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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 9.71% | 23.89% | 45.98% | 35.05% | 82.42% | 25.70% | -- |
中债财富指数 | 2.77% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 3.07% | 1.46% | -- |
同类排名 | 40/653 | 63/889 | 25/933 | 43/718 | 4/600 | 34/675 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 4.1210 | 5.4320 | 0.43% |
2024-03 | 4.3910 | 5.4000 | 0.39% |
2024-02 | 4.3740 | 5.3830 | 7.89% |
2024-01 | 4.0540 | 5.0630 | 0.86% |
2023-12 | 4.2130 | 5.0270 | -0.52% |
2023-11 | 4.2350 | 5.0490 | 3.57% |
2023-10 | 4.0890 | 4.9030 | 1.93% |
2023-09 | 4.1620 | 4.8210 | 2.06% |
2023-08 | 4.0780 | 4.7370 | -3.36% |
2023-07 | 4.2200 | 4.8790 | -3.78% |
2023-06 | 4.3860 | 5.0450 | 7.16% |
2023-05 | 4.0930 | 4.7520 | 3.80% |
2023-04 | 3.9430 | 4.6020 | -0.65% |
2023-03 | 3.9690 | 4.6280 | 2.13% |
2023-02 | 3.8860 | 4.5450 | 3.21% |
2023-01 | 3.7650 | 4.4240 | 6.72% |
2022-12 | 3.5280 | 4.1870 | 0.14% |
2022-11 | 3.5230 | 4.1820 | 11.24% |
2022-10 | 3.1670 | 3.8260 | 3.33% |
2022-09 | 3.0650 | 3.7240 | 1.93% |
2022-08 | 3.0070 | 3.6660 | 3.69% |
2022-07 | 2.9000 | 3.5590 | 1.75% |
2022-06 | 3.2430 | 3.5010 | -5.15% |
2022-05 | 3.4190 | 3.6770 | -3.58% |
2022-04 | 3.5460 | 3.8040 | 6.04% |
2022-03 | 3.3440 | 3.6020 | 5.16% |
2022-02 | 3.1800 | 3.4380 | 6.28% |
2022-01 | 2.9920 | 3.2500 | 8.80% |
2021-12 | 2.7500 | 3.0080 | 17.12% |
2021-11 | 2.3480 | 2.6060 | 7.66% |
2021-10 | 2.1810 | 2.4390 | 1.20% |
2021-09 | 2.1550 | 2.4130 | 1.84% |
2021-08 | 2.1160 | 2.3740 | 2.87% |
2021-07 | 2.0570 | 2.3150 | -1.48% |
2021-06 | 2.0880 | 2.3460 | 9.61% |
2021-05 | 1.9050 | 2.1630 | -22.34% |
2021-04 | 2.7620 | 2.7620 | -1.60% |
2021-03 | 2.8070 | 2.8070 | 8.42% |
2021-02 | 2.5890 | 2.5890 | -3.25% |
2021-01 | 2.6760 | 2.6760 | 16.70% |
2020-12 | 2.2930 | 2.2930 | 0.79% |
2020-11 | 2.2750 | 2.2750 | -0.13% |
2020-10 | 2.2780 | 2.2780 | -4.69% |
2020-09 | 2.3900 | 2.3900 | 22.38% |
2020-08 | 1.9530 | 1.9530 | 5.68% |
2020-07 | 1.8480 | 1.8480 | 9.41% |
2020-06 | 1.6890 | 1.6890 | -10.54% |
2020-05 | 1.8880 | 1.8880 | 9.32% |
2020-04 | 1.7270 | 1.7270 | 4.41% |
2020-03 | 1.6540 | 1.6540 | 29.83% |
2020-02 | 1.2740 | 1.2740 | -0.08% |
2020-01 | 1.2750 | 1.2750 | 1.43% |
2019-12 | 1.2570 | 1.2570 | -3.01% |
2019-11 | 1.2960 | 1.2960 | -8.35% |
2019-10 | 1.4140 | 1.4140 | 41.40% |
2019-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 4.1210 | 5.4320 | 5.46% |
2024-04-19 | 4.1490 | 5.4600 | 4.82% |
2024-04-12 | 4.3060 | 5.6170 | 1.22% |
2024-04-03 | 4.6650 | 5.6740 | 0% |
2024-03-29 | 4.3910 | 5.4000 | 0% |
2024-03-22 | 4.3660 | 5.3750 | 0.18% |
2024-03-15 | 4.3510 | 5.3600 | 0.53% |
2024-03-08 | 4.3240 | 5.3330 | 1.14% |
2024-03-01 | 4.3740 | 5.3830 | 0% |
2024-02-23 | 4.2520 | 5.2610 | 0% |
2024-02-08 | 4.0800 | 5.0890 | 0% |
2024-02-02 | 4.0540 | 5.0630 | 0.4% |
2024-01-26 | 4.0420 | 5.0510 | 0.69% |
2024-01-19 | 4.0530 | 5.0620 | 0.42% |
2024-01-12 | 4.2660 | 5.0800 | 0% |
2024-01-05 | 4.2350 | 5.0490 | 0.25% |
2023-12-29 | 4.2130 | 5.0270 | 0.77% |
2023-12-22 | 4.2000 | 5.0140 | 1.08% |
2023-12-15 | 4.1760 | 4.9900 | 1.64% |
2023-12-08 | 4.1940 | 5.0080 | 1.22% |
2023-12-01 | 4.2350 | 5.0490 | 0.25% |
2023-11-24 | 4.1670 | 4.9810 | 1.86% |
2023-11-17 | 4.0520 | 4.8660 | 4.56% |
2023-11-10 | 4.0760 | 4.8900 | 4% |
2023-11-03 | 4.0890 | 4.9030 | 3.69% |
2023-10-27 | 4.1150 | 4.9290 | 3.08% |
2023-10-20 | 4.1280 | 4.9420 | 2.77% |
2023-10-13 | 4.1980 | 4.8570 | 4.7% |
2023-09-28 | 4.1620 | 4.8210 | 5.52% |
2023-09-22 | 4.1630 | 4.8220 | 5.5% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
7.45%
| 1.27 | 2.70 |
近2年 |
10.18%
| 1.45 | 2.27 |
近3年 |
27.63%
| 1.33 | 1.56 |
近4年 |
27.76%
| 1.26 | 1.61 |
成立以来 |
27.76%
| 1.27 | 2.27 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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