | 0.16% |
2017-11-28 | 1.0693 | 1.0693 | 0.15% |
2017-11-21 | 1.0677 | 1.0677 | 0.15% |
2017-11-14 | 1.0661 | 1.0661 | 0.15% |
2017-11-07 | 1.0645 | 1.0645 | 0.16% |
2017-10-31 | 1.0628 | 1.0628 | 0.15% |
2017-10-24 | 1.0612 | 1.0612 | 0.30% |
2017-10-10 | 1.0580 | 1.0580 | 0.31% |
2017-09-26 | 1.0547 | 1.0547 | 0.15% |
2017-09-18 | 1.0531 | 1.0531 | 0.16% |
2017-09-12 | 1.0514 | 1.0514 | 0.15% |
2017-09-05 | 1.0498 | 1.0498 | 0.15% |
2017-08-29 | 1.0482 | 1.0482 | 0.15% |
2017-08-22 | 1.0466 | 1.0466 | 0.16% |
2017-08-15 | 1.0449 | 1.0449 | 0.15% |
2017-08-08 | 1.0433 | 1.0433 | 0.15% |
2017-08-01 | 1.0417 | 1.0417 | 0.15% |
2017-07-25 | 1.0401 | 1.0401 | 0.16% |
2017-07-18 | 1.0384 | 1.0384 | 0.15% |
2017-07-11 | 1.0368 | 1.0368 | 0.15% |
2017-07-04 | 1.0352 | 1.0352 | 0.15% |
2017-06-27 | 1.0336 | 1.0336 | 0.16% |
2017-06-20 | 1.0319 | 1.0319 | 0.16% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | 登录可见 | 2016-02-02 | -- | 8.40% | 4.13% | 债券型 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2016-06-08 | -- | 6.20% | 3.04% | 债券型 | 主基金 | ||
3 | 登录可见 | 2016-06-14 | -- | 9.87% | -- | 其他策略 | 主基金 | ||
4 | 登录可见 | 2016-10-26 | -- | 3.00% | -- | 股票型 | 主基金 | ||
5 | 登录可见 | 2016-11-10 | -- | 6.41% | 4.42% | 债券型 | 主基金 | ||
6 | 登录可见 | 2016-12-01 | -- | 0.69% | -- | 其他策略 | 主基金 | ||
7 | 登录可见 | 2016-12-06 | -- | -0.20% | -0.14% | 其他策略 | 主基金 |
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