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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 6.75% | 8.44% | 203.06% | 138.22% | -6.47% | 17.50% | -- |
中债财富指数 | 2.77% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 3.07% | 1.24% | -- |
同类排名 | 84/665 | 247/811 | 4/743 | 2/483 | 250/264 | 23/180 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 9.1850 | 9.1850 | 1.12% |
2024-03 | 9.0830 | 9.0830 | 0.83% |
2024-02 | 9.0080 | 9.0080 | 1.62% |
2024-01 | 8.8640 | 8.8640 | 3.02% |
2023-12 | 8.6040 | 8.6040 | -10.24% |
2023-11 | 9.5860 | 9.5860 | -7.44% |
2023-10 | 10.3560 | 10.3560 | 1.17% |
2023-09 | 10.2360 | 10.2360 | 3.72% |
2023-08 | 9.8690 | 9.8690 | -4.74% |
2023-07 | 10.3600 | 10.3600 | -2.84% |
2023-06 | 10.6630 | 10.6630 | 1.54% |
2023-05 | 10.5010 | 10.5010 | 2.14% |
2023-04 | 10.2810 | 10.2810 | 4.80% |
2023-03 | 9.8100 | 9.8100 | 10.24% |
2023-02 | 8.8990 | 8.8990 | 0.58% |
2023-01 | 8.8480 | 8.8480 | 11.52% |
2022-12 | 7.9340 | 7.9340 | 6.71% |
2022-11 | 7.4350 | 7.4350 | -17.90% |
2022-10 | 9.0560 | 9.0560 | 61.45% |
2022-09 | 5.6090 | 5.6090 | 11.07% |
2022-08 | 5.0500 | 5.0500 | 4.84% |
2022-07 | 4.8170 | 4.8170 | -0.52% |
2022-06 | 4.8420 | 4.8420 | -0.68% |
2022-05 | 4.8750 | 4.8750 | 13.80% |
2022-04 | 4.2840 | 4.2840 | 17.18% |
2022-03 | 3.6560 | 3.6560 | 34.76% |
2022-02 | 2.7130 | 2.7130 | 6.18% |
2022-01 | 2.5550 | 2.5550 | -2.41% |
2021-12 | 2.6180 | 2.6180 | 28.21% |
2021-11 | 2.0420 | 2.0420 | 0.74% |
2021-10 | 2.0270 | 2.0270 | 1.05% |
2021-09 | 2.0060 | 2.0060 | 3.78% |
2021-08 | 1.9330 | 1.9330 | 1.05% |
2021-07 | 1.9130 | 1.9130 | 0.84% |
2021-06 | 1.8970 | 1.8970 | -17.52% |
2021-05 | 2.3000 | 2.3000 | -0.09% |
2021-04 | 2.3020 | 2.3020 | -0.73% |
2021-03 | 2.3190 | 2.3190 | 128.47% |
2021-02 | 1.0150 | 1.0150 | -4.34% |
2021-01 | 1.0610 | 1.0610 | -3.46% |
2020-12 | 1.0990 | 1.0990 | 1.95% |
2020-11 | 1.0780 | 1.0780 | 0.19% |
2020-10 | 1.0760 | 1.0760 | 0.56% |
2020-09 | 1.0700 | 1.0700 | 5.73% |
2020-08 | 1.0120 | 1.0120 | -0.10% |
2020-07 | 1.0130 | 1.0130 | 21.46% |
2020-06 | 0.8340 | 0.8340 | -2.00% |
2020-05 | 0.8510 | 0.8510 | -0.12% |
2020-04 | 0.8520 | 0.8520 | -1.84% |
2020-03 | 0.8680 | 0.8680 | -3.12% |
2020-02 | 0.8960 | 0.8960 | -20.71% |
2020-01 | 1.1300 | 1.1300 | -3.83% |
2019-12 | 1.1750 | 1.1750 | 4.26% |
2019-11 | 1.1270 | 1.1270 | -0.27% |
2019-10 | 1.1300 | 1.1300 | -8.20% |
2019-09 | 1.2310 | 1.2310 | 23.10% |
2019-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 9.1850 | 9.1850 | 14.12% |
2024-04-19 | 9.1540 | 9.1540 | 14.41% |
2024-04-12 | 9.1300 | 9.1300 | 14.63% |
2024-04-03 | 9.1000 | 9.1000 | 14.91% |
2024-03-29 | 9.0830 | 9.0830 | 15.07% |
2024-03-22 | 9.0600 | 9.0600 | 15.29% |
2024-03-15 | 9.0360 | 9.0360 | 15.51% |
2024-03-08 | 9.0090 | 9.0090 | 15.76% |
2024-03-01 | 9.0080 | 9.0080 | 15.77% |
2024-02-23 | 8.9470 | 8.9470 | 16.34% |
2024-02-08 | 8.8960 | 8.8960 | 16.82% |
2024-02-02 | 8.8640 | 8.8640 | 17.12% |
2024-01-26 | 8.7540 | 8.7540 | 18.15% |
2024-01-19 | 8.6730 | 8.6730 | 18.91% |
2024-01-12 | 8.6680 | 8.6680 | 18.95% |
2024-01-05 | 8.6270 | 8.6270 | 19.34% |
2023-12-29 | 8.6040 | 8.6040 | 19.55% |
2023-12-22 | 8.5800 | 8.5800 | 19.78% |
2023-12-15 | 8.4590 | 8.4590 | 20.91% |
2023-12-08 | 8.8950 | 8.8950 | 16.83% |
2023-12-01 | 9.5860 | 9.5860 | 10.37% |
2023-11-24 | 9.8330 | 9.8330 | 8.06% |
2023-11-17 | 10.3820 | 10.3820 | 2.93% |
2023-11-10 | 10.3550 | 10.3550 | 3.18% |
2023-11-03 | 10.3560 | 10.3560 | 3.17% |
2023-10-27 | 10.3410 | 10.3410 | 3.31% |
2023-10-20 | 10.2980 | 10.2980 | 3.71% |
2023-10-13 | 10.2750 | 10.2750 | 3.93% |
2023-09-28 | 10.2360 | 10.2360 | 4.29% |
2023-09-22 | 10.2180 | 10.2180 | 4.46% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
20.91%
| -1.09 | -0.83 |
近2年 |
26.42%
| 1.36 | 1.62 |
近3年 |
26.42%
| 1.38 | 1.47 |
近4年 |
26.42%
| 1.08 | 2.96 |
成立以来 |
42.58%
| 0.95 | 1.80 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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