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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -3.14% | 6.50% | 2.81% | 13.68% | 19.10% | 2.38% | -- |
南华商品指数 | 1.68% | 8.07% | 19.34% | 20.58% | 7.42% | 4.28% | -- |
同类排名 | 224/261 | 95/351 | 193/469 | 62/473 | 67/397 | 192/312 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-03 | 1.4700 | 1.4700 | 0.29% |
2024-02 | 1.4658 | 1.4658 | -2.05% |
2024-01 | 1.4965 | 1.4965 | -1.40% |
2023-12 | 1.5177 | 1.5177 | 0.24% |
2023-11 | 1.5141 | 1.5141 | 1.90% |
2023-10 | 1.4859 | 1.4859 | 0.01% |
2023-09 | 1.4858 | 1.4858 | 0.77% |
2023-08 | 1.4745 | 1.4745 | 1.06% |
2023-07 | 1.4591 | 1.4591 | -1.55% |
2023-06 | 1.4821 | 1.4821 | 1.64% |
2023-05 | 1.4582 | 1.4582 | 1.28% |
2023-04 | 1.4397 | 1.4397 | -0.63% |
2023-03 | 1.4488 | 1.4488 | -1.19% |
2023-02 | 1.4662 | 1.4662 | 1.82% |
2023-01 | 1.4400 | 1.4400 | 1.05% |
2022-12 | 1.4251 | 1.4251 | 0.82% |
2022-11 | 1.4135 | 1.4135 | 1.58% |
2022-10 | 1.3915 | 1.3915 | 0.02% |
2022-09 | 1.3912 | 1.3912 | -1.23% |
2022-08 | 1.4085 | 1.4085 | -0.86% |
2022-07 | 1.4207 | 1.4207 | 1.84% |
2022-06 | 1.3950 | 1.3950 | 1.06% |
2022-05 | 1.3803 | 1.3803 | 0.67% |
2022-04 | 1.3711 | 1.3711 | -0.51% |
2022-03 | 1.3781 | 1.3781 | -0.15% |
2022-02 | 1.3802 | 1.3802 | -0.10% |
2022-01 | 1.3816 | 1.3816 | -0.32% |
2021-12 | 1.3861 | 1.3861 | 0.86% |
2021-11 | 1.3743 | 1.3743 | 2.35% |
2021-10 | 1.3428 | 1.3428 | 0.28% |
2021-09 | 1.3391 | 1.3391 | 0.31% |
2021-08 | 1.3350 | 1.3350 | -0.47% |
2021-07 | 1.3413 | 1.3413 | 1.05% |
2021-06 | 1.3274 | 1.3274 | 4.38% |
2021-05 | 1.2717 | 1.2717 | 0.98% |
2021-04 | 1.2594 | 1.2594 | -0.66% |
2021-03 | 1.2678 | 1.2678 | 1.54% |
2021-02 | 1.2486 | 1.2486 | 0.64% |
2021-01 | 1.2406 | 1.2406 | 1.75% |
2020-12 | 1.2193 | 1.2193 | -0.47% |
2020-11 | 1.2250 | 1.2250 | -1.60% |
2020-10 | 1.2449 | 1.2449 | 1.53% |
2020-09 | 1.2262 | 1.2262 | -0.41% |
2020-08 | 1.2312 | 1.2312 | -0.36% |
2020-07 | 1.2356 | 1.2356 | 3.93% |
2020-06 | 1.1889 | 1.1889 | 1.68% |
2020-05 | 1.1693 | 1.1693 | 4.42% |
2020-04 | 1.1198 | 1.1198 | 0.70% |
2020-03 | 1.1120 | 1.1120 | 1.29% |
2020-02 | 1.0978 | 1.0978 | 3.36% |
2020-01 | 1.0621 | 1.0621 | 3.54% |
2019-12 | 1.0258 | 1.0258 | 2.12% |
2019-11 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-03-22 | 1.4700 | 1.4700 | 3.51% |
2024-03-15 | 1.4742 | 1.4742 | 3.24% |
2024-03-08 | 1.4648 | 1.4648 | 3.85% |
2024-03-01 | 1.4658 | 1.4658 | 3.79% |
2024-02-23 | 1.4768 | 1.4768 | 3.07% |
2024-02-08 | 1.4386 | 1.4386 | 5.57% |
2024-02-02 | 1.4965 | 1.4965 | 1.77% |
2024-01-26 | 1.5108 | 1.5108 | 0.83% |
2024-01-19 | 1.5216 | 1.5216 | 0.12% |
2024-01-12 | 1.5178 | 1.5178 | 0.37% |
2024-01-05 | 1.5145 | 1.5145 | 0.59% |
2023-12-29 | 1.5177 | 1.5177 | 0.38% |
2023-12-22 | 1.5114 | 1.5114 | 0.79% |
2023-12-15 | 1.5235 | 1.5235 | 0% |
2023-12-08 | 1.5115 | 1.5115 | 0.17% |
2023-12-01 | 1.5141 | 1.5141 | 0% |
2023-11-24 | 1.4997 | 1.4997 | 0.11% |
2023-11-17 | 1.5014 | 1.5014 | 0% |
2023-11-10 | 1.4942 | 1.4942 | 0% |
2023-11-03 | 1.4859 | 1.4859 | 0% |
2023-10-27 | 1.4799 | 1.4799 | 0.4% |
2023-10-20 | 1.4794 | 1.4794 | 0.43% |
2023-10-13 | 1.4857 | 1.4857 | 0.01% |
2023-09-28 | 1.4858 | 1.4858 | 0% |
2023-09-22 | 1.4710 | 1.4710 | 0.75% |
2023-09-15 | 1.4709 | 1.4709 | 0.76% |
2023-09-08 | 1.4720 | 1.4720 | 0.68% |
2023-09-01 | 1.4745 | 1.4745 | 0.51% |
2023-08-25 | 1.4625 | 1.4625 | 1.32% |
2023-08-18 | 1.4568 | 1.4568 | 1.71% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
5.57%
| -0.35 | -0.40 |
近2年 |
5.57%
| -0.01 | -0.01 |
近3年 |
5.57%
| 0.38 | 0.50 |
近4年 |
5.57%
| 0.80 | 1.20 |
成立以来 |
5.57%
| 1.14 | 1.74 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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