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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 11.03% | 12.83% | 19.42% | 21.25% | 19.70% | -- | -- |
南华商品指数 | 5.91% | 8.07% | 19.34% | 20.58% | 8.83% | -- | -- |
同类排名 | 82/1009 | 185/1524 | 174/1734 | 194/1661 | 421/1166 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.0360 | 1.8920 | 2.98% |
2024-03 | 1.0060 | 1.8620 | 0.10% |
2024-02 | 1.0050 | 1.8610 | 3.35% |
2024-01 | 1.1350 | 1.8230 | 4.22% |
2023-12 | 1.0890 | 1.7770 | 2.45% |
2023-11 | 1.0630 | 1.7510 | 1.34% |
2023-10 | 1.0490 | 1.7370 | 0.67% |
2023-09 | 1.0420 | 1.7300 | 0.29% |
2023-08 | 1.0390 | 1.7270 | -0.29% |
2023-07 | 1.0420 | 1.7300 | 1.56% |
2023-06 | 1.0260 | 1.7140 | 0.89% |
2023-05 | 1.0170 | 1.7050 | 1.70% |
2023-04 | 1.0000 | 1.6880 | 0.49% |
2023-03 | 1.2350 | 1.6820 | 0.90% |
2023-02 | 1.2240 | 1.6710 | 1.15% |
2023-01 | 1.2100 | 1.6570 | 1.00% |
2022-12 | 1.1980 | 1.6450 | 1.35% |
2022-11 | 1.1820 | 1.6290 | 3.96% |
2022-10 | 1.1370 | 1.5840 | 2.61% |
2022-09 | 1.1080 | 1.5550 | 1.19% |
2022-08 | 1.0950 | 1.5420 | 1.58% |
2022-07 | 1.0780 | 1.5250 | 1.40% |
2022-06 | 1.0630 | 1.5100 | 3.30% |
2022-05 | 1.0290 | 1.4760 | 2.08% |
2022-04 | 1.0080 | 1.4550 | 4.34% |
2022-03 | 0.9660 | 1.4130 | -4.63% |
2022-02 | 1.0130 | 1.4600 | 1.10% |
2022-01 | 1.0020 | 1.4490 | -0.10% |
2021-12 | 1.0030 | 1.4500 | -0.04% |
2021-11 | 1.4520 | 1.4520 | 0.76% |
2021-10 | 1.4410 | 1.4410 | 2.27% |
2021-09 | 1.4090 | 1.4090 | 1.15% |
2021-08 | 1.3930 | 1.3930 | 2.58% |
2021-07 | 1.3580 | 1.3580 | 3.19% |
2021-06 | 1.3160 | 1.3160 | 1.78% |
2021-05 | 1.2930 | 1.2930 | 1.33% |
2021-04 | 1.2760 | 1.2760 | 1.92% |
2021-03 | 1.2520 | 1.2520 | 5.65% |
2021-02 | 1.1850 | 1.1850 | -1.09% |
2021-01 | 1.1980 | 1.1980 | 0.08% |
2020-12 | 1.1970 | 1.1970 | 2.40% |
2020-11 | 1.1690 | 1.1690 | 0.09% |
2020-10 | 1.1680 | 1.1680 | 3.55% |
2020-09 | 1.1280 | 1.1280 | 4.64% |
2020-08 | 1.0780 | 1.0780 | 2.08% |
2020-07 | 1.0560 | 1.0560 | -2.13% |
2020-06 | 1.0790 | 1.0790 | 1.98% |
2020-05 | 1.0580 | 1.0580 | 2.03% |
2020-04 | 1.0370 | 1.0370 | 1.87% |
2020-03 | 1.0180 | 1.0180 | 1.70% |
2020-02 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
2020-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-30 | 1.0360 | 1.8920 | 0% |
2024-04-26 | 1.0310 | 1.8870 | 0% |
2024-04-19 | 1.0280 | 1.8840 | 0% |
2024-04-12 | 1.0140 | 1.8700 | 0% |
2024-04-03 | 1.0070 | 1.8630 | 0.1% |
2024-03-29 | 1.0060 | 1.8620 | 0.2% |
2024-03-22 | 1.0020 | 1.8580 | 0.6% |
2024-03-15 | 1.0040 | 1.8600 | 0.4% |
2024-03-08 | 1.0080 | 1.8640 | 0% |
2024-03-01 | 1.0050 | 1.8610 | 0% |
2024-02-23 | 1.1720 | 1.8600 | 0% |
2024-02-08 | 1.1600 | 1.8480 | 0% |
2024-02-02 | 1.1350 | 1.8230 | 0% |
2024-01-26 | 1.1210 | 1.8090 | 0% |
2024-01-19 | 1.1000 | 1.7880 | 0% |
2024-01-12 | 1.0920 | 1.7800 | 0% |
2024-01-05 | 1.0880 | 1.7760 | 0.09% |
2023-12-29 | 1.0890 | 1.7770 | 0% |
2023-12-22 | 1.0810 | 1.7690 | 0% |
2023-12-15 | 1.0720 | 1.7600 | 0% |
2023-12-08 | 1.0670 | 1.7550 | 0% |
2023-12-01 | 1.0630 | 1.7510 | 0% |
2023-11-24 | 1.0590 | 1.7470 | 0% |
2023-11-17 | 1.0540 | 1.7420 | 0% |
2023-11-10 | 1.0520 | 1.7400 | 0% |
2023-11-03 | 1.0490 | 1.7370 | 0% |
2023-10-27 | 1.0460 | 1.7340 | 0.1% |
2023-10-20 | 1.0420 | 1.7300 | 0.48% |
2023-10-13 | 1.0440 | 1.7320 | 0.29% |
2023-09-28 | 1.0420 | 1.7300 | 0.48% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
0.77%
| 4.19 | 8.51 |
近2年 |
0.77%
| 4.92 | 13.14 |
近3年 |
8.78%
| 2.56 | 1.61 |
近4年 |
8.78%
| 2.64 | 1.98 |
成立以来 |
8.78%
| 2.59 | 1.96 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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