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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 0.77% | 0.08% | -0.40% | 18.27% | 15.92% | 13.33% | 2.63% |
沪深300 | 3.22% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 29.57% | 33.59% | -3.20% |
同类排名 | 403/958 | 1064/1395 | 911/1360 | 131/1325 | 281/1209 | 180/1130 | 380/1150 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.1741 | 1.5086 | -0.87% |
2024-03 | 1.1844 | 1.5189 | 1.89% |
2024-02 | 1.1625 | 1.4970 | -0.95% |
2024-01 | 1.1737 | 1.5082 | 0.72% |
2023-12 | 1.1653 | 1.4998 | -0.63% |
2023-11 | 1.1726 | 1.5071 | 1.43% |
2023-10 | 1.1561 | 1.4906 | -0.63% |
2023-09 | 1.1635 | 1.4980 | 0.95% |
2023-08 | 1.1525 | 1.4870 | 1.37% |
2023-07 | 1.1369 | 1.4714 | -5.26% |
2023-06 | 1.2000 | 1.5345 | 2.85% |
2023-05 | 1.1668 | 1.5013 | -0.88% |
2023-04 | 1.1771 | 1.5116 | 1.33% |
2023-03 | 1.1617 | 1.4962 | 0.44% |
2023-02 | 1.1567 | 1.4912 | -0.11% |
2023-01 | 1.1580 | 1.4925 | -0.57% |
2022-12 | 1.1646 | 1.4991 | 0.05% |
2022-11 | 1.1641 | 1.4986 | 0.20% |
2022-10 | 1.1618 | 1.4963 | 0.32% |
2022-09 | 1.1582 | 1.4927 | -0.95% |
2022-08 | 1.1693 | 1.5038 | -1.84% |
2022-07 | 1.1913 | 1.5258 | 5.91% |
2022-06 | 1.1249 | 1.4594 | 0.09% |
2022-05 | 1.1239 | 1.4584 | 2.88% |
2022-04 | 1.0925 | 1.4270 | -4.43% |
2022-03 | 1.1431 | 1.4776 | -1.00% |
2022-02 | 1.1547 | 1.4892 | 1.15% |
2022-01 | 1.1416 | 1.4761 | -2.40% |
2021-12 | 1.1696 | 1.5041 | -2.29% |
2021-11 | 1.1970 | 1.5315 | -1.03% |
2021-10 | 1.2095 | 1.5440 | -1.30% |
2021-09 | 1.2254 | 1.5599 | -2.08% |
2021-08 | 1.2514 | 1.5859 | 4.18% |
2021-07 | 1.2011 | 1.5356 | 9.83% |
2021-06 | 1.0935 | 1.4280 | 6.65% |
2021-05 | 1.0253 | 1.3598 | 1.88% |
2021-04 | 1.0064 | 1.3409 | 1.05% |
2021-03 | 0.9959 | 1.3304 | 1.85% |
2021-02 | 0.9779 | 1.3124 | -1.35% |
2021-01 | 0.9913 | 1.3258 | 0.24% |
2020-12 | 1.1698 | 1.3239 | 4.58% |
2020-11 | 1.1185 | 1.2726 | -3.88% |
2020-10 | 1.1637 | 1.3178 | 2.45% |
2020-09 | 1.1359 | 1.2900 | 0.05% |
2020-08 | 1.1352 | 1.2893 | -1.63% |
2020-07 | 1.1539 | 1.3080 | 1.23% |
2020-06 | 1.1398 | 1.2939 | 0.85% |
2020-05 | 1.1301 | 1.2842 | 0.70% |
2020-04 | 1.1222 | 1.2763 | -0.12% |
2020-03 | 1.1235 | 1.2776 | 0.69% |
2020-02 | 1.1158 | 1.2699 | 4.54% |
2020-01 | 1.0673 | 1.2214 | 4.93% |
2019-12 | 1.0172 | 1.1713 | 1.71% |
2019-11 | 1.0001 | 1.1542 | -2.51% |
2019-10 | 1.1828 | 1.1828 | 1.79% |
2019-09 | 1.1620 | 1.1620 | 1.01% |
2019-08 | 1.1504 | 1.1504 | 3.22% |
2019-07 | 1.1145 | 1.1145 | 1.02% |
2019-06 | 1.1033 | 1.1033 | -0.80% |
2019-05 | 1.1122 | 1.1122 | 3.37% |
2019-04 | 1.0759 | 1.0759 | 2.77% |
2019-03 | 1.0469 | 1.0469 | 2.10% |
2019-02 | 1.0254 | 1.0254 | 0.40% |
2019-01 | 1.0213 | 1.0213 | -0.49% |
2018-12 | 1.0263 | 1.0263 | 1.36% |
2018-11 | 1.0125 | 1.0125 | 1.25% |
2018-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-19 | 1.1741 | 1.5086 | 8.33% |
2024-04-12 | 1.1804 | 1.5149 | 7.84% |
2024-04-03 | 1.1774 | 1.5119 | 8.08% |
2024-03-29 | 1.1844 | 1.5189 | 7.53% |
2024-03-22 | 1.1822 | 1.5167 | 7.7% |
2024-03-15 | 1.1765 | 1.5110 | 8.15% |
2024-03-08 | 1.1776 | 1.5121 | 8.06% |
2024-03-01 | 1.1625 | 1.4970 | 9.24% |
2024-02-23 | 1.1673 | 1.5018 | 8.87% |
2024-02-08 | 1.1622 | 1.4967 | 9.27% |
2024-02-02 | 1.1737 | 1.5082 | 8.37% |
2024-01-26 | 1.1729 | 1.5074 | 8.44% |
2024-01-12 | 1.1733 | 1.5078 | 8.41% |
2024-01-05 | 1.1639 | 1.4984 | 9.14% |
2023-12-29 | 1.1653 | 1.4998 | 9.03% |
2023-12-22 | 1.1619 | 1.4964 | 9.29% |
2023-12-15 | 1.1709 | 1.5054 | 8.59% |
2023-12-08 | 1.1712 | 1.5057 | 8.57% |
2023-12-01 | 1.1726 | 1.5071 | 8.46% |
2023-11-24 | 1.1698 | 1.5043 | 8.68% |
2023-11-17 | 1.1706 | 1.5051 | 8.61% |
2023-11-10 | 1.1679 | 1.5024 | 8.83% |
2023-11-03 | 1.1561 | 1.4906 | 9.75% |
2023-10-27 | 1.1592 | 1.4937 | 9.51% |
2023-10-20 | 1.1661 | 1.5006 | 8.97% |
2023-10-13 | 1.1673 | 1.5018 | 8.88% |
2023-09-28 | 1.1635 | 1.4980 | 9.17% |
2023-09-22 | 1.1573 | 1.4918 | 9.66% |
2023-09-15 | 1.1592 | 1.4937 | 9.51% |
2023-09-08 | 1.1539 | 1.4884 | 9.92% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
5.69%
| -0.61 | -0.78 |
近2年 |
6.19%
| -0.04 | -0.06 |
近3年 |
14.75%
| 0.46 | 0.72 |
近4年 |
14.75%
| 0.34 | 0.56 |
近5年 |
14.75%
| 0.70 | 1.15 |
成立以来 |
14.75%
| 0.81 | 1.31 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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