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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -- | -- | 13.03% | 12.97% | 3.42% | -- |
中债财富指数 | -- | -- | -- | 4.80% | 3.07% | 3.52% | -- |
同类排名 | -- | -- | -- | 164/718 | 106/600 | 316/675 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2021-12 | 1.3205 | 1.3205 | 0.15% |
2021-11 | 1.3185 | 1.3185 | 1.28% |
2021-10 | 1.3019 | 1.3019 | 0.65% |
2021-09 | 1.2935 | 1.2935 | 2.98% |
2021-08 | 1.2561 | 1.2561 | 1.12% |
2021-07 | 1.2422 | 1.2422 | 0.59% |
2021-06 | 1.2349 | 1.2349 | 1.05% |
2021-05 | 1.2221 | 1.2221 | 0.75% |
2021-04 | 1.2130 | 1.2130 | 0.82% |
2021-03 | 1.2031 | 1.2031 | 1.96% |
2021-02 | 1.1800 | 1.1800 | 0.59% |
2021-01 | 1.1731 | 1.1731 | 0.41% |
2020-12 | 1.1683 | 1.1683 | 1.11% |
2020-11 | 1.1555 | 1.1555 | 0.54% |
2020-10 | 1.1493 | 1.1493 | 0.91% |
2020-09 | 1.1389 | 1.1389 | 0.78% |
2020-08 | 1.1301 | 1.1301 | 1.28% |
2020-07 | 1.1158 | 1.1158 | 0.82% |
2020-06 | 1.1067 | 1.1067 | 0.66% |
2020-05 | 1.0994 | 1.0994 | 0.61% |
2020-04 | 1.0927 | 1.0927 | 0.95% |
2020-03 | 1.0824 | 1.0824 | 1.05% |
2020-02 | 1.0712 | 1.0712 | 3.92% |
2020-01 | 1.0308 | 1.0308 | -0.33% |
2019-12 | 1.0342 | 1.0342 | 0.50% |
2019-11 | 1.0291 | 1.0291 | 2.58% |
2019-10 | 1.0032 | 1.0032 | 0.24% |
2019-09 | 1.0008 | 1.0008 | 0.08% |
2019-08 | 1.0000 | 1.0000 | -0.03% |
2019-07 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% |
2019-06 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% |
2019-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2021-12-03 | 1.3205 | 1.3205 | 0% |
2021-11-26 | 1.3185 | 1.3185 | 0% |
2021-11-19 | 1.3163 | 1.3163 | 0% |
2021-11-18 | 1.3161 | 1.3161 | 0% |
2021-11-12 | 1.3145 | 1.3145 | 0% |
2021-11-05 | 1.3124 | 1.3124 | 0% |
2021-10-29 | 1.3019 | 1.3019 | 0% |
2021-10-22 | 1.2998 | 1.2998 | 0% |
2021-10-18 | 1.2987 | 1.2987 | 0% |
2021-10-15 | 1.2978 | 1.2978 | 0% |
2021-10-08 | 1.2957 | 1.2957 | 0% |
2021-09-30 | 1.2935 | 1.2935 | 0% |
2021-09-24 | 1.2920 | 1.2920 | 0% |
2021-09-17 | 1.2673 | 1.2673 | 0% |
2021-09-10 | 1.2662 | 1.2662 | 0% |
2021-09-03 | 1.2561 | 1.2561 | 0% |
2021-08-27 | 1.2526 | 1.2526 | 0% |
2021-08-20 | 1.2504 | 1.2504 | 0% |
2021-08-13 | 1.2476 | 1.2476 | 0% |
2021-08-06 | 1.2440 | 1.2440 | 0% |
2021-07-30 | 1.2422 | 1.2422 | 0% |
2021-07-23 | 1.2403 | 1.2403 | 0% |
2021-07-16 | 1.2380 | 1.2380 | 0% |
2021-07-09 | 1.2366 | 1.2366 | 0% |
2021-07-02 | 1.2349 | 1.2349 | 0% |
2021-06-25 | 1.2331 | 1.2331 | 0% |
2021-06-18 | 1.2317 | 1.2317 | 0% |
2021-06-11 | 1.2309 | 1.2309 | 0% |
2021-06-04 | 1.2242 | 1.2242 | 0% |
2021-05-28 | 1.2221 | 1.2221 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
2.14%
| 2.12 | 2.71 |
近2年 |
2.14%
| 2.22 | 2.50 |
成立以来 |
2.14%
| 1.97 | 2.08 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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