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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-12 | 1.3216 | 1.3216 | -1.90% |
2024-04-03 | 1.3472 | 1.3472 | -0.75% |
2024-03-29 | 1.3574 | 1.3574 | -1.89% |
2024-03-22 | 1.3835 | 1.3835 | 0.14% |
2024-03-15 | 1.3816 | 1.3816 | 0.08% |
2024-03-08 | 1.3805 | 1.3805 | 0.24% |
2024-03-01 | 1.3772 | 1.3772 | 3.09% |
2024-02-23 | 1.3359 | 1.3359 | 1.42% |
2024-02-08 | 1.3172 | 1.3172 | 3.48% |
2024-02-02 | 1.2729 | 1.2729 | -4.46% |
2024-01-26 | 1.3323 | 1.3323 | -5.06% |
2024-01-19 | 1.4033 | 1.4033 | -1.45% |
2024-01-12 | 1.4239 | 1.4239 | -3.12% |
2024-01-05 | 1.4698 | 1.4698 | -6.04% |
2023-12-29 | 1.5642 | 1.5642 | -0.31% |
2023-12-22 | 1.5691 | 1.5691 | -2.13% |
2023-12-15 | 1.6033 | 1.6033 | -1.34% |
2023-12-08 | 1.6251 | 1.6251 | -3.31% |
2023-12-01 | 1.6807 | 1.6807 | 3.01% |
2023-11-24 | 1.6316 | 1.6316 | -4.24% |
2023-11-17 | 1.7039 | 1.7039 | -0.97% |
2023-11-10 | 1.7206 | 1.7206 | 2.82% |
2023-11-03 | 1.6734 | 1.6734 | 1.80% |
2023-10-27 | 1.6438 | 1.6438 | 2.18% |
2023-10-20 | 1.6087 | 1.6087 | -4.30% |
2023-10-13 | 1.6810 | 1.6810 | 3.57% |
2023-09-28 | 1.6231 | 1.6231 | 2.83% |
2023-09-22 | 1.5785 | 1.5785 | -2.48% |
2023-09-15 | 1.6187 | 1.6187 | -2.87% |
2023-09-08 | 1.6665 | 1.6665 | -0.41% |
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