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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -- | -- | 7.77% | 10.98% | 8.16% | 6.69% |
中债财富指数 | -- | -- | -- | 5.41% | 3.07% | 4.41% | 9.61% |
同类排名 | -- | -- | -- | 254/718 | 126/600 | 162/675 | 99/815 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2021-12 | 1.4017 | 1.4017 | -0.33% |
2021-11 | 1.4064 | 1.4064 | -2.07% |
2021-10 | 1.4362 | 1.4362 | 0.63% |
2021-09 | 1.4272 | 1.4272 | -2.03% |
2021-08 | 1.4568 | 1.4568 | 1.30% |
2021-07 | 1.4381 | 1.4381 | 2.52% |
2021-06 | 1.4027 | 1.4027 | 0.01% |
2021-05 | 1.4025 | 1.4025 | 2.10% |
2021-04 | 1.3737 | 1.3737 | 1.99% |
2021-03 | 1.3469 | 1.3469 | 2.18% |
2021-02 | 1.3182 | 1.3182 | 1.06% |
2021-01 | 1.3044 | 1.3044 | 0.28% |
2020-12 | 1.3007 | 1.3007 | 3.74% |
2020-11 | 1.2538 | 1.2538 | 1.26% |
2020-10 | 1.2382 | 1.2382 | -0.12% |
2020-09 | 1.2397 | 1.2397 | -1.11% |
2020-08 | 1.2536 | 1.2536 | 0.16% |
2020-07 | 1.2516 | 1.2516 | 2.05% |
2020-06 | 1.2264 | 1.2264 | 0.87% |
2020-05 | 1.2158 | 1.2158 | -1.31% |
2020-04 | 1.2319 | 1.2319 | 0.47% |
2020-03 | 1.2261 | 1.2261 | -0.11% |
2020-02 | 1.2275 | 1.2275 | 3.66% |
2020-01 | 1.1842 | 1.1842 | 1.04% |
2019-12 | 1.1720 | 1.1720 | 1.88% |
2019-11 | 1.1504 | 1.1504 | -0.18% |
2019-10 | 1.1525 | 1.1525 | -0.35% |
2019-09 | 1.1566 | 1.1566 | 0.57% |
2019-08 | 1.1500 | 1.1500 | -0.22% |
2019-07 | 1.1525 | 1.1525 | 0.82% |
2019-06 | 1.1431 | 1.1431 | 0.20% |
2019-05 | 1.1408 | 1.1408 | 0.24% |
2019-04 | 1.1381 | 1.1381 | -1.39% |
2019-03 | 1.1542 | 1.1542 | 1.47% |
2019-02 | 1.1375 | 1.1375 | 3.72% |
2019-01 | 1.0967 | 1.0967 | 1.21% |
2018-12 | 1.0836 | 1.0836 | 0.94% |
2018-11 | 1.0735 | 1.0735 | 1.80% |
2018-10 | 1.0545 | 1.0545 | 1.03% |
2018-09 | 1.0438 | 1.0438 | 0.25% |
2018-08 | 1.0412 | 1.0412 | 1.03% |
2018-07 | 1.0306 | 1.0306 | 0.63% |
2018-06 | 1.0241 | 1.0241 | -0.61% |
2018-05 | 1.0304 | 1.0304 | -0.61% |
2018-04 | 1.0367 | 1.0367 | 0.30% |
2018-03 | 1.0336 | 1.0336 | 1.65% |
2018-02 | 1.0168 | 1.0168 | 0.32% |
2018-01 | 1.0136 | 1.0136 | -0.21% |
2017-12 | 1.0157 | 1.0157 | -0.86% |
2017-11 | 1.0245 | 1.0245 | -1.08% |
2017-10 | 1.0357 | 1.0357 | -0.38% |
2017-09 | 1.0396 | 1.0396 | 1.50% |
2017-08 | 1.0242 | 1.0242 | 0.77% |
2017-07 | 1.0164 | 1.0164 | 0.40% |
2017-06 | 1.0124 | 1.0124 | 2.73% |
2017-05 | 0.9855 | 0.9855 | -1.69% |
2017-04 | 1.0024 | 1.0024 | -0.84% |
2017-03 | 1.0109 | 1.0109 | 0.62% |
2017-02 | 1.0047 | 1.0047 | 0.44% |
2017-01 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2021-12-27 | 1.4017 | 1.4017 | 4.28% |
2021-12-24 | 1.4025 | 1.4025 | 4.23% |
2021-12-17 | 1.4117 | 1.4117 | 3.6% |
2021-12-10 | 1.4243 | 1.4243 | 2.74% |
2021-12-03 | 1.4018 | 1.4018 | 4.27% |
2021-11-30 | 1.4064 | 1.4064 | 3.96% |
2021-11-26 | 1.3996 | 1.3996 | 4.43% |
2021-11-19 | 1.4342 | 1.4342 | 2.06% |
2021-11-12 | 1.4284 | 1.4284 | 2.46% |
2021-11-05 | 1.4270 | 1.4270 | 2.55% |
2021-10-29 | 1.4362 | 1.4362 | 1.93% |
2021-10-22 | 1.4260 | 1.4260 | 2.62% |
2021-10-15 | 1.4264 | 1.4264 | 2.59% |
2021-10-08 | 1.4259 | 1.4259 | 2.63% |
2021-09-30 | 1.4272 | 1.4272 | 2.54% |
2021-09-24 | 1.4398 | 1.4398 | 1.68% |
2021-09-17 | 1.4436 | 1.4436 | 1.42% |
2021-09-10 | 1.4528 | 1.4528 | 0.79% |
2021-09-03 | 1.4540 | 1.4540 | 0.71% |
2021-08-31 | 1.4568 | 1.4568 | 0.52% |
2021-08-27 | 1.4562 | 1.4562 | 0.56% |
2021-08-20 | 1.4485 | 1.4485 | 1.09% |
2021-08-13 | 1.4596 | 1.4596 | 0.33% |
2021-08-06 | 1.4644 | 1.4644 | 0% |
2021-07-30 | 1.4381 | 1.4381 | 0% |
2021-07-23 | 1.4277 | 1.4277 | 0.49% |
2021-07-16 | 1.4348 | 1.4348 | 0% |
2021-07-09 | 1.4156 | 1.4156 | 0% |
2021-07-02 | 1.3954 | 1.3954 | 0.52% |
2021-06-30 | 1.4027 | 1.4027 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
4.43%
| 0.97 | 1.59 |
近2年 |
4.43%
| 1.15 | 2.07 |
近3年 |
4.43%
| 1.18 | 1.89 |
近4年 |
4.43%
| 1.14 | 1.75 |
近5年 |
4.43%
| -- | -- |
成立以来 |
4.43%
| 0.92 | 1.46 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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