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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -1.24% | -0.98% | 2.16% | 10.59% | 0.66% | -- | -- |
中债财富指数 | 2.43% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 1.40% | -- | -- |
同类排名 | 567/653 | 773/889 | 457/933 | 198/718 | 399/600 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.1121 | 1.1121 | -0.02% |
2024-03 | 1.1123 | 1.1123 | -0.04% |
2024-02 | 1.1127 | 1.1127 | -0.04% |
2024-01 | 1.1131 | 1.1131 | -1.15% |
2023-12 | 1.1261 | 1.1261 | -0.04% |
2023-11 | 1.1265 | 1.1265 | -0.04% |
2023-10 | 1.1269 | 1.1269 | -0.04% |
2023-09 | 1.1273 | 1.1273 | -0.04% |
2023-08 | 1.1277 | 1.1277 | -0.04% |
2023-07 | 1.1281 | 1.1281 | -0.04% |
2023-06 | 1.1285 | 1.1285 | -0.04% |
2023-05 | 1.1289 | 1.1289 | -0.04% |
2023-04 | 1.1293 | 1.1293 | -0.04% |
2023-03 | 1.1297 | 1.1297 | -0.04% |
2023-02 | 1.1301 | 1.1301 | -0.04% |
2023-01 | 1.1305 | 1.1305 | -0.60% |
2022-12 | 1.1373 | 1.1373 | -0.04% |
2022-11 | 1.1377 | 1.1377 | -0.04% |
2022-10 | 1.1381 | 1.1381 | 1.17% |
2022-09 | 1.1249 | 1.1249 | 1.77% |
2022-08 | 1.1053 | 1.1053 | 1.85% |
2022-07 | 1.0852 | 1.0852 | 2.00% |
2022-06 | 1.0639 | 1.0639 | 1.69% |
2022-05 | 1.0462 | 1.0462 | 1.80% |
2022-04 | 1.0277 | 1.0277 | 1.65% |
2022-03 | 1.0110 | 1.0110 | -1.04% |
2022-02 | 1.0216 | 1.0216 | 0.38% |
2022-01 | 1.0177 | 1.0177 | -8.59% |
2021-12 | 1.1133 | 1.1133 | -1.56% |
2021-11 | 1.1309 | 1.1309 | -3.12% |
2021-10 | 1.1673 | 1.1673 | -4.02% |
2021-09 | 1.2162 | 1.2162 | -0.45% |
2021-08 | 1.2217 | 1.2217 | -3.61% |
2021-07 | 1.2675 | 1.2675 | 2.19% |
2021-06 | 1.2403 | 1.2403 | 27.77% |
2021-05 | 0.9707 | 0.9707 | -6.47% |
2021-04 | 1.0378 | 1.0378 | 1.09% |
2021-03 | 1.0266 | 1.0266 | 1.86% |
2021-02 | 1.0079 | 1.0079 | -0.52% |
2021-01 | 1.0132 | 1.0132 | 0.65% |
2020-12 | 1.0067 | 1.0067 | 0.07% |
2020-11 | 1.0060 | 1.0060 | 0.05% |
2020-10 | 1.0055 | 1.0055 | 0.17% |
2020-09 | 1.0038 | 1.0038 | 0.16% |
2020-08 | 1.0022 | 1.0022 | 0.18% |
2020-07 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-17 | 1.1121 | 1.1121 | 12.26% |
2024-04-16 | 1.1121 | 1.1121 | 12.26% |
2024-04-15 | 1.1121 | 1.1121 | 12.26% |
2024-04-12 | 1.1122 | 1.1122 | 12.25% |
2024-04-11 | 1.1122 | 1.1122 | 12.25% |
2024-04-10 | 1.1122 | 1.1122 | 12.25% |
2024-04-09 | 1.1122 | 1.1122 | 12.25% |
2024-04-08 | 1.1122 | 1.1122 | 12.25% |
2024-04-03 | 1.1123 | 1.1123 | 12.24% |
2024-04-02 | 1.1123 | 1.1123 | 12.24% |
2024-04-01 | 1.1123 | 1.1123 | 12.24% |
2024-03-29 | 1.1124 | 1.1124 | 12.24% |
2024-03-28 | 1.1124 | 1.1124 | 12.24% |
2024-03-27 | 1.1124 | 1.1124 | 12.24% |
2024-03-26 | 1.1124 | 1.1124 | 12.24% |
2024-03-25 | 1.1124 | 1.1124 | 12.24% |
2024-03-22 | 1.1124 | 1.1124 | 12.24% |
2024-03-21 | 1.1125 | 1.1125 | 12.23% |
2024-03-20 | 1.1125 | 1.1125 | 12.23% |
2024-03-19 | 1.1125 | 1.1125 | 12.23% |
2024-03-18 | 1.1125 | 1.1125 | 12.23% |
2024-03-15 | 1.1125 | 1.1125 | 12.23% |
2024-03-14 | 1.1125 | 1.1125 | 12.23% |
2024-03-13 | 1.1125 | 1.1125 | 12.23% |
2024-03-12 | 1.1126 | 1.1126 | 12.22% |
2024-03-11 | 1.1126 | 1.1126 | 12.22% |
2024-03-08 | 1.1126 | 1.1126 | 12.22% |
2024-03-07 | 1.1126 | 1.1126 | 12.22% |
2024-03-06 | 1.1126 | 1.1126 | 12.22% |
2024-03-05 | 1.1126 | 1.1126 | 12.22% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
1.54%
| -4.09 | -3.93 |
近2年 |
12.56%
| 0.92 | 1.44 |
近3年 |
29.10%
| 0.03 | 0.04 |
成立以来 |
29.10%
| 0.03 | 0.05 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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