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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 10.39% | 71.87% | 247.44% | 110.19% | -0.39% | 3.40% | -- |
中债财富指数 | 2.43% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 3.07% | 1.24% | -- |
同类排名 | 81/1113 | 21/1394 | 9/1393 | 4/971 | 563/646 | 328/546 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 14.2710 | 14.2710 | 0.60% |
2024-03 | 14.1860 | 14.1860 | 3.22% |
2024-02 | 13.7430 | 13.7430 | 5.24% |
2024-01 | 13.0590 | 13.0590 | 1.01% |
2023-12 | 12.9280 | 12.9280 | -3.31% |
2023-11 | 13.3700 | 13.3700 | 9.77% |
2023-10 | 12.1800 | 12.1800 | 0.13% |
2023-09 | 12.1640 | 12.1640 | 1.90% |
2023-08 | 11.9370 | 11.9370 | 3.86% |
2023-07 | 11.4930 | 11.4930 | -4.10% |
2023-06 | 11.9840 | 11.9840 | 0.13% |
2023-05 | 11.9690 | 11.9690 | 2.88% |
2023-04 | 11.6340 | 11.6340 | 1.09% |
2023-03 | 11.5080 | 11.5080 | 1.78% |
2023-02 | 11.3070 | 11.3070 | 0.30% |
2023-01 | 11.2730 | 11.2730 | 49.87% |
2022-12 | 7.5220 | 7.5220 | 13.71% |
2022-11 | 6.6150 | 6.6150 | 2.43% |
2022-10 | 6.4580 | 6.4580 | 31.07% |
2022-09 | 4.9270 | 4.9270 | 6.58% |
2022-08 | 4.6230 | 4.6230 | -0.52% |
2022-07 | 4.6470 | 4.6470 | 12.90% |
2022-06 | 4.1160 | 4.1160 | 12.86% |
2022-05 | 3.6470 | 3.6470 | 11.22% |
2022-04 | 3.2790 | 3.2790 | 19.98% |
2022-03 | 2.7330 | 2.7330 | 8.50% |
2022-02 | 2.5190 | 2.5190 | 2.65% |
2022-01 | 2.4540 | 2.4540 | 13.35% |
2021-12 | 2.1650 | 2.1650 | 2.32% |
2021-11 | 2.1160 | 2.1160 | 0.71% |
2021-10 | 2.1010 | 2.1010 | 0.62% |
2021-09 | 2.0880 | 2.0880 | 1.11% |
2021-08 | 2.0650 | 2.0650 | 0.24% |
2021-07 | 2.0600 | 2.0600 | 0.10% |
2021-06 | 2.0580 | 2.0580 | -6.41% |
2021-05 | 2.1990 | 2.1990 | 0.41% |
2021-04 | 2.1900 | 2.1900 | 0.09% |
2021-03 | 2.1880 | 2.1880 | 15.52% |
2021-02 | 1.8940 | 1.8940 | 27.37% |
2021-01 | 1.4870 | 1.4870 | 44.37% |
2020-12 | 1.0300 | 1.0300 | 0.49% |
2020-11 | 1.0250 | 1.0250 | 1.28% |
2020-10 | 1.0120 | 1.0120 | 1.71% |
2020-09 | 0.9950 | 0.9950 | 8.03% |
2020-08 | 0.9210 | 0.9210 | 0.00% |
2020-07 | 0.9210 | 0.9210 | 19.61% |
2020-06 | 0.7700 | 0.7700 | -1.66% |
2020-05 | 0.7830 | 0.7830 | 0.00% |
2020-04 | 0.7830 | 0.7830 | -2.00% |
2020-03 | 0.7990 | 0.7990 | -3.39% |
2020-02 | 0.8270 | 0.8270 | -17.38% |
2020-01 | 1.0010 | 1.0010 | -3.19% |
2019-12 | 1.0340 | 1.0340 | 3.50% |
2019-11 | 0.9990 | 0.9990 | -1.09% |
2019-10 | 1.0100 | 1.0100 | -17.95% |
2019-09 | 1.2310 | 1.2310 | 23.10% |
2019-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-19 | 14.2710 | 14.2710 | 0% |
2024-04-12 | 14.2460 | 14.2460 | 0% |
2024-04-03 | 14.2130 | 14.2130 | 0% |
2024-03-29 | 14.1860 | 14.1860 | 0% |
2024-03-22 | 14.1600 | 14.1600 | 0% |
2024-03-15 | 13.7790 | 13.7790 | 0% |
2024-03-08 | 13.7620 | 13.7620 | 0% |
2024-03-01 | 13.7430 | 13.7430 | 0% |
2024-02-23 | 13.6470 | 13.6470 | 0% |
2024-02-08 | 13.4140 | 13.4140 | 0% |
2024-02-02 | 13.0590 | 13.0590 | 2.33% |
2024-01-26 | 12.9110 | 12.9110 | 3.43% |
2024-01-19 | 12.9040 | 12.9040 | 3.49% |
2024-01-12 | 12.9080 | 12.9080 | 3.46% |
2024-01-05 | 12.9340 | 12.9340 | 3.26% |
2023-12-29 | 12.9280 | 12.9280 | 3.31% |
2023-12-19 | 12.6670 | 12.6670 | 5.26% |
2023-12-18 | 12.6660 | 12.6660 | 5.27% |
2023-12-15 | 12.6350 | 12.6350 | 5.5% |
2023-12-14 | 12.6340 | 12.6340 | 5.5% |
2023-12-13 | 12.9070 | 12.9070 | 3.46% |
2023-12-12 | 12.9060 | 12.9060 | 3.47% |
2023-12-11 | 12.9050 | 12.9050 | 3.48% |
2023-12-08 | 12.9040 | 12.9040 | 3.49% |
2023-12-07 | 12.9020 | 12.9020 | 3.5% |
2023-12-06 | 12.9880 | 12.9880 | 2.86% |
2023-12-05 | 13.0880 | 13.0880 | 2.11% |
2023-12-04 | 13.2040 | 13.2040 | 1.24% |
2023-12-01 | 13.3440 | 13.3440 | 0.19% |
2023-11-30 | 13.3700 | 13.3700 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
6.10%
| 1.59 | 2.50 |
近2年 |
31.25%
| 1.87 | 3.28 |
近3年 |
31.25%
| 1.71 | 3.17 |
近4年 |
31.25%
| 1.59 | 3.52 |
成立以来 |
47.64%
| 1.32 | 2.45 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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