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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | 1.10% | 7.30% | 9.19% | 7.58% | -0.87% | -- |
沪深300 | -- | 2.37% | -21.63% | -5.20% | 27.21% | 5.63% | -- |
同类排名 | -- | 948/1410 | 211/1364 | 299/1329 | 525/1209 | 939/1129 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2023-06 | 1.2631 | 1.2631 | 0.52% |
2023-05 | 1.2566 | 1.2566 | -0.32% |
2023-04 | 1.2606 | 1.2606 | -0.17% |
2023-03 | 1.2627 | 1.2627 | 0.40% |
2023-02 | 1.2577 | 1.2577 | 1.30% |
2023-01 | 1.2416 | 1.2416 | -0.62% |
2022-12 | 1.2494 | 1.2494 | 0.38% |
2022-11 | 1.2447 | 1.2447 | 1.55% |
2022-10 | 1.2257 | 1.2257 | 0.73% |
2022-09 | 1.2168 | 1.2168 | 1.73% |
2022-08 | 1.1961 | 1.1961 | 0.89% |
2022-07 | 1.1855 | 1.1855 | -0.77% |
2022-06 | 1.1947 | 1.1947 | 1.12% |
2022-05 | 1.1815 | 1.1815 | -0.56% |
2022-04 | 1.1881 | 1.1881 | -1.09% |
2022-03 | 1.2012 | 1.2012 | 0.92% |
2022-02 | 1.1902 | 1.1902 | 1.12% |
2022-01 | 1.1770 | 1.1770 | 1.08% |
2021-12 | 1.1644 | 1.1644 | 1.72% |
2021-11 | 1.1447 | 1.1447 | -0.60% |
2021-10 | 1.1516 | 1.1516 | -2.54% |
2021-09 | 1.1816 | 1.1816 | 2.06% |
2021-08 | 1.1578 | 1.1578 | 2.23% |
2021-07 | 1.1325 | 1.1325 | 1.73% |
2021-06 | 1.1132 | 1.1132 | 0.97% |
2021-05 | 1.1025 | 1.1025 | 0.22% |
2021-04 | 1.1001 | 1.1001 | -2.59% |
2021-03 | 1.1293 | 1.1293 | 2.04% |
2021-02 | 1.1067 | 1.1067 | 2.07% |
2021-01 | 1.0843 | 1.0843 | 1.68% |
2020-12 | 1.0664 | 1.0664 | 0.12% |
2020-11 | 1.0651 | 1.0651 | -4.57% |
2020-10 | 1.1161 | 1.1161 | -0.91% |
2020-09 | 1.1264 | 1.1264 | 2.53% |
2020-08 | 1.0986 | 1.0986 | 2.40% |
2020-07 | 1.0729 | 1.0729 | 4.21% |
2020-06 | 1.0296 | 1.0296 | -0.46% |
2020-05 | 1.0344 | 1.0344 | 1.35% |
2020-04 | 1.0206 | 1.0206 | 0.19% |
2020-03 | 1.0187 | 1.0187 | 1.99% |
2020-02 | 0.9988 | 0.9988 | 0.73% |
2020-01 | 0.9916 | 0.9916 | 0.03% |
2019-12 | 0.9913 | 0.9913 | -0.23% |
2019-11 | 0.9936 | 0.9936 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2023-06-16 | 1.2631 | 1.2631 | 0% |
2023-06-09 | 1.2614 | 1.2614 | 0.1% |
2023-06-02 | 1.2594 | 1.2594 | 0.26% |
2023-05-31 | 1.2566 | 1.2566 | 0.48% |
2023-05-26 | 1.2598 | 1.2598 | 0.23% |
2023-05-19 | 1.2560 | 1.2560 | 0.53% |
2023-05-12 | 1.2501 | 1.2501 | 1% |
2023-05-05 | 1.2526 | 1.2526 | 0.8% |
2023-04-28 | 1.2606 | 1.2606 | 0.17% |
2023-04-21 | 1.2598 | 1.2598 | 0.23% |
2023-04-14 | 1.2571 | 1.2571 | 0.44% |
2023-04-07 | 1.2541 | 1.2541 | 0.68% |
2023-03-31 | 1.2627 | 1.2627 | 0% |
2023-03-24 | 1.2585 | 1.2585 | 0% |
2023-03-17 | 1.2551 | 1.2551 | 0.21% |
2023-03-10 | 1.2557 | 1.2557 | 0.16% |
2023-03-03 | 1.2573 | 1.2573 | 0.03% |
2023-02-28 | 1.2577 | 1.2577 | 0% |
2023-02-24 | 1.2550 | 1.2550 | 0% |
2023-02-17 | 1.2525 | 1.2525 | 0.1% |
2023-02-10 | 1.2538 | 1.2538 | 0% |
2023-02-03 | 1.2490 | 1.2490 | 0.18% |
2023-01-31 | 1.2416 | 1.2416 | 0.77% |
2023-01-20 | 1.2450 | 1.2450 | 0.5% |
2023-01-13 | 1.2512 | 1.2512 | 0% |
2023-01-06 | 1.2469 | 1.2469 | 0.2% |
2022-12-30 | 1.2494 | 1.2494 | 0% |
2022-12-23 | 1.2486 | 1.2486 | 0% |
2022-12-16 | 1.2384 | 1.2384 | 0.7% |
2022-12-09 | 1.2409 | 1.2409 | 0.5% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
1.72%
| 0.96 | 1.47 |
近2年 |
3.35%
| 0.90 | 1.32 |
近3年 |
6.42%
| 0.85 | 1.20 |
成立以来 |
6.42%
| 0.90 | 1.34 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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