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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 0.51% | -0.28% | -2.37% | 25.49% | 14.12% | 16.23% | 3.53% |
中债财富指数 | 1.93% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 3.07% | 4.36% | 9.66% |
同类排名 | 525/658 | 730/880 | 784/927 | 84/718 | 97/599 | 81/675 | 233/815 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-03 | 0.9670 | 1.5590 | 0.30% |
2024-02 | 0.9640 | 1.5560 | 2.66% |
2024-01 | 0.9390 | 1.5310 | -2.39% |
2023-12 | 0.9620 | 1.5540 | 0.11% |
2023-11 | 0.9610 | 1.5530 | -0.41% |
2023-10 | 0.9650 | 1.5570 | -2.13% |
2023-09 | 0.9860 | 1.5780 | -1.40% |
2023-08 | 1.0000 | 1.5920 | -0.70% |
2023-07 | 1.0070 | 1.5990 | 1.59% |
2023-06 | 1.0110 | 1.5830 | 0.10% |
2023-05 | 1.0100 | 1.5820 | -0.78% |
2023-04 | 1.0180 | 1.5900 | 0.20% |
2023-03 | 1.0160 | 1.5880 | 0.00% |
2023-02 | 1.0160 | 1.5880 | -0.10% |
2023-01 | 1.0170 | 1.5890 | 3.35% |
2022-12 | 0.9840 | 1.5560 | -2.96% |
2022-11 | 1.0140 | 1.5860 | 1.81% |
2022-10 | 0.9960 | 1.5680 | -1.19% |
2022-09 | 1.0080 | 1.5800 | -2.89% |
2022-08 | 1.0380 | 1.6100 | -2.17% |
2022-07 | 1.0610 | 1.6330 | 0.09% |
2022-06 | 1.0600 | 1.6320 | 3.21% |
2022-05 | 1.0270 | 1.5990 | 4.49% |
2022-04 | 1.0120 | 1.5540 | -1.37% |
2022-03 | 1.0260 | 1.5680 | -1.16% |
2022-02 | 1.0380 | 1.5800 | 0.98% |
2022-01 | 1.0280 | 1.5700 | -0.94% |
2021-12 | 1.0870 | 1.5790 | 1.02% |
2021-11 | 1.0760 | 1.5680 | 7.67% |
2021-10 | 1.0380 | 1.4900 | -1.98% |
2021-09 | 1.0590 | 1.5110 | -2.39% |
2021-08 | 1.0850 | 1.5370 | 9.04% |
2021-07 | 1.0240 | 1.4460 | 4.83% |
2021-06 | 0.9960 | 1.3980 | 0.08% |
2021-05 | 1.0150 | 1.3970 | 2.84% |
2021-04 | 0.9870 | 1.3690 | 1.03% |
2021-03 | 0.9770 | 1.3590 | 2.74% |
2021-02 | 0.9510 | 1.3330 | 1.93% |
2021-01 | 0.9330 | 1.3150 | -3.12% |
2020-12 | 0.9630 | 1.3450 | -5.76% |
2020-11 | 1.0220 | 1.4040 | 2.21% |
2020-10 | 1.0000 | 1.3820 | 4.26% |
2020-09 | 1.0090 | 1.3390 | -4.46% |
2020-08 | 1.0560 | 1.3860 | 2.83% |
2020-07 | 1.0760 | 1.3560 | 4.77% |
2020-06 | 1.0270 | 1.3070 | 2.81% |
2020-05 | 0.9990 | 1.2790 | -4.22% |
2020-04 | 1.0430 | 1.3230 | -0.86% |
2020-03 | 1.0520 | 1.3320 | 8.68% |
2020-02 | 0.9680 | 1.2480 | 1.24% |
2020-01 | 1.0320 | 1.2320 | 2.79% |
2019-12 | 1.0540 | 1.2040 | 5.29% |
2019-11 | 1.0010 | 1.1510 | -1.19% |
2019-10 | 1.0130 | 1.1630 | 1.50% |
2019-09 | 0.9980 | 1.1480 | 1.04% |
2019-08 | 1.0070 | 1.1370 | 1.21% |
2019-07 | 0.9950 | 1.1250 | -0.43% |
2019-06 | 1.0190 | 1.1290 | 2.72% |
2019-05 | 0.9920 | 1.1020 | -1.08% |
2019-04 | 1.0030 | 1.1130 | -1.96% |
2019-03 | 1.0230 | 1.1330 | 2.19% |
2019-02 | 1.0310 | 1.1110 | 3.31% |
2019-01 | 1.0180 | 1.0780 | 2.79% |
2018-12 | 1.0200 | 1.0500 | -0.89% |
