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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -- | 1.11% | 2.51% | 2.26% | 2.21% | 1.71% |
中债财富指数 | -- | -- | 3.15% | 5.69% | 3.07% | 4.36% | 9.64% |
同类排名 | -- | -- | 927/1393 | 594/971 | 393/646 | 359/546 | 279/615 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2022-08 | 1.2870 | 1.2870 | 0.00% |
2022-07 | 1.2870 | 1.2870 | 0.00% |
2022-06 | 1.2870 | 1.2870 | 0.37% |
2022-05 | 1.2822 | 1.2822 | 0.00% |
2022-04 | 1.2822 | 1.2822 | 0.19% |
2022-03 | 1.2798 | 1.2798 | 0.09% |
2022-02 | 1.2786 | 1.2786 | 0.15% |
2022-01 | 1.2767 | 1.2767 | 0.30% |
2021-12 | 1.2729 | 1.2729 | 0.24% |
2021-11 | 1.2699 | 1.2699 | 0.19% |
2021-10 | 1.2675 | 1.2675 | 0.02% |
2021-09 | 1.2672 | 1.2672 | 0.48% |
2021-08 | 1.2611 | 1.2611 | 0.27% |
2021-07 | 1.2577 | 1.2577 | 0.26% |
2021-06 | 1.2545 | 1.2545 | 0.16% |
2021-05 | 1.2525 | 1.2525 | 0.27% |
2021-04 | 1.2491 | 1.2491 | 0.18% |
2021-03 | 1.2468 | 1.2468 | 0.17% |
2021-02 | 1.2447 | 1.2447 | 0.10% |
2021-01 | 1.2434 | 1.2434 | 0.14% |
2020-12 | 1.2417 | 1.2417 | 0.19% |
2020-11 | 1.2394 | 1.2394 | 0.07% |
2020-10 | 1.2385 | 1.2385 | 0.02% |
2020-09 | 1.2383 | 1.2383 | 0.19% |
2020-08 | 1.2359 | 1.2359 | 0.20% |
2020-07 | 1.2334 | 1.2334 | 0.20% |
2020-06 | 1.2309 | 1.2309 | 0.10% |
2020-05 | 1.2297 | 1.2297 | -0.02% |
2020-04 | 1.2300 | 1.2300 | 0.42% |
2020-03 | 1.2249 | 1.2249 | 0.72% |
2020-02 | 1.2162 | 1.2162 | 0.10% |
2020-01 | 1.2150 | 1.2150 | 0.06% |
2019-12 | 1.2143 | 1.2143 | 0.13% |
2019-11 | 1.2127 | 1.2127 | 0.21% |
2019-10 | 1.2101 | 1.2101 | 0.20% |
2019-09 | 1.2077 | 1.2077 | 0.20% |
2019-08 | 1.2053 | 1.2053 | 0.23% |
2019-07 | 1.2025 | 1.2025 | 0.21% |
2019-06 | 1.2000 | 1.2000 | 0.05% |
2019-05 | 1.1994 | 1.1994 | 0.23% |
2019-04 | 1.1967 | 1.1967 | 0.14% |
2019-03 | 1.1950 | 1.1950 | 0.08% |
2019-02 | 1.1941 | 1.1941 | 0.14% |
2019-01 | 1.1924 | 1.1924 | 0.37% |
2018-12 | 1.1880 | 1.1880 | 0.41% |
2018-11 | 1.1832 | 1.1832 | 0.08% |
2018-10 | 1.1823 | 1.1823 | 0.19% |
2018-09 | 1.1800 | 1.1800 | 0.31% |
2018-08 | 1.1763 | 1.1763 | 0.09% |
2018-07 | 1.1752 | 1.1752 | 0.10% |
2018-06 | 1.1740 | 1.1740 | 0.00% |
2018-05 | 1.1740 | 1.1740 | 0.16% |
2018-04 | 1.1721 | 1.1721 | 0.09% |
2018-03 | 1.1710 | 1.1710 | -0.01% |
2018-02 | 1.1711 | 1.1711 | 0.11% |
2018-01 | 1.1698 | 1.1698 | 0.15% |
2017-12 | 1.1680 | 1.1680 | 0.26% |
2017-11 | 1.1650 | 1.1650 | 0.17% |
2017-10 | 1.1630 | 1.1630 | 0.09% |
2017-09 | 1.1620 | 1.1620 | 0.17% |
2017-08 | 1.1600 | 1.1600 | -0.09% |
2017-07 | 1.1610 | 1.1610 | 0.09% |
