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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -2.22% | 5.06% | 0.75% | -5.62% | 61.31% | -11.39% |
中债财富指数 | -- | 1.04% | 3.35% | 5.69% | 3.13% | 4.33% | 9.61% |
同类排名 | -- | 790/889 | 341/933 | 516/718 | 558/600 | 4/675 | 770/815 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2023-04 | 1.1977 | 1.1977 | -1.62% |
2023-03 | 1.2174 | 1.2174 | -3.09% |
2023-02 | 1.2562 | 1.2562 | 1.82% |
2023-01 | 1.2338 | 1.2338 | 0.73% |
2022-12 | 1.2249 | 1.2249 | 2.20% |
2022-11 | 1.1985 | 1.1985 | 0.09% |
2022-10 | 1.1974 | 1.1974 | -1.23% |
2022-09 | 1.2123 | 1.2123 | 0.58% |
2022-08 | 1.2053 | 1.2053 | -3.95% |
2022-07 | 1.2549 | 1.2549 | 7.10% |
2022-06 | 1.1717 | 1.1717 | 1.60% |
2022-05 | 1.1533 | 1.1533 | 0.11% |
2022-04 | 1.1520 | 1.1520 | -1.04% |
2022-03 | 1.1641 | 1.1641 | -1.41% |
2022-02 | 1.1808 | 1.1808 | 1.89% |
2022-01 | 1.1589 | 1.1589 | -0.60% |
2021-12 | 1.1659 | 1.1659 | -2.11% |
2021-11 | 1.1910 | 1.1910 | 1.14% |
2021-10 | 1.1776 | 1.1776 | -3.25% |
2021-09 | 1.2171 | 1.2171 | -4.08% |
2021-08 | 1.2689 | 1.2689 | 3.75% |
2021-07 | 1.2230 | 1.2230 | 2.28% |
2021-06 | 1.1957 | 1.1957 | -4.28% |
2021-05 | 1.2492 | 1.2492 | 6.04% |
2021-04 | 1.1781 | 1.1781 | 0.24% |
2021-03 | 1.1753 | 1.1753 | -0.94% |
2021-02 | 1.1865 | 1.1865 | 5.48% |
2021-01 | 1.1249 | 1.1249 | -2.79% |
2020-12 | 1.1572 | 1.1572 | -5.10% |
2020-11 | 1.2194 | 1.2194 | 8.51% |
2020-10 | 1.1238 | 1.1238 | -3.00% |
2020-09 | 1.1586 | 1.1586 | -34.78% |
2020-08 | 1.7764 | 1.7764 | 0.85% |
2020-07 | 1.7615 | 1.7615 | 59.47% |
2020-05 | 1.1046 | 1.1046 | -9.91% |
2019-12 | 1.2261 | 1.2261 | -0.50% |
2019-11 | 1.2322 | 1.2322 | 42.67% |
2019-10 | 0.8637 | 0.8637 | -2.77% |
2019-09 | 0.8883 | 0.8883 | 0.67% |
2019-08 | 0.8824 | 0.8824 | 6.62% |
2019-07 | 0.8276 | 0.8276 | 1.66% |
2019-06 | 0.8141 | 0.8141 | 0.93% |
2019-05 | 0.8066 | 0.8066 | 1.69% |
2019-04 | 0.7932 | 0.7932 | -2.53% |
2019-03 | 0.8138 | 0.8138 | 0.41% |
2019-02 | 0.8105 | 0.8105 | 2.88% |
2019-01 | 0.7878 | 0.7878 | 3.64% |
2018-12 | 0.7601 | 0.7601 | -1.77% |
2018-11 | 0.7738 | 0.7738 | 11.82% |
2018-10 | 0.6920 | 0.6920 | -3.62% |
2018-09 | 0.7180 | 0.7180 | -1.45% |
2018-08 | 0.7286 | 0.7286 | -4.02% |
2018-07 | 0.7591 | 0.7591 | -1.12% |
2018-06 | 0.7677 | 0.7677 | -1.04% |
2018-05 | 0.7758 | 0.7758 | -4.08% |
2018-04 | 0.8088 | 0.8088 | -0.36% |
2018-03 | 0.8117 | 0.8117 | -2.15% |
2018-02 | 0.8295 | 0.8295 | -2.42% |
2018-01 | 0.8501 | 0.8501 | -0.90% |
2017-12 | 0.8578 | 0.8578 | -4.77% |
2017-11 | 0.9008 | 0.9008 | -7.14% |
2017-10 | 0.9701 | 0.9701 | 1.61% |
2017-09 | 0.9547 | 0.9547 | -1.01% |
2017-08 | 0.9644 | 0.9644 | -2.64% |
2017-07 | 0.9906 | 0.9906 | -2.03% |
2017-06 | 1.0111 | 1.0111 | -5.33% |
2017-05 | 1.0680 | 1.0680 | -6.33% |
