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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-12 | 0.9066 | 0.9066 | -0.87% |
2024-04-03 | 0.9146 | 0.9146 | 3.84% |
2024-03-31 | 0.8808 | 0.8808 | -0.01% |
2024-03-29 | 0.8809 | 0.8809 | 1.21% |
2024-03-22 | 0.8704 | 0.8704 | 0.23% |
2024-03-15 | 0.8684 | 0.8684 | 0.89% |
2024-03-08 | 0.8607 | 0.8607 | 4.02% |
2024-03-01 | 0.8274 | 0.8274 | 0.32% |
2024-02-29 | 0.8248 | 0.8248 | -2.48% |
2024-02-23 | 0.8458 | 0.8458 | 7.88% |
2024-02-08 | 0.7840 | 0.7840 | 2.02% |
2024-02-02 | 0.7685 | 0.7685 | -0.43% |
2024-01-31 | 0.7718 | 0.7718 | -2.84% |
2024-01-26 | 0.7944 | 0.7944 | 5.50% |
2024-01-19 | 0.7530 | 0.7530 | -2.07% |
2024-01-12 | 0.7689 | 0.7689 | -0.65% |
2024-01-05 | 0.7739 | 0.7739 | 1.90% |
2023-12-31 | 0.7595 | 0.7595 | 0.00% |
2023-12-29 | 0.7595 | 0.7595 | 2.72% |
2023-12-22 | 0.7394 | 0.7394 | 0.57% |
2023-12-15 | 0.7352 | 0.7352 | 0.23% |
2023-12-08 | 0.7335 | 0.7335 | -2.37% |
2023-12-01 | 0.7513 | 0.7513 | -1.35% |
2023-11-30 | 0.7616 | 0.7616 | 2.70% |
2023-11-24 | 0.7416 | 0.7416 | 1.20% |
2023-11-17 | 0.7328 | 0.7328 | 1.51% |
2023-11-10 | 0.7219 | 0.7219 | -2.59% |
2023-11-03 | 0.7411 | 0.7411 | 2.28% |
2023-10-31 | 0.7246 | 0.7246 | -2.91% |
2023-10-27 | 0.7463 | 0.7463 | 0.48% |
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