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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2023-05-26 | 15.6105 | 15.6105 | -1.17% |
2023-05-19 | 15.7957 | 15.7957 | -0.49% |
2023-05-12 | 15.8730 | 15.8730 | 8.80% |
2023-05-05 | 14.5895 | 14.5895 | -0.32% |
2023-04-28 | 14.6361 | 14.6361 | 0.38% |
2023-04-21 | 14.5807 | 14.5807 | -0.93% |
2023-04-14 | 14.7177 | 14.7177 | 0.61% |
2023-04-07 | 14.6285 | 14.6285 | 0.31% |
2023-03-31 | 14.5838 | 14.5838 | 1.16% |
2023-03-24 | 14.4168 | 14.4168 | 1.27% |
2023-03-17 | 14.2360 | 14.2360 | 0.44% |
2023-03-10 | 14.1732 | 14.1732 | -1.33% |
2023-03-03 | 14.3643 | 14.3643 | 0.42% |
2023-02-24 | 14.3040 | 14.3040 | 0.10% |
2023-02-17 | 14.2894 | 14.2894 | 0.24% |
2023-02-10 | 14.2558 | 14.2558 | 21.70% |
2023-02-03 | 11.7140 | 11.7140 | 0.30% |
2023-01-20 | 11.6790 | 11.6790 | 1.15% |
2023-01-13 | 11.5457 | 11.5457 | 15.00% |
2023-01-06 | 10.0397 | 10.0397 | 0.18% |
2022-12-30 | 10.0219 | 10.0219 | 0.18% |
2022-12-23 | 10.0039 | 10.0039 | 0.18% |
2022-12-16 | 9.9860 | 9.9860 | 0.23% |
2022-12-09 | 9.9633 | 9.9633 | 0.16% |
2022-12-02 | 9.9471 | 9.9471 | 0.63% |
2022-11-25 | 9.8848 | 9.8848 | -0.72% |
2022-11-18 | 9.9565 | 9.9565 | 2.48% |
2022-11-11 | 9.7157 | 9.7157 | -0.71% |
2022-11-04 | 9.7856 | 9.7856 | -1.23% |
2022-10-28 | 9.9076 | 9.9076 | -0.47% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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