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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
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收益率 | -- | -- | -- | -1.92% | 23.08% | 5.61% | -- |
南华商品指数 | -- | -- | -- | 20.08% | 7.42% | 2.34% | -- |
同类排名 | -- | -- | -- | 1257/1661 | 366/1166 | 414/926 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2021-09 | 0.9344 | 1.2730 | 1.11% |
2021-08 | 0.9242 | 1.2628 | -4.29% |
2021-07 | 0.9656 | 1.3042 | 0.94% |
2021-06 | 0.9566 | 1.2952 | -5.99% |
2021-05 | 1.0176 | 1.3562 | 2.43% |
2021-04 | 0.9934 | 1.3320 | -1.06% |
2021-03 | 1.1960 | 1.3446 | -3.08% |
2021-02 | 1.2340 | 1.3826 | 9.13% |
2021-01 | 1.1308 | 1.2794 | -0.36% |
2020-12 | 1.1350 | 1.2836 | 5.24% |
2020-11 | 1.0785 | 1.2271 | 4.02% |
2020-10 | 1.0369 | 1.1855 | -0.34% |
2020-09 | 1.0405 | 1.1891 | -0.38% |
2020-08 | 1.0444 | 1.1930 | -0.04% |
2020-07 | 1.0448 | 1.1934 | 2.12% |
2020-06 | 1.0231 | 1.1717 | 3.13% |
2020-05 | 1.1361 | 1.1361 | 3.72% |
2020-04 | 1.0954 | 1.0954 | -2.49% |
2020-03 | 1.1234 | 1.1234 | 6.58% |
2020-02 | 1.0540 | 1.0540 | 0.74% |
2020-01 | 1.0463 | 1.0463 | -1.10% |
2019-12 | 1.0579 | 1.0579 | 1.65% |
2019-11 | 1.0407 | 1.0407 | 1.56% |
2019-10 | 1.0247 | 1.0247 | 1.76% |
2019-09 | 1.0070 | 1.0070 | -2.20% |
2019-08 | 1.0296 | 1.0296 | 2.90% |
2019-07 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2021-09-24 | 0.9344 | 1.2730 | 11.92% |
2021-09-17 | 0.9312 | 1.2698 | 12.23% |
2021-09-10 | 0.9324 | 1.2710 | 12.12% |
2021-09-03 | 0.9242 | 1.2628 | 12.89% |
2021-08-27 | 0.9262 | 1.2648 | 12.7% |
2021-08-20 | 0.9356 | 1.2742 | 11.82% |
2021-08-13 | 0.9331 | 1.2717 | 12.05% |
2021-08-06 | 0.9369 | 1.2755 | 11.7% |
2021-07-30 | 0.9656 | 1.3042 | 8.99% |
2021-07-23 | 0.9462 | 1.2848 | 10.82% |
2021-07-16 | 0.9595 | 1.2981 | 9.57% |
2021-07-09 | 0.9452 | 1.2838 | 10.91% |
2021-07-02 | 0.9566 | 1.2952 | 9.84% |
2021-06-25 | 0.9698 | 1.3084 | 8.59% |
2021-06-18 | 0.9751 | 1.3137 | 8.1% |
2021-06-11 | 0.9844 | 1.3230 | 7.22% |
2021-06-04 | 0.9987 | 1.3373 | 5.87% |
2021-05-28 | 1.0176 | 1.3562 | 4.09% |
2021-05-21 | 1.0392 | 1.3778 | 2.05% |
2021-05-14 | 1.0606 | 1.3992 | 0.03% |
2021-05-07 | 1.0610 | 1.3996 | 0% |
2021-04-30 | 0.9934 | 1.3320 | 4.1% |
2021-04-23 | 1.1849 | 1.3335 | 3.98% |
2021-04-16 | 1.1736 | 1.3222 | 4.9% |
2021-04-09 | 1.1757 | 1.3243 | 4.73% |
2021-04-02 | 1.1960 | 1.3446 | 3.08% |
2021-03-26 | 1.2059 | 1.3545 | 2.28% |
2021-03-19 | 1.2125 | 1.3611 | 1.74% |
2021-03-12 | 1.2277 | 1.3763 | 0.51% |
2021-03-05 | 1.2176 | 1.3662 | 1.33% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
12.89%
| 0.26 | 0.70 |
近2年 |
12.89%
| 0.78 | 1.72 |
成立以来 |
12.89%
| 0.74 | 1.61 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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