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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 0.35% | 8.32% | 4.45% | 10.80% | 30.65% | 7.93% | -- |
沪深300 | 4.46% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 29.57% | 2.78% | -- |
同类排名 | 530/958 | 368/1395 | 364/1360 | 252/1325 | 72/1209 | 307/1130 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.0035 | 1.5951 | 0.03% |
2024-03 | 1.0032 | 1.5948 | -0.19% |
2024-02 | 1.0051 | 1.5967 | 0.27% |
2024-01 | 1.0024 | 1.5940 | 0.24% |
2023-12 | 1.0050 | 1.5916 | 0.14% |
2023-11 | 1.0036 | 1.5902 | 0.38% |
2023-10 | 0.9998 | 1.5864 | 0.06% |
2023-09 | 0.9992 | 1.5858 | -0.17% |
2023-08 | 1.0009 | 1.5875 | 0.24% |
2023-07 | 1.0352 | 1.5851 | 0.31% |
2023-06 | 1.0320 | 1.5819 | 0.87% |
2023-05 | 1.0231 | 1.5730 | 2.30% |
2023-04 | 1.0401 | 1.5499 | 3.98% |
2023-03 | 1.0003 | 1.5101 | 0.07% |
2023-02 | 0.9996 | 1.5094 | -0.04% |
2023-01 | 1.0000 | 1.5098 | -0.06% |
2022-12 | 1.0006 | 1.5104 | 0.04% |
2022-11 | 1.0137 | 1.5100 | 1.46% |
2022-10 | 0.9991 | 1.4954 | 0.07% |
2022-09 | 0.9984 | 1.4947 | 0.06% |
2022-08 | 0.9978 | 1.4941 | 0.19% |
2022-07 | 0.9959 | 1.4922 | -0.29% |
2022-06 | 0.9988 | 1.4951 | -0.07% |
2022-05 | 0.9995 | 1.4958 | -0.44% |
2022-04 | 1.0039 | 1.5002 | 0.42% |
2022-03 | 1.0302 | 1.4960 | 1.34% |
2022-02 | 1.0166 | 1.4824 | 0.37% |
2022-01 | 1.0129 | 1.4787 | 1.24% |
2021-12 | 1.0005 | 1.4663 | -0.26% |
2021-11 | 1.0041 | 1.4689 | 0.09% |
2021-10 | 1.0032 | 1.4680 | 0.28% |
2021-09 | 1.0004 | 1.4652 | 0.04% |
2021-08 | 1.0578 | 1.4648 | 1.36% |
2021-07 | 1.0437 | 1.4507 | 2.77% |
2021-06 | 1.0155 | 1.4225 | 1.79% |
2021-05 | 1.0120 | 1.4046 | 1.24% |
2021-04 | 0.9997 | 1.3923 | -0.10% |
2021-03 | 1.0006 | 1.3932 | 0.04% |
2021-02 | 1.0338 | 1.3928 | 0.12% |
2021-01 | 1.0325 | 1.3915 | 2.99% |
2020-12 | 1.0023 | 1.3613 | 0.23% |
2020-11 | 1.0280 | 1.3590 | 0.42% |
2020-10 | 1.0236 | 1.3546 | 0.03% |
2020-09 | 1.0233 | 1.3543 | 0.37% |
2020-08 | 1.0197 | 1.3507 | 2.49% |
2020-07 | 1.0723 | 1.3242 | 7.31% |
2020-06 | 0.9993 | 1.2512 | 2.78% |
2020-05 | 1.0787 | 1.2211 | 2.99% |
2020-04 | 1.0474 | 1.1898 | 1.34% |
2020-03 | 1.0335 | 1.1759 | 5.04% |
2020-02 | 1.0550 | 1.1229 | 3.54% |
2020-01 | 1.0190 | 1.0869 | 0.79% |
2019-12 | 1.0110 | 1.0789 | 0.10% |
2019-11 | 1.0100 | 1.0779 | 0.06% |
2019-10 | 1.0093 | 1.0772 | 0.15% |
2019-09 | 1.0077 | 1.0756 | 0.17% |
2019-08 | 1.0060 | 1.0739 | 2.95% |
2019-07 | 1.0430 | 1.0430 | 2.74% |
2019-06 | 1.0152 | 1.0152 | 1.50% |
2019-05 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% |
2019-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 1.0035 | 1.5951 | 0.42% |
2024-04-19 | 1.0034 | 1.5950 | 0.43% |
2024-04-12 | 1.0034 | 1.5950 | 0.43% |
2024-04-03 | 1.0033 | 1.5949 | 0.44% |
2024-03-29 | 1.0032 | 1.5948 | 0.45% |
2024-03-22 | 1.0032 | 1.5948 | 0.45% |
2024-03-15 | 1.0055 | 1.5971 | 0.22% |
2024-03-08 | 1.0077 | 1.5993 | 0% |
2024-03-01 | 1.0051 | 1.5967 | 0% |
2024-02-23 | 1.0050 | 1.5966 | 0% |
2024-02-08 | 1.0045 | 1.5961 | 0% |
2024-02-02 | 1.0024 | 1.5940 | 0% |
2024-01-26 | 1.0011 | 1.5927 | 0% |
2024-01-19 | 1.0008 | 1.5924 | 0% |
2024-01-12 | 1.0007 | 1.5923 | 0% |
2024-01-05 | 1.0004 | 1.5920 | 0% |
2024-01-02 | 1.0001 | 1.5917 | 0% |
2023-12-29 | 1.0050 | 1.5916 | 0% |
2023-12-22 | 1.0040 | 1.5906 | 0% |
2023-12-15 | 1.0038 | 1.5904 | 0.01% |
2023-12-08 | 1.0039 | 1.5905 | 0% |
2023-12-01 | 1.0036 | 1.5902 | 0% |
2023-11-24 | 1.0012 | 1.5878 | 0% |
2023-11-17 | 1.0009 | 1.5875 | 0% |
2023-11-10 | 0.9998 | 1.5864 | 0.11% |
2023-11-03 | 0.9998 | 1.5864 | 0.11% |
2023-10-27 | 0.9990 | 1.5856 | 0.19% |
2023-10-20 | 0.9993 | 1.5859 | 0.16% |
2023-10-13 | 0.9994 | 1.5860 | 0.15% |
2023-09-28 | 0.9992 | 1.5858 | 0.17% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
0.45%
| 1.23 | -- |
近2年 |
0.90%
| 0.89 | -- |
近3年 |
0.90%
| 1.79 | -- |
近4年 |
0.90%
| 2.05 | -- |
近5年 |
0.90%
| 2.51 | -- |
成立以来 |
0.90%
| 2.51 | -- |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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