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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -1.65% | -1.93% | 3.96% | -2.21% | 21.29% | 7.79% | -- |
南华商品指数 | 3.77% | 8.07% | 19.34% | 20.58% | 7.42% | 5.46% | -- |
同类排名 | 1041/1548 | 1511/2284 | 642/2170 | 1269/1605 | 307/1029 | 266/736 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.2819 | 1.2819 | 0.45% |
2024-03 | 1.2761 | 1.2761 | -0.05% |
2024-02 | 1.2768 | 1.2768 | 0.39% |
2024-01 | 1.2719 | 1.2719 | -2.42% |
2023-12 | 1.3034 | 1.3034 | 0.00% |
2023-11 | 1.3034 | 1.3034 | -0.66% |
2023-10 | 1.3120 | 1.3120 | -0.24% |
2023-09 | 1.3151 | 1.3151 | 0.24% |
2023-08 | 1.3120 | 1.3120 | -1.01% |
2023-07 | 1.3254 | 1.3254 | 0.89% |
2023-06 | 1.3137 | 1.3137 | -0.48% |
2023-05 | 1.3201 | 1.3201 | -0.37% |
2023-04 | 1.3250 | 1.3250 | 1.28% |
2023-03 | 1.3082 | 1.3082 | 1.00% |
2023-02 | 1.2953 | 1.2953 | -0.16% |
2023-01 | 1.2974 | 1.2974 | -2.39% |
2022-12 | 1.3291 | 1.3291 | -0.87% |
2022-11 | 1.3407 | 1.3407 | -1.73% |
2022-10 | 1.3643 | 1.3643 | -2.15% |
2022-09 | 1.3943 | 1.3943 | 0.87% |
2022-08 | 1.3823 | 1.3823 | -3.71% |
2022-07 | 1.4355 | 1.4355 | 2.70% |
2022-06 | 1.3977 | 1.3977 | 4.07% |
2022-05 | 1.3430 | 1.3430 | 0.44% |
2022-04 | 1.3371 | 1.3371 | -3.50% |
2022-03 | 1.3856 | 1.3856 | -7.38% |
2022-02 | 1.4960 | 1.4960 | 4.88% |
2022-01 | 1.4264 | 1.4264 | 11.57% |
2021-12 | 1.2785 | 1.2785 | 0.20% |
2021-11 | 1.2759 | 1.2759 | 5.08% |
2021-10 | 1.2142 | 1.2142 | 2.95% |
2021-09 | 1.1794 | 1.1794 | 0.99% |
2021-08 | 1.1678 | 1.1678 | -6.93% |
2021-07 | 1.2547 | 1.2547 | 0.57% |
2021-06 | 1.2476 | 1.2476 | -4.05% |
2021-05 | 1.3002 | 1.3002 | -0.30% |
2021-04 | 1.3041 | 1.3041 | -2.32% |
2021-03 | 1.3351 | 1.3351 | -1.13% |
2021-02 | 1.3503 | 1.3503 | 1.60% |
2021-01 | 1.3291 | 1.3291 | 1.66% |
2020-12 | 1.3074 | 1.3074 | 2.75% |
2020-11 | 1.2724 | 1.2724 | 3.46% |
2020-10 | 1.2298 | 1.2298 | -1.77% |
2020-09 | 1.2520 | 1.2520 | 2.98% |
2020-08 | 1.2158 | 1.2158 | 0.31% |
2020-07 | 1.2121 | 1.2121 | 2.76% |
2020-06 | 1.1795 | 1.1795 | 1.51% |
2020-05 | 1.1620 | 1.1620 | 4.41% |
2020-04 | 1.1129 | 1.1129 | -2.73% |
2020-03 | 1.1441 | 1.1441 | 10.04% |
2020-02 | 1.0397 | 1.0397 | -3.64% |
2020-01 | 1.0790 | 1.0790 | -0.34% |
2019-12 | 1.0827 | 1.0827 | 2.19% |
2019-11 | 1.0595 | 1.0595 | 1.69% |
2019-10 | 1.0419 | 1.0419 | 2.83% |
2019-09 | 1.0132 | 1.0132 | -3.46% |
2019-08 | 1.0495 | 1.0495 | 4.38% |
2019-07 | 1.0055 | 1.0055 | -0.01% |
2019-06 | 1.0056 | 1.0056 | 0.66% |
2019-05 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
2019-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-19 | 1.2819 | 1.2819 | 14.31% |
2024-04-12 | 1.2852 | 1.2852 | 14.09% |
2024-04-03 | 1.2860 | 1.2860 | 14.04% |
2024-03-29 | 1.2761 | 1.2761 | 14.7% |
2024-03-22 | 1.2853 | 1.2853 | 14.08% |
2024-03-15 | 1.2868 | 1.2868 | 13.98% |
2024-03-08 | 1.2778 | 1.2778 | 14.59% |
2024-03-01 | 1.2768 | 1.2768 | 14.65% |
2024-02-23 | 1.2733 | 1.2733 | 14.89% |
2024-02-08 | 1.2707 | 1.2707 | 15.06% |
2024-02-02 | 1.2719 | 1.2719 | 14.98% |
2024-01-26 | 1.2989 | 1.2989 | 13.18% |
2024-01-19 | 1.3023 | 1.3023 | 12.95% |
2024-01-12 | 1.3006 | 1.3006 | 13.06% |
2024-01-05 | 1.2969 | 1.2969 | 13.31% |
2023-12-29 | 1.3034 | 1.3034 | 12.87% |
2023-12-22 | 1.3136 | 1.3136 | 12.19% |
2023-12-15 | 1.3069 | 1.3069 | 12.64% |
2023-12-08 | 1.3088 | 1.3088 | 12.51% |
2023-12-01 | 1.3034 | 1.3034 | 12.87% |
2023-11-24 | 1.2990 | 1.2990 | 13.17% |
2023-11-17 | 1.3061 | 1.3061 | 12.69% |
2023-11-10 | 1.3122 | 1.3122 | 12.29% |
2023-11-03 | 1.3120 | 1.3120 | 12.3% |
2023-10-27 | 1.3163 | 1.3163 | 12.01% |
2023-10-20 | 1.3191 | 1.3191 | 11.82% |
2023-10-13 | 1.3211 | 1.3211 | 11.69% |
2023-09-28 | 1.3151 | 1.3151 | 12.09% |
2023-09-22 | 1.3120 | 1.3120 | 12.3% |
2023-09-15 | 1.3116 | 1.3116 | 12.33% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
4.54%
| -1.80 | -2.12 |
近2年 |
12.50%
| -1.02 | -1.62 |
近3年 |
15.06%
| -0.36 | -0.54 |
近4年 |
15.06%
| 0.09 | 0.15 |
近5年 |
15.06%
| 0.27 | 0.45 |
成立以来 |
15.06%
| 0.27 | 0.45 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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