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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -2.91% | -7.42% | -12.05% | 35.23% | 10.80% | 26.80% | -- |
中债财富指数 | 2.47% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 3.07% | 2.34% | -- |
同类排名 | 1074/1113 | 1286/1402 | 1328/1394 | 73/971 | 138/643 | 42/544 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-05 | 1.5020 | 1.5020 | 1.69% |
2024-04 | 1.4770 | 1.4770 | -0.40% |
2024-03 | 1.4830 | 1.4830 | 5.93% |
2024-02 | 1.4000 | 1.4000 | 8.95% |
2024-01 | 1.2850 | 1.2850 | -16.94% |
2023-12 | 1.5470 | 1.5470 | -1.78% |
2023-11 | 1.5750 | 1.5750 | 0.90% |
2023-10 | 1.5610 | 1.5610 | -4.17% |
2023-09 | 1.6290 | 1.6290 | -1.09% |
2023-08 | 1.6470 | 1.6470 | -7.52% |
2023-07 | 1.7810 | 1.7810 | 3.25% |
2023-06 | 1.7250 | 1.7250 | 0.52% |
2023-05 | 1.7160 | 1.7160 | -2.44% |
2023-04 | 1.7590 | 1.7590 | -3.14% |
2023-03 | 1.8160 | 1.8160 | -0.06% |
2023-02 | 1.8170 | 1.8170 | 0.72% |
2023-01 | 1.8040 | 1.8040 | 7.96% |
2022-12 | 1.6710 | 1.6710 | -4.08% |
2022-11 | 1.7420 | 1.7420 | 6.48% |
2022-10 | 1.6360 | 1.6360 | 2.06% |
2022-09 | 1.6030 | 1.6030 | -4.01% |
2022-08 | 1.6700 | 1.6700 | -1.59% |
2022-07 | 1.6970 | 1.6970 | -5.25% |
2022-06 | 1.7910 | 1.7910 | 10.28% |
2022-05 | 1.6240 | 1.6240 | 8.70% |
2022-04 | 1.4940 | 1.4940 | -11.39% |
2022-03 | 1.6860 | 1.6860 | -7.82% |
2022-02 | 1.8290 | 1.8290 | 4.99% |
2022-01 | 1.7420 | 1.7420 | -8.32% |
2021-12 | 1.9000 | 1.9000 | 3.15% |
2021-11 | 1.8420 | 1.8420 | 2.39% |
2021-10 | 1.7990 | 1.7990 | -1.53% |
2021-09 | 1.8270 | 1.8270 | 0.94% |
2021-08 | 1.8100 | 1.8100 | 9.04% |
2021-07 | 1.6600 | 1.6600 | 1.10% |
2021-06 | 1.6420 | 1.6420 | 2.43% |
2021-05 | 1.6030 | 1.6030 | 3.55% |
2021-04 | 1.5480 | 1.5480 | 4.38% |
2021-03 | 1.4830 | 1.4830 | 0.68% |
2021-02 | 1.4730 | 1.4730 | 1.87% |
2021-01 | 1.4460 | 1.4460 | 2.92% |
2020-12 | 1.4050 | 1.4050 | 4.38% |
2020-11 | 1.3460 | 1.3460 | 2.12% |
2020-10 | 1.3180 | 1.3180 | -1.05% |
2020-09 | 1.3320 | 1.3320 | -0.08% |
2020-08 | 1.3330 | 1.3330 | -0.22% |
2020-07 | 1.3360 | 1.3360 | 0.00% |
2020-06 | 1.3360 | 1.3360 | 0.07% |
2020-05 | 1.3350 | 1.3350 | 4.46% |
2020-04 | 1.2780 | 1.2780 | 3.99% |
2020-03 | 1.2290 | 1.2290 | -0.32% |
2020-02 | 1.2330 | 1.2330 | -3.67% |
2020-01 | 1.2800 | 1.2800 | 0.95% |
2019-12 | 1.2680 | 1.2680 | 0.48% |
2019-11 | 1.2620 | 1.2620 | 3.10% |
2019-10 | 1.2240 | 1.2240 | 18.03% |
2019-09 | 1.0370 | 1.0370 | 1.97% |
2019-08 | 1.0170 | 1.0170 | 1.70% |
2019-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-05-06 | 1.5020 | 1.5020 | 22.3% |
2024-04-30 | 1.4770 | 1.4770 | 23.59% |
2024-04-29 | 1.4840 | 1.4840 | 23.23% |
2024-04-26 | 1.4610 | 1.4610 | 24.42% |
2024-04-25 | 1.4260 | 1.4260 | 26.23% |
2024-04-24 | 1.4220 | 1.4220 | 26.44% |
2024-04-23 | 1.4010 | 1.4010 | 27.52% |
2024-04-22 | 1.4210 | 1.4210 | 26.49% |
2024-04-19 | 1.4390 | 1.4390 | 25.56% |
2024-04-18 | 1.4470 | 1.4470 | 25.14% |
2024-04-17 | 1.4410 | 1.4410 | 25.45% |
2024-04-16 | 1.3830 | 1.3830 | 28.45% |
2024-04-15 | 1.4350 | 1.4350 | 25.76% |
2024-04-12 | 1.4360 | 1.4360 | 25.71% |
2024-04-11 | 1.4450 | 1.4450 | 25.25% |
2024-04-10 | 1.4300 | 1.4300 | 26.02% |
2024-04-09 | 1.4560 | 1.4560 | 24.68% |
2024-04-08 | 1.4430 | 1.4430 | 25.35% |
2024-04-03 | 1.4740 | 1.4740 | 23.75% |
2024-04-02 | 1.4790 | 1.4790 | 23.49% |
2024-04-01 | 1.4830 | 1.4830 | 23.28% |
2024-03-29 | 1.4420 | 1.4420 | 25.4% |
2024-03-28 | 1.4170 | 1.4170 | 26.69% |
2024-03-27 | 1.3900 | 1.3900 | 28.09% |
2024-03-26 | 1.4340 | 1.4340 | 25.81% |
2024-03-25 | 1.4400 | 1.4400 | 25.5% |
2024-03-22 | 1.4760 | 1.4760 | 23.64% |
2024-03-21 | 1.5020 | 1.5020 | 22.3% |
2024-03-20 | 1.4990 | 1.4990 | 22.45% |
2024-03-19 | 1.4840 | 1.4840 | 23.23% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
37.33%
| -0.70 | -0.79 |
近2年 |
39.00%
| -0.03 | -0.04 |
近3年 |
41.90%
| -0.11 | -0.13 |
近4年 |
41.90%
| 0.14 | 0.17 |
成立以来 |
41.90%
| 0.37 | 0.47 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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