2017-06 | 1.1600 | 1.1600 | 0.00% |
2017-05 | 1.1600 | 1.1600 | 0.09% |
2017-04 | 1.1590 | 1.1590 | -0.26% |
2017-03 | 1.1620 | 1.1620 | 0.17% |
2017-02 | 1.1600 | 1.1600 | 0.20% |
2017-01 | 1.1577 | 1.1577 | 0.32% |
2016-12 | 1.1540 | 1.1540 | 0.17% |
2016-11 | 1.1520 | 1.1520 | 0.17% |
2016-10 | 1.1500 | 1.1500 | 0.09% |
2016-09 | 1.1490 | 1.1490 | 0.17% |
2016-08 | 1.1470 | 1.1470 | 0.09% |
2016-07 | 1.1460 | 1.1460 | 0.17% |
2016-06 | 1.1440 | 1.1440 | 0.18% |
2016-05 | 1.1420 | 1.1420 | 0.09% |
2016-04 | 1.1410 | 1.1410 | 0.44% |
2016-03 | 1.1360 | 1.1360 | 0.80% |
2016-02 | 1.1270 | 1.1270 | 0.81% |
2016-01 | 1.1180 | 1.1180 | 0.81% |
2015-12 | 1.1090 | 1.1090 | 0.82% |
2015-11 | 1.1000 | 1.1000 | 0.73% |
2015-10 | 1.0920 | 1.0920 | 0.55% |
2015-09 | 1.0860 | 1.0860 | 0.56% |
2015-08 | 1.0800 | 1.0800 | 0.19% |
2015-07 | 1.0780 | 1.0780 | 0.47% |
2015-06 | 1.0730 | 1.0730 | 1.80% |
2015-05 | 1.0540 | 1.0540 | -0.85% |
2015-04 | 1.0630 | 1.0630 | 0.66% |
2015-03 | 1.0560 | 1.0560 | 0.76% |
2015-02 | 1.0480 | 1.0480 | 1.45% |
2015-01 | 1.0330 | 1.0330 | 3.30% |
2014-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2022-08-26 | 1.2870 | 1.2870 | 0% |
2022-08-19 | 1.2870 | 1.2870 | 0% |
2022-08-12 | 1.2870 | 1.2870 | 0% |
2022-08-05 | 1.2870 | 1.2870 | 0% |
2022-07-29 | 1.2870 | 1.2870 | 0% |
2022-07-25 | 1.2870 | 1.2870 | 0% |
2022-07-18 | 1.2870 | 1.2870 | 0% |
2022-07-11 | 1.2870 | 1.2870 | 0% |
2022-07-04 | 1.2870 | 1.2870 | 0% |
2022-07-01 | 1.2870 | 1.2870 | 0% |
2022-06-30 | 1.2870 | 1.2870 | 0% |
2022-06-29 | 1.2868 | 1.2868 | 0% |
2022-06-28 | 1.2868 | 1.2868 | 0% |
2022-06-27 | 1.2867 | 1.2867 | 0% |
2022-06-24 | 1.2867 | 1.2867 | 0% |
2022-06-23 | 1.2866 | 1.2866 | 0% |
2022-06-22 | 1.2866 | 1.2866 | 0% |
2022-06-21 | 1.2865 | 1.2865 | 0.01% |
2022-06-20 | 1.2866 | 1.2866 | 0% |
2022-06-17 | 1.2864 | 1.2864 | 0% |
2022-06-16 | 1.2863 | 1.2863 | 0% |
2022-06-15 | 1.2863 | 1.2863 | 0% |
2022-06-14 | 1.2861 | 1.2861 | 0% |
2022-06-13 | 1.2822 | 1.2822 | 0% |
2022-06-06 | 1.2822 | 1.2822 | 0% |
2022-05-30 | 1.2822 | 1.2822 | 0% |
2022-05-25 | 1.2822 | 1.2822 | 0% |
2022-05-24 | 1.2822 | 1.2822 | 0% |
2022-05-23 | 1.2822 | 1.2822 | 0% |
2022-05-20 | 1.2822 | 1.2822 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
0.13%
| -2.16 | -6.44 |
近2年 |
0.13%
| -2.73 | -4.81 |
近3年 |
0.18%
| -1.67 | -4.03 |
近4年 |
0.21%
| -1.58 | -3.90 |
近5年 |
0.21%
| -1.98 | -4.35 |
成立以来 |
1.96%
| 0.25 | 0.87 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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