2017-04 | 1.1402 | 1.1402 | 0.75% |
2017-03 | 1.1317 | 1.1317 | 0.29% |
2017-02 | 1.1284 | 1.1284 | -8.31% |
2017-01 | 1.2307 | 1.2307 | 0.66% |
2016-12 | 1.2226 | 1.2226 | 11.53% |
2016-11 | 1.0962 | 1.0962 | -1.17% |
2016-10 | 1.1092 | 1.1092 | 1.40% |
2016-09 | 1.0939 | 1.0939 | -0.16% |
2016-08 | 1.0956 | 1.0956 | 1.32% |
2016-07 | 1.0813 | 1.0813 | 0.72% |
2016-06 | 1.0736 | 1.0736 | 0.53% |
2016-05 | 1.0679 | 1.0679 | -0.21% |
2016-04 | 1.0702 | 1.0702 | 1.00% |
2016-03 | 1.0596 | 1.0596 | 0.26% |
2016-02 | 1.0569 | 1.0569 | 0.06% |
2016-01 | 1.0563 | 1.0563 | 0.42% |
2015-12 | 1.0519 | 1.0519 | -5.57% |
2015-11 | 1.1140 | 1.1140 | 3.72% |
2015-10 | 1.0740 | 1.0740 | 0.46% |
2015-09 | 1.0691 | 1.0691 | 1.13% |
2015-08 | 1.0572 | 1.0572 | 0.96% |
2015-07 | 1.0471 | 1.0471 | 0.88% |
2015-06 | 1.0380 | 1.0380 | -1.16% |
2015-05 | 1.0502 | 1.0502 | 0.32% |
2015-04 | 1.0469 | 1.0469 | 0.37% |
2015-03 | 1.0430 | 1.0430 | -1.27% |
2015-02 | 1.0564 | 1.0564 | 0.95% |
2015-01 | 1.0465 | 1.0465 | -1.17% |
2014-12 | 1.0589 | 1.0589 | 1.14% |
2014-11 | 1.0470 | 1.0470 | 1.93% |
2014-10 | 1.0272 | 1.0272 | 1.45% |
2014-09 | 1.0125 | 1.0125 | -6.70% |
2014-08 | 1.0852 | 1.0852 | 3.02% |
2014-07 | 1.0534 | 1.0534 | 5.34% |
2014-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2023-04-21 | 1.1977 | 1.1977 | 33.54% |
2023-04-14 | 1.2191 | 1.2191 | 32.35% |
2023-04-07 | 1.2181 | 1.2181 | 32.41% |
2023-03-31 | 1.2174 | 1.2174 | 32.45% |
2023-03-24 | 1.2269 | 1.2269 | 31.92% |
2023-03-17 | 1.2266 | 1.2266 | 31.93% |
2023-03-10 | 1.2353 | 1.2353 | 31.45% |
2023-03-03 | 1.2562 | 1.2562 | 30.29% |
2023-02-24 | 1.2359 | 1.2359 | 31.42% |
2023-02-17 | 1.2249 | 1.2249 | 32.03% |
2023-02-10 | 1.2329 | 1.2329 | 31.59% |
2023-02-03 | 1.2338 | 1.2338 | 31.54% |
2023-01-13 | 1.2173 | 1.2173 | 32.45% |
2023-01-06 | 1.2225 | 1.2225 | 32.16% |
2022-12-30 | 1.2249 | 1.2249 | 32.03% |
2022-12-23 | 1.2190 | 1.2190 | 32.36% |
2022-12-16 | 1.2443 | 1.2443 | 30.95% |
2022-12-02 | 1.1985 | 1.1985 | 33.49% |
2022-11-11 | 1.2161 | 1.2161 | 32.52% |
2022-11-04 | 1.1974 | 1.1974 | 33.56% |
2022-10-21 | 1.2058 | 1.2058 | 33.09% |
2022-10-14 | 1.2287 | 1.2287 | 31.82% |
2022-09-23 | 1.2123 | 1.2123 | 32.73% |
2022-09-02 | 1.2053 | 1.2053 | 33.12% |
2022-08-19 | 1.2242 | 1.2242 | 32.07% |
2022-08-12 | 1.2071 | 1.2071 | 33.02% |
2022-08-05 | 1.1657 | 1.1657 | 35.31% |
2022-07-29 | 1.2549 | 1.2549 | 30.36% |
2022-07-15 | 1.1566 | 1.1566 | 35.82% |
2022-07-08 | 1.1684 | 1.1684 | 35.16% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
7.11%
| 0.10 | 0.12 |
近2年 |
12.05%
| -0.09 | -0.13 |
近3年 |
37.64%
| 0.05 | 0.05 |
近4年 |
37.64%
| 0.32 | 1.46 |
近5年 |
37.64%
| 0.28 | 0.45 |
成立以来 |
46.48%
| 0.05 | 0.08 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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