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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -12.28% | -4.28% | -8.99% | 8.50% | 32.35% | 3.23% | -- |
南华商品指数 | 4.89% | 8.07% | 19.34% | 20.58% | 7.42% | 3.78% | -- |
同类排名 | 1455/1555 | 1675/2302 | 1844/2173 | 485/1607 | 200/1029 | 370/735 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.1327 | 1.1327 | -3.96% |
2024-03 | 1.1794 | 1.1794 | -0.63% |
2024-02 | 1.1869 | 1.1869 | -6.81% |
2024-01 | 1.2736 | 1.2736 | -1.37% |
2023-12 | 1.2913 | 1.2913 | 0.78% |
2023-11 | 1.2813 | 1.2813 | -1.05% |
2023-10 | 1.2949 | 1.2949 | -3.16% |
2023-09 | 1.3371 | 1.3371 | 0.06% |
2023-08 | 1.3363 | 1.3363 | 1.67% |
2023-07 | 1.3143 | 1.3143 | 0.71% |
2023-06 | 1.3050 | 1.3050 | -0.42% |
2023-05 | 1.3105 | 1.3105 | -0.76% |
2023-04 | 1.3206 | 1.3206 | -1.32% |
2023-03 | 1.3383 | 1.3383 | -1.55% |
2023-02 | 1.3594 | 1.3594 | 1.59% |
2023-01 | 1.3381 | 1.3381 | -0.82% |
2022-12 | 1.3491 | 1.3491 | -0.57% |
2022-11 | 1.3568 | 1.3568 | -1.76% |
2022-10 | 1.3811 | 1.3811 | -0.29% |
2022-09 | 1.3851 | 1.3851 | -0.44% |
2022-08 | 1.3912 | 1.3912 | 0.12% |
2022-07 | 1.3896 | 1.3896 | -1.68% |
2022-06 | 1.4133 | 1.4133 | -4.82% |
2022-05 | 1.4849 | 1.4849 | -0.55% |
2022-04 | 1.4931 | 1.4931 | 0.12% |
2022-03 | 1.4913 | 1.4913 | -1.29% |
2022-02 | 1.5108 | 1.5108 | 2.25% |
2022-01 | 1.4775 | 1.4775 | -0.32% |
2021-12 | 1.4823 | 1.4823 | 0.73% |
2021-11 | 1.4715 | 1.4715 | -1.76% |
2021-10 | 1.4978 | 1.4978 | -3.01% |
2021-09 | 1.5443 | 1.5443 | 5.05% |
2021-08 | 1.4700 | 1.4700 | 0.79% |
2021-07 | 1.4585 | 1.4585 | 3.73% |
2021-06 | 1.4061 | 1.4061 | -0.70% |
2021-05 | 1.4160 | 1.4160 | 2.74% |
2021-04 | 1.3782 | 1.3782 | -0.43% |
2021-03 | 1.3842 | 1.3842 | -0.35% |
2021-02 | 1.3890 | 1.3890 | 2.47% |
2021-01 | 1.3555 | 1.3555 | -0.78% |
2020-12 | 1.3662 | 1.3662 | 1.59% |
2020-11 | 1.3448 | 1.3448 | 2.36% |
2020-10 | 1.3138 | 1.3138 | 2.23% |
2020-09 | 1.2852 | 1.2852 | -0.53% |
2020-08 | 1.2921 | 1.2921 | 0.21% |
2020-07 | 1.2894 | 1.2894 | 7.82% |
2020-06 | 1.1959 | 1.1959 | 4.04% |
2020-05 | 1.1495 | 1.1495 | 3.39% |
2020-04 | 1.1118 | 1.1118 | -2.23% |
2020-03 | 1.1372 | 1.1372 | 10.29% |
2020-02 | 1.0311 | 1.0311 | 1.69% |
2020-01 | 1.0140 | 1.0140 | -2.21% |
2019-12 | 1.0369 | 1.0369 | -0.98% |
2019-11 | 1.0472 | 1.0472 | 0.29% |
2019-10 | 1.0442 | 1.0442 | 1.57% |
2019-09 | 1.0281 | 1.0281 | -0.64% |
2019-08 | 1.0347 | 1.0347 | -2.28% |
2019-07 | 1.0588 | 1.0588 | 1.27% |
2019-06 | 1.0455 | 1.0455 | 3.47% |
2019-05 | 1.0104 | 1.0104 | 0.96% |
2019-04 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 1.1327 | 1.1327 | 28.22% |
2024-04-19 | 1.1506 | 1.1506 | 27.08% |
2024-04-12 | 1.1753 | 1.1753 | 25.52% |
2024-04-03 | 1.1874 | 1.1874 | 24.75% |
2024-03-29 | 1.1794 | 1.1794 | 25.26% |
2024-03-22 | 1.1755 | 1.1755 | 25.51% |
2024-03-15 | 1.1933 | 1.1933 | 24.38% |
2024-03-08 | 1.1917 | 1.1917 | 24.48% |
2024-03-01 | 1.1887 | 1.1887 | 24.67% |
2024-02-29 | 1.1869 | 1.1869 | 24.78% |
2024-02-23 | 1.1853 | 1.1853 | 24.89% |
2024-02-08 | 1.2073 | 1.2073 | 23.49% |
2024-02-02 | 1.2728 | 1.2728 | 19.34% |
2024-01-31 | 1.2736 | 1.2736 | 19.29% |
2024-01-26 | 1.2782 | 1.2782 | 19% |
2024-01-19 | 1.2658 | 1.2658 | 19.78% |
2024-01-12 | 1.2784 | 1.2784 | 18.99% |
2024-01-05 | 1.2960 | 1.2960 | 17.87% |
2023-12-29 | 1.2913 | 1.2913 | 18.17% |
2023-12-22 | 1.2960 | 1.2960 | 17.87% |
2023-12-15 | 1.2856 | 1.2856 | 18.53% |
2023-12-08 | 1.2945 | 1.2945 | 17.97% |
2023-12-01 | 1.2938 | 1.2938 | 18.01% |
2023-11-30 | 1.2813 | 1.2813 | 18.8% |
2023-11-24 | 1.2812 | 1.2812 | 18.81% |
2023-11-17 | 1.2730 | 1.2730 | 19.33% |
2023-11-10 | 1.2763 | 1.2763 | 19.12% |
2023-11-03 | 1.2882 | 1.2882 | 18.37% |
2023-10-31 | 1.2949 | 1.2949 | 17.94% |
2023-10-27 | 1.2937 | 1.2937 | 18.02% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
16.18%
| -2.43 | -2.71 |
近2年 |
24.39%
| -2.23 | -2.56 |
近3年 |
28.22%
| -1.17 | -1.55 |
近4年 |
28.22%
| -0.30 | -0.43 |
近5年 |
28.22%
| -0.02 | -0.03 |
成立以来 |
28.22%
| -0.03 | -0.04 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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