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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | 5.34% | 5.82% | 5.35% | 7.50% | 8.97% | 0.01% |
中债财富指数 | -- | 3.30% | 3.35% | 5.69% | 3.07% | 4.41% | 0.46% |
同类排名 | -- | 907/1394 | 536/1393 | 441/971 | 202/646 | 167/546 | 404/615 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2023-09 | 1.3758 | 1.3758 | 0.35% |
2023-08 | 1.3710 | 1.3710 | 0.75% |
2023-07 | 1.3608 | 1.3608 | 0.87% |
2023-06 | 1.3491 | 1.3491 | 0.60% |
2023-05 | 1.3411 | 1.3411 | 0.61% |
2023-04 | 1.3330 | 1.3330 | 0.47% |
2023-03 | 1.3268 | 1.3268 | 0.51% |
2023-02 | 1.3201 | 1.3201 | 0.46% |
2023-01 | 1.3141 | 1.3141 | 0.62% |
2022-12 | 1.3060 | 1.3060 | 0.52% |
2022-11 | 1.2993 | 1.2993 | 0.43% |
2022-10 | 1.2937 | 1.2937 | 0.47% |
2022-09 | 1.2877 | 1.2877 | 0.46% |
2022-08 | 1.2818 | 1.2818 | 0.54% |
2022-07 | 1.2749 | 1.2749 | 0.50% |
2022-06 | 1.2685 | 1.2685 | 0.49% |
2022-05 | 1.2623 | 1.2623 | 0.49% |
2022-04 | 1.2562 | 1.2562 | 0.46% |
2022-03 | 1.2504 | 1.2504 | 0.37% |
2022-02 | 1.2458 | 1.2458 | 0.44% |
2022-01 | 1.2403 | 1.2403 | 0.49% |
2021-12 | 1.2342 | 1.2342 | 0.38% |
2021-11 | 1.2295 | 1.2295 | 0.84% |
2021-10 | 1.2193 | 1.2193 | 0.49% |
2021-09 | 1.2133 | 1.2133 | 0.56% |
2021-08 | 1.2066 | 1.2066 | 0.49% |
2021-07 | 1.2007 | 1.2007 | 0.15% |
2021-06 | 1.1989 | 1.1989 | 0.04% |
2021-05 | 1.1984 | 1.1984 | -0.42% |
2021-04 | 1.2035 | 1.2035 | 0.82% |
2021-03 | 1.1937 | 1.1937 | 0.56% |
2021-02 | 1.1871 | 1.1871 | -0.12% |
2021-01 | 1.1885 | 1.1885 | 1.45% |
2020-12 | 1.1715 | 1.1715 | 2.39% |
2020-11 | 1.1441 | 1.1441 | 0.07% |
2020-10 | 1.1433 | 1.1433 | 0.39% |
2020-09 | 1.1389 | 1.1389 | 1.67% |
2020-08 | 1.1202 | 1.1202 | 0.18% |
2020-07 | 1.1182 | 1.1182 | 0.30% |
2020-06 | 1.1149 | 1.1149 | 0.33% |
2020-05 | 1.1112 | 1.1112 | 0.17% |
2020-04 | 1.1093 | 1.1093 | 0.33% |
2020-03 | 1.1056 | 1.1056 | 0.14% |
2020-02 | 1.1041 | 1.1041 | 0.31% |
2020-01 | 1.1007 | 1.1007 | 1.00% |
2019-12 | 1.0898 | 1.0898 | 0.96% |
2019-11 | 1.0794 | 1.0794 | 0.68% |
2019-10 | 1.0721 | 1.0721 | 1.13% |
2019-09 | 1.0601 | 1.0601 | 1.19% |
2019-08 | 1.0476 | 1.0476 | 0.07% |
2019-07 | 1.0469 | 1.0469 | 0.31% |
2019-06 | 1.0437 | 1.0437 | 0.10% |
2019-05 | 1.0427 | 1.0427 | 1.42% |
2019-04 | 1.0281 | 1.0281 | 1.42% |
2019-03 | 1.0137 | 1.0137 | 0.64% |
2019-02 | 1.0073 | 1.0073 | 0.59% |
2019-01 | 1.0014 | 1.0014 | 0.14% |
2018-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2023-09-15 | 1.3758 | 1.3758 | 0% |
2023-09-08 | 1.3736 | 1.3736 | 0% |
2023-09-01 | 1.3714 | 1.3714 | 0% |
2023-08-31 | 1.3710 | 1.3710 | 0% |
2023-08-25 | 1.3691 | 1.3691 | 0% |
2023-08-18 | 1.3668 | 1.3668 | 0% |
2023-08-11 | 1.3645 | 1.3645 | 0% |
2023-08-04 | 1.3621 | 1.3621 | 0% |
2023-07-31 | 1.3608 | 1.3608 | 0% |
2023-07-28 | 1.3596 | 1.3596 | 0% |
2023-07-21 | 1.3568 | 1.3568 | 0% |
2023-07-14 | 1.3540 | 1.3540 | 0% |
2023-07-07 | 1.3515 | 1.3515 | 0% |
2023-06-30 | 1.3491 | 1.3491 | 0% |
2023-06-21 | 1.3462 | 1.3462 | 0% |
2023-06-16 | 1.3448 | 1.3448 | 0% |
2023-06-09 | 1.3432 | 1.3432 | 0% |
2023-05-31 | 1.3411 | 1.3411 | 0% |
2023-05-26 | 1.3396 | 1.3396 | 0% |
2023-05-12 | 1.3362 | 1.3362 | 0% |
2023-05-05 | 1.3347 | 1.3347 | 0% |
2023-04-28 | 1.3330 | 1.3330 | 0% |
2023-04-21 | 1.3315 | 1.3315 | 0% |
2023-04-14 | 1.3299 | 1.3299 | 0% |
2023-04-07 | 1.3284 | 1.3284 | 0% |
2023-03-31 | 1.3268 | 1.3268 | 0% |
2023-03-24 | 1.3252 | 1.3252 | 0% |
2023-03-17 | 1.3236 | 1.3236 | 0% |
2023-03-10 | 1.3222 | 1.3222 | 0% |
2023-03-03 | 1.3208 | 1.3208 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
0.00%
| 18.47 | 55.58 |
近2年 |
0.00%
| 13.14 | 25.83 |
近3年 |
0.89%
| 2.11 | 2.10 |
近4年 |
0.89%
| 2.06 | 2.44 |
成立以来 |
0.89%
| 2.14 | 2.71 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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