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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | 1.67% | 2.84% | 6.87% | 4.52% | -- | -- |
沪深300 | -- | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 33.19% | -- | -- |
同类排名 | -- | 366/787 | 237/1029 | 480/1152 | 488/863 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2023-12 | 1.1679 | 1.1679 | -3.58% |
2023-11 | 1.2113 | 1.2113 | 0.85% |
2023-10 | 1.2011 | 1.2011 | 1.13% |
2023-09 | 1.1877 | 1.1877 | 0.81% |
2023-08 | 1.1782 | 1.1782 | 2.63% |
2023-07 | 1.1480 | 1.1480 | 2.00% |
2023-06 | 1.1255 | 1.1255 | 1.54% |
2023-05 | 1.1084 | 1.1084 | 0.91% |
2023-04 | 1.0984 | 1.0984 | -0.75% |
2023-03 | 1.1067 | 1.1067 | -1.50% |
2023-02 | 1.1235 | 1.1235 | -1.20% |
2023-01 | 1.1372 | 1.1372 | -1.00% |
2022-12 | 1.1487 | 1.1487 | -3.68% |
2022-11 | 1.1926 | 1.1926 | 1.21% |
2022-10 | 1.1783 | 1.1783 | -2.33% |
2022-09 | 1.2064 | 1.2064 | -0.74% |
2022-08 | 1.2154 | 1.2154 | 0.38% |
2022-07 | 1.2108 | 1.2108 | -1.55% |
2022-06 | 1.2299 | 1.2299 | 3.02% |
2022-05 | 1.1938 | 1.1938 | 1.02% |
2022-04 | 1.1818 | 1.1818 | 0.77% |
2022-03 | 1.1728 | 1.1728 | 2.75% |
2022-02 | 1.1414 | 1.1414 | 0.86% |
2022-01 | 1.1317 | 1.1317 | 1.32% |
2021-12 | 1.1170 | 1.1170 | -1.01% |
2021-11 | 1.1284 | 1.1284 | 2.28% |
2021-10 | 1.1032 | 1.1032 | -0.95% |
2021-09 | 1.1138 | 1.1138 | -0.65% |
2021-08 | 1.1211 | 1.1211 | 1.02% |
2021-07 | 1.1098 | 1.1098 | 0.91% |
2021-06 | 1.0998 | 1.0998 | 2.27% |
2021-05 | 1.0754 | 1.0754 | 0.20% |
2021-04 | 1.0732 | 1.0732 | 1.59% |
2021-03 | 1.0564 | 1.0564 | 2.21% |
2021-02 | 1.0336 | 1.0336 | -0.62% |
2021-01 | 1.0400 | 1.0400 | -0.50% |
2020-12 | 1.0452 | 1.0452 | 2.50% |
2020-11 | 1.0197 | 1.0197 | 0.31% |
2020-10 | 1.0165 | 1.0165 | 0.78% |
2020-09 | 1.0086 | 1.0086 | 0.79% |
2020-08 | 1.0007 | 1.0007 | 0.03% |
2020-07 | 1.0004 | 1.0004 | -0.04% |
2020-06 | 1.0008 | 1.0008 | 0.06% |
2020-05 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% |
2020-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2023-12-29 | 1.1679 | 1.1679 | 5.04% |
2023-12-22 | 1.1971 | 1.1971 | 2.67% |
2023-12-15 | 1.2221 | 1.2221 | 0.63% |
2023-12-08 | 1.2061 | 1.2061 | 1.94% |
2023-12-01 | 1.2113 | 1.2113 | 1.51% |
2023-11-24 | 1.2143 | 1.2143 | 1.27% |
2023-11-17 | 1.2082 | 1.2082 | 1.76% |
2023-11-10 | 1.2027 | 1.2027 | 2.21% |
2023-11-03 | 1.2011 | 1.2011 | 2.34% |
2023-10-27 | 1.1987 | 1.1987 | 2.54% |
2023-10-20 | 1.1846 | 1.1846 | 3.68% |
2023-10-13 | 1.1815 | 1.1815 | 3.94% |
2023-09-28 | 1.1877 | 1.1877 | 3.43% |
2023-09-22 | 1.1760 | 1.1760 | 4.38% |
2023-09-15 | 1.1823 | 1.1823 | 3.87% |
2023-09-08 | 1.1773 | 1.1773 | 4.28% |
2023-09-01 | 1.1782 | 1.1782 | 4.2% |
2023-08-25 | 1.1687 | 1.1687 | 4.98% |
2023-08-18 | 1.1656 | 1.1656 | 5.23% |
2023-08-11 | 1.1516 | 1.1516 | 6.37% |
2023-08-04 | 1.1416 | 1.1416 | 7.18% |
2023-07-28 | 1.1480 | 1.1480 | 6.66% |
2023-07-21 | 1.1331 | 1.1331 | 7.87% |
2023-07-14 | 1.1337 | 1.1337 | 7.82% |
2023-07-07 | 1.1302 | 1.1302 | 8.11% |
2023-06-30 | 1.1255 | 1.1255 | 8.49% |
2023-06-21 | 1.1128 | 1.1128 | 9.52% |
2023-06-16 | 1.1163 | 1.1163 | 9.24% |
2023-06-09 | 1.1132 | 1.1132 | 9.49% |
2023-06-02 | 1.1084 | 1.1084 | 9.88% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
5.10%
| -0.22 | -0.25 |
近2年 |
11.30%
| -0.10 | -0.14 |
近3年 |
11.30%
| 0.18 | 0.23 |
成立以来 |
11.30%
| 0.27 | 0.35 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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