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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -4.02% | -8.67% | -6.47% | 11.76% | 25.80% | -- | -- |
南华商品指数 | 4.89% | 8.07% | 19.34% | 20.58% | 29.41% | -- | -- |
同类排名 | 861/1009 | 1300/1524 | 1367/1734 | 382/1661 | 326/1166 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.1527 | 1.1527 | 3.32% |
2024-03 | 1.1157 | 1.1157 | -0.83% |
2024-02 | 1.1250 | 1.1250 | -4.74% |
2024-01 | 1.1810 | 1.1810 | -1.67% |
2023-12 | 1.2010 | 1.2010 | -0.17% |
2023-11 | 1.2030 | 1.2030 | 6.18% |
2023-10 | 1.1330 | 1.1330 | -1.56% |
2023-09 | 1.1510 | 1.1510 | -3.36% |
2023-08 | 1.1910 | 1.1910 | 5.31% |
2023-07 | 1.1310 | 1.1310 | 7.31% |
2023-06 | 1.0540 | 1.0540 | 0.48% |
2023-05 | 1.0490 | 1.0490 | -0.57% |
2023-04 | 1.0550 | 1.0550 | -4.61% |
2023-03 | 1.1060 | 1.1060 | -3.99% |
2023-02 | 1.1520 | 1.1520 | -8.50% |
2023-01 | 1.2590 | 1.2590 | -4.26% |
2022-12 | 1.3150 | 1.3150 | 1.39% |
2022-11 | 1.2970 | 1.2970 | -8.21% |
2022-10 | 1.4130 | 1.4130 | 1.22% |
2022-09 | 1.3960 | 1.3960 | -3.99% |
2022-08 | 1.4540 | 1.4540 | -6.91% |
2022-07 | 1.5620 | 1.5620 | -0.64% |
2022-06 | 1.5720 | 1.5720 | -7.31% |
2022-05 | 1.6960 | 1.6960 | -0.93% |
2022-04 | 1.7120 | 1.7120 | 2.76% |
2022-03 | 1.6660 | 1.6660 | 4.78% |
2022-02 | 1.5900 | 1.5900 | 0.19% |
2022-01 | 1.5870 | 1.5870 | 12.87% |
2021-12 | 1.4060 | 1.4060 | 0.64% |
2021-11 | 1.3970 | 1.3970 | -1.90% |
2021-10 | 1.4240 | 1.4240 | -1.59% |
2021-09 | 1.4470 | 1.4470 | 5.77% |
2021-08 | 1.3680 | 1.3680 | 2.78% |
2021-07 | 1.3310 | 1.3310 | 5.55% |
2021-06 | 1.2610 | 1.2610 | -6.66% |
2021-05 | 1.3510 | 1.3510 | 5.55% |
2021-04 | 1.2800 | 1.2800 | 5.35% |
2021-03 | 1.2150 | 1.2150 | 1.84% |
2021-02 | 1.1930 | 1.1930 | 1.02% |
2021-01 | 1.1810 | 1.1810 | -6.12% |
2020-12 | 1.2580 | 1.2580 | 9.49% |
2020-11 | 1.1490 | 1.1490 | 0.88% |
2020-10 | 1.1390 | 1.1390 | 0.89% |
2020-09 | 1.1290 | 1.1290 | 5.02% |
2020-08 | 1.0750 | 1.0750 | -3.67% |
2020-07 | 1.1160 | 1.1160 | 9.41% |
2020-06 | 1.0200 | 1.0200 | -0.49% |
2020-05 | 1.0250 | 1.0250 | 9.39% |
2020-04 | 0.9370 | 0.9370 | -6.30% |
2020-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 1.1527 | 1.1527 | 32.83% |
2024-04-19 | 1.1395 | 1.1395 | 33.6% |
2024-04-12 | 1.1257 | 1.1257 | 34.4% |
2024-04-03 | 1.1264 | 1.1264 | 34.36% |
2024-03-29 | 1.1157 | 1.1157 | 34.98% |
2024-03-28 | 1.1160 | 1.1160 | 34.97% |
2024-03-22 | 1.1220 | 1.1220 | 34.62% |
2024-03-15 | 1.1290 | 1.1290 | 34.21% |
2024-03-08 | 1.1170 | 1.1170 | 34.91% |
2024-03-01 | 1.1250 | 1.1250 | 34.44% |
2024-02-23 | 1.1350 | 1.1350 | 33.86% |
2024-02-08 | 1.1590 | 1.1590 | 32.46% |
2024-02-02 | 1.1530 | 1.1530 | 32.81% |
2024-01-29 | 1.1810 | 1.1810 | 31.18% |
2024-01-26 | 1.1760 | 1.1760 | 31.47% |
2024-01-19 | 1.1740 | 1.1740 | 31.59% |
2024-01-12 | 1.1870 | 1.1870 | 30.83% |
2024-01-05 | 1.2020 | 1.2020 | 29.95% |
2023-12-29 | 1.2010 | 1.2010 | 30.01% |
2023-12-22 | 1.1790 | 1.1790 | 31.29% |
2023-12-15 | 1.1880 | 1.1880 | 30.77% |
2023-12-08 | 1.2020 | 1.2020 | 29.95% |
2023-12-01 | 1.2030 | 1.2030 | 29.9% |
2023-11-24 | 1.1820 | 1.1820 | 31.12% |
2023-11-17 | 1.1480 | 1.1480 | 33.1% |
2023-11-10 | 1.1510 | 1.1510 | 32.93% |
2023-11-03 | 1.1330 | 1.1330 | 33.97% |
2023-10-27 | 1.1270 | 1.1270 | 34.32% |
2023-10-20 | 1.1290 | 1.1290 | 34.21% |
2023-10-13 | 1.1190 | 1.1190 | 34.79% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
7.26%
| 0.72 | 1.59 |
近2年 |
39.45%
| -1.66 | -2.21 |
近3年 |
39.45%
| -0.37 | -0.60 |
近4年 |
39.45%
| 0.17 | 0.30 |
成立以来 |
39.45%
| 0.11 | 0.19 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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