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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2020-12-31 | 1.3008 | 1.3008 | 1.30% |
2020-12-25 | 1.2841 | 1.2841 | 1.04% |
2020-12-18 | 1.2709 | 1.2709 | 0.47% |
2020-12-11 | 1.2650 | 1.2650 | 0.68% |
2020-12-04 | 1.2564 | 1.2564 | 1.21% |
2020-11-30 | 1.2414 | 1.2414 | -0.01% |
2020-11-27 | 1.2415 | 1.2415 | 0.84% |
2020-11-20 | 1.2311 | 1.2311 | -0.74% |
2020-11-13 | 1.2403 | 1.2403 | -0.89% |
2020-11-06 | 1.2514 | 1.2514 | 1.06% |
2020-10-30 | 1.2383 | 1.2383 | -0.24% |
2020-10-23 | 1.2413 | 1.2413 | 0.04% |
2020-10-16 | 1.2408 | 1.2408 | 0.08% |
2020-09-30 | 1.2398 | 1.2398 | -0.16% |
2020-09-25 | 1.2418 | 1.2418 | -0.60% |
2020-09-18 | 1.2493 | 1.2493 | -0.10% |
2020-09-11 | 1.2505 | 1.2505 | -0.38% |
2020-09-04 | 1.2553 | 1.2553 | 0.13% |
2020-08-31 | 1.2537 | 1.2537 | 0.06% |
2020-08-28 | 1.2529 | 1.2529 | -0.39% |
2020-08-21 | 1.2578 | 1.2578 | -0.31% |
2020-08-14 | 1.2617 | 1.2617 | 0.55% |
2020-08-07 | 1.2548 | 1.2548 | 0.26% |
2020-07-31 | 1.2516 | 1.2516 | -0.45% |
2020-07-24 | 1.2573 | 1.2573 | 0.25% |
2020-07-17 | 1.2542 | 1.2542 | -0.38% |
2020-07-10 | 1.2590 | 1.2590 | 1.20% |
2020-07-03 | 1.2441 | 1.2441 | 1.43% |
2020-06-30 | 1.2265 | 1.2265 | 0.06% |
2020-06-24 | 1.2258 | 1.2258 | 0.29% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | 登录可见 | 2016-12-23 | -- | 29.82% | 6.92% | 债券型 | 主基金 |
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