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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-12 | 1.8982 | 1.8982 | 0.15% |
2024-04-03 | 1.8954 | 1.8954 | 0.11% |
2024-03-29 | 1.8934 | 1.8934 | 0.20% |
2024-03-22 | 1.8897 | 1.8897 | 0.05% |
2024-03-15 | 1.8888 | 1.8888 | 0.08% |
2024-03-08 | 1.8872 | 1.8872 | 0.05% |
2024-03-01 | 1.8862 | 1.8862 | 0.05% |
2024-02-23 | 1.8853 | 1.8853 | -0.05% |
2024-02-08 | 1.8862 | 1.8862 | 0.12% |
2024-02-02 | 1.8840 | 1.8840 | 0.01% |
2024-01-26 | 1.8839 | 1.8839 | 0.05% |
2024-01-19 | 1.8830 | 1.8830 | 0.00% |
2024-01-12 | 1.8830 | 1.8830 | 0.10% |
2023-12-29 | 1.8812 | 1.8812 | 0.11% |
2023-12-22 | 1.8792 | 1.8792 | -0.01% |
2023-12-15 | 1.8793 | 1.8793 | 0.02% |
2023-12-08 | 1.8790 | 1.8790 | 0.06% |
2023-12-01 | 1.8778 | 1.8778 | 0.04% |
2023-11-24 | 1.8771 | 1.8771 | 0.14% |
2023-11-17 | 1.8745 | 1.8745 | 0.15% |
2023-11-10 | 1.8717 | 1.8717 | 0.07% |
2023-11-03 | 1.8704 | 1.8704 | 0.17% |
2023-10-27 | 1.8672 | 1.8672 | -0.12% |
2023-10-20 | 1.8695 | 1.8695 | 0.02% |
2023-10-13 | 1.8692 | 1.8692 | 0.02% |
2023-09-28 | 1.8688 | 1.8688 | 0.11% |
2023-09-22 | 1.8667 | 1.8667 | -0.05% |
2023-09-15 | 1.8676 | 1.8676 | -0.03% |
2023-09-08 | 1.8682 | 1.8682 | 0.04% |
2023-09-01 | 1.8675 | 1.8675 | 0.06% |
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