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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-03-22 | 1.2407 | 1.2407 | -0.57% |
2024-03-15 | 1.2478 | 1.2478 | 1.95% |
2024-03-08 | 1.2239 | 1.2239 | -0.16% |
2024-03-01 | 1.2258 | 1.2258 | 0.05% |
2024-02-23 | 1.2252 | 1.2252 | 3.96% |
2024-02-08 | 1.1785 | 1.1785 | 3.17% |
2024-02-02 | 1.1423 | 1.1423 | -3.38% |
2024-01-26 | 1.1823 | 1.1823 | 0.59% |
2024-01-19 | 1.1754 | 1.1754 | -2.25% |
2024-01-12 | 1.2024 | 1.2024 | -2.83% |
2023-12-29 | 1.2374 | 1.2374 | 1.11% |
2023-12-22 | 1.2238 | 1.2238 | -2.87% |
2023-12-15 | 1.2600 | 1.2600 | 0.42% |
2023-12-08 | 1.2547 | 1.2547 | -1.33% |
2023-12-01 | 1.2716 | 1.2716 | -0.58% |
2023-11-24 | 1.2790 | 1.2790 | -0.89% |
2023-11-17 | 1.2905 | 1.2905 | 0.15% |
2023-11-10 | 1.2886 | 1.2886 | -0.09% |
2023-11-03 | 1.2897 | 1.2897 | 1.61% |
2023-10-27 | 1.2693 | 1.2693 | -0.71% |
2023-10-20 | 1.2784 | 1.2784 | -2.54% |
2023-10-13 | 1.3117 | 1.3117 | -0.24% |
2023-09-28 | 1.3149 | 1.3149 | -0.36% |
2023-09-22 | 1.3197 | 1.3197 | -0.96% |
2023-09-15 | 1.3325 | 1.3325 | -0.23% |
2023-09-08 | 1.3356 | 1.3356 | -1.61% |
2023-09-01 | 1.3574 | 1.3574 | 2.01% |
2023-08-25 | 1.3306 | 1.3306 | -1.37% |
2023-08-18 | 1.3491 | 1.3491 | -1.86% |
2023-08-11 | 1.3746 | 1.3746 | -1.91% |
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