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久期纯债1号

债券型正在运行
1.4380
单位净值(2024-03-22)
6.09%
年化收益
3.68%
近一年收益
复权净值:
1.4380
私募公司:
基金经理:
成立日期:
2018-01-31
夏普比率:
0.92
备案编号:
SCF477
机构规模
:
50-100亿元

久期纯债1号 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
0.77%
4.08%
3.24%
4.90%
5.59%
9.10%
9.90%
中债财富指数
1.93%
4.65%
3.35%
5.69%
3.07%
4.41%
9.37%
同类排名
901/1111
994/1387
741/1389
465/968
252/643
166/545
41/615
四分位

久期纯债1号 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2024-03
1.4380
1.4380
0.07%
2024-02
1.4370
1.4370
0.35%
2024-01
1.4320
1.4320
0.35%
2023-12
1.4270
1.4270
0.78%
2023-11
1.4160
1.4160
0.00%
2023-10
1.4160
1.4160
0.43%
2023-09
1.4100
1.4100
-0.28%
2023-08
1.4140
1.4140
0.43%
2023-07
1.4080
1.4080
0.36%
2023-06
1.4030
1.4030
0.14%
2023-05
1.4010
1.4010
0.50%
2023-04
1.3940
1.3940
0.50%
2023-03
1.3870
1.3870
0.43%
2023-02
1.3810
1.3810
0.73%
2023-01
1.3710
1.3710
0.00%
2022-12
1.3710
1.3710
1.63%
2022-11
1.3490
1.3490
-0.81%
2022-10
1.3600
1.3600
-0.15%
2022-09
1.3620
1.3620
0.07%
2022-08
1.3610
1.3610
1.19%
2022-07
1.3450
1.3450
1.28%
2022-06
1.3280
1.3280
-0.75%
2022-05
1.3380
1.3380
1.21%
2022-04
1.3220
1.3220
0.84%
2022-03
1.3110
1.3110
-4.17%
2022-02
1.3680
1.3680
-0.29%
2022-01
1.3720
1.3720
3.31%
2021-12
1.3280
1.3280
1.22%
2021-11
1.3120
1.3120
-1.35%
2021-10
1.3300
1.3300
-0.37%
2021-09
1.3350
1.3350
0.15%
2021-08
1.3330
1.3330
0.98%
2021-07
1.3200
1.3200
0.76%
2021-06
1.3100
1.3100
0.23%
2021-05
1.3070
1.3070
0.46%
2021-04
1.3010
1.3010
0.31%
2021-03
1.2970
1.2970
0.86%
2021-02
1.2860
1.2860
0.55%
2021-01
1.2790
1.2790
1.03%
2020-12
1.2660
1.2660
2.10%
2020-11
1.2400
1.2400
-1.20%
2020-10
1.2550
1.2550
0.08%
2020-09
1.2540
1.2540
0.72%
2020-08
1.2450
1.2450
0.89%
2020-07
1.2340
1.2340
-0.08%
2020-06
1.2350
1.2350
0.90%
2020-05
1.2240
1.2240
-0.08%
2020-04
1.2250
1.2250
0.57%
2020-03
1.2180
1.2180
0.16%
2020-02
1.2160
1.2160
1.00%
2020-01
1.2040
1.2040
0.42%
2019-12
1.1990
1.1990
0.42%
2019-11
1.1940
1.1940
1.02%
2019-10
1.1820
1.1820
0.34%
2019-09
1.1780
1.1780
0.68%
2019-08
1.1700
1.1700
0.60%
2019-07
1.1630
1.1630
0.52%
2019-06
1.1570
1.1570
1.14%
2019-05
1.1440
1.1440
1.06%
2019-04
1.1320
1.1320
0.44%
2019-03
1.1270
1.1270
0.62%
2019-02
1.1200
1.1200
0.36%
2019-01
1.1160
1.1160
1.55%
2018-12
1.0990
1.0990
1.10%
2018-11
1.0870
1.0870
1.68%
2018-10
1.0690
1.0690
0.66%
2018-09
1.0620
1.0620
0.76%
2018-08
1.0540
1.0540
0.48%
2018-07
1.0490
1.0490
2.14%
2018-06
1.0270
1.0270
0.79%
2018-05
1.0190
1.0190
-0.29%
2018-04
1.0220
1.0220
1.49%
2018-03
1.0070
1.0070
0.70%
2018-02
1.0000
1.0000
0.00%
2018-01
1.0000
1.0000
0.00%

久期纯债1号 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2024-03-22
1.4380
1.4380
0.07%
2024-03-15
1.4370
1.4370
0.14%
2024-03-08
1.4390
1.4390
0%
2024-03-01
1.4370
1.4370
0%
2024-02-23
1.4360
1.4360
0%
2024-02-08
1.4330
1.4330
0%
2024-02-02
1.4320
1.4320
0%
2024-01-26
1.4290
1.4290
0.07%
2024-01-12
1.4300
1.4300
0%
2024-01-05
1.4290
1.4290
0%
2023-12-29
1.4270
1.4270
0%
2023-12-22
1.4220
1.4220
0%
2023-12-15
1.4190
1.4190
0%
2023-12-08
1.4170
1.4170
0.07%
2023-12-01
1.4160
1.4160
0.14%
2023-11-24
1.4150
1.4150
0.21%
2023-11-17
1.4180
1.4180
0%
2023-11-03
1.4160
1.4160
0%
2023-10-27
1.4120
1.4120
0.21%
2023-10-20
1.4100
1.4100
0.35%
2023-10-13
1.4120
1.4120
0.21%
2023-09-28
1.4100
1.4100
0.35%
2023-09-22
1.4090
1.4090
0.42%
2023-09-15
1.4080
1.4080
0.49%
2023-09-08
1.4080
1.4080
0.49%
2023-09-01
1.4140
1.4140
0.07%
2023-08-25
1.4150
1.4150
0%
2023-08-18
1.4140
1.4140
0%
2023-08-11
1.4120
1.4120
0%
2023-08-04
1.4090
1.4090
0%

久期纯债1号 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
0.49%
0.61
0.81
近2年
3.96%
-0.09
-0.09
近3年
4.93%
0.14
0.29
近4年
4.93%
0.32
0.32
近5年
4.93%
0.57
0.63
成立以来
4.93%
0.92
0.91

提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

或拨打理财热线 400-080-5828

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