2018-11 | 1.0290 | 1.0590 | 0.29% |
2018-10 | 1.0260 | 1.0560 | 0.78% |
2018-09 | 1.0180 | 1.0480 | -0.29% |
2018-08 | 1.0210 | 1.0510 | -0.30% |
2018-07 | 1.0240 | 1.0540 | 0.59% |
2018-06 | 1.0180 | 1.0480 | -1.36% |
2018-05 | 1.0320 | 1.0620 | 3.21% |
2018-04 | 1.0000 | 1.0300 | -0.10% |
2018-03 | 1.0010 | 1.0310 | -1.58% |
2018-02 | 1.0170 | 1.0470 | 1.39% |
2018-01 | 1.0030 | 1.0330 | 1.82% |
2017-12 | 0.9850 | 1.0150 | -0.50% |
2017-11 | 0.9900 | 1.0200 | -2.56% |
2017-10 | 1.0160 | 1.0460 | -0.78% |
2017-09 | 1.0240 | 1.0540 | -1.15% |
2017-08 | 1.0360 | 1.0660 | -0.48% |
2017-07 | 1.0410 | 1.0710 | 0.48% |
2017-06 | 1.0360 | 1.0660 | 0.58% |
2017-05 | 1.0300 | 1.0600 | 0.38% |
2017-04 | 1.0260 | 1.0560 | 1.28% |
2017-03 | 1.0130 | 1.0430 | -0.20% |
2017-02 | 1.0150 | 1.0450 | 0.38% |
2017-01 | 1.0110 | 1.0410 | 0.40% |
2016-12 | 1.0370 | 1.0370 | -1.43% |
2016-11 | 1.0520 | 1.0520 | -4.01% |
2016-10 | 1.0960 | 1.0960 | 1.39% |
2016-09 | 1.0810 | 1.0810 | 2.56% |
2016-08 | 1.0540 | 1.0540 | 2.13% |
2016-07 | 1.0320 | 1.0320 | 0.68% |
2016-06 | 1.0250 | 1.0250 | 1.89% |
2016-05 | 1.0060 | 1.0060 | 0.60% |
2016-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-03-22 | 0.9670 | 1.5590 | 9.35% |
2024-03-15 | 0.9610 | 1.5530 | 9.91% |
2024-03-08 | 0.9530 | 1.5450 | 10.66% |
2024-03-01 | 0.9640 | 1.5560 | 9.63% |
2024-02-23 | 0.9700 | 1.5620 | 9.06% |
2024-02-08 | 0.9520 | 1.5440 | 10.75% |
2024-02-02 | 0.9390 | 1.5310 | 11.97% |
2024-01-26 | 0.9610 | 1.5530 | 9.91% |
2024-01-19 | 0.9520 | 1.5440 | 10.75% |
2024-01-12 | 0.9620 | 1.5540 | 9.81% |
2024-01-05 | 0.9620 | 1.5540 | 9.81% |
2023-12-29 | 0.9620 | 1.5540 | 9.81% |
2023-12-22 | 0.9520 | 1.5440 | 10.75% |
2023-12-15 | 0.9550 | 1.5470 | 10.47% |
2023-12-08 | 0.9610 | 1.5530 | 9.91% |
2023-12-01 | 0.9610 | 1.5530 | 9.91% |
2023-11-24 | 0.9560 | 1.5480 | 10.37% |
2023-11-17 | 0.9640 | 1.5560 | 9.63% |
2023-11-10 | 0.9660 | 1.5580 | 9.44% |
2023-11-03 | 0.9650 | 1.5570 | 9.54% |
2023-10-27 | 0.9670 | 1.5590 | 9.35% |
2023-10-20 | 0.9570 | 1.5490 | 10.29% |
2023-10-13 | 0.9770 | 1.5690 | 8.41% |
2023-09-28 | 0.9860 | 1.5780 | 7.57% |
2023-09-22 | 0.9840 | 1.5760 | 7.75% |
2023-09-15 | 0.9810 | 1.5730 | 8.04% |
2023-09-08 | 0.9870 | 1.5790 | 7.47% |
2023-09-01 | 1.0000 | 1.5920 | 6.25% |
2023-08-25 | 0.9890 | 1.5810 | 7.29% |
2023-08-18 | 0.9960 | 1.5880 | 6.63% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
6.75%
| -0.98 | -1.29 |
近2年 |
11.97%
| -0.39 | -0.62 |
近3年 |
11.97%
| 0.35 | 0.56 |
近4年 |
13.50%
| 0.25 | 0.36 |
近5年 |
13.50%
| 0.48 | 0.70 |
成立以来 |
13.50%
| 0.43 | 0.60 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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