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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 1.42% | 2.26% | 31.65% | 2.48% | 20.73% | -- | -- |
南华商品指数 | 4.89% | 8.07% | 19.34% | 20.58% | 10.57% | -- | -- |
同类排名 | 472/1009 | 620/1524 | 81/1734 | 824/1661 | 406/1166 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.1952 | 1.6121 | 1.38% |
2024-03 | 1.1790 | 1.5959 | 12.22% |
2024-02 | 1.0506 | 1.4675 | -4.77% |
2024-01 | 1.1033 | 1.5202 | -6.39% |
2023-12 | 1.1786 | 1.5955 | -4.14% |
2023-11 | 1.4567 | 1.6518 | 5.42% |
2023-10 | 1.3819 | 1.5770 | -2.17% |
2023-09 | 1.4125 | 1.6076 | -0.61% |
2023-08 | 1.4211 | 1.6162 | 1.92% |
2023-07 | 1.3942 | 1.5893 | 3.86% |
2023-06 | 1.3424 | 1.5375 | -3.45% |
2023-05 | 1.3904 | 1.5855 | 1.13% |
2023-04 | 1.3749 | 1.5700 | 9.14% |
2023-03 | 1.2597 | 1.4548 | 3.86% |
2023-02 | 1.2129 | 1.4080 | -7.62% |
2023-01 | 1.3130 | 1.5081 | -3.84% |
2022-12 | 1.3655 | 1.5606 | 3.09% |
2022-11 | 1.3246 | 1.5197 | -1.63% |
2022-10 | 1.3465 | 1.5416 | 3.17% |
2022-09 | 1.3051 | 1.5002 | -4.41% |
2022-08 | 1.3654 | 1.5605 | -2.70% |
2022-07 | 1.4033 | 1.5984 | 3.92% |
2022-06 | 1.3504 | 1.5455 | 14.84% |
2022-05 | 1.1759 | 1.3710 | -2.48% |
2022-04 | 1.2057 | 1.4008 | -0.96% |
2022-03 | 1.2173 | 1.4124 | 2.07% |
2022-02 | 1.1925 | 1.3876 | 1.34% |
2022-01 | 1.1767 | 1.3718 | 13.47% |
2021-12 | 1.0370 | 1.2321 | -3.52% |
2021-11 | 1.0748 | 1.2699 | -0.99% |
2021-10 | 1.0855 | 1.2806 | -2.03% |
2021-09 | 1.1080 | 1.3031 | 12.67% |
2021-08 | 0.9834 | 1.1785 | -10.96% |
2021-07 | 1.1045 | 1.2996 | 2.37% |
2021-06 | 1.0789 | 1.2740 | -10.45% |
2021-05 | 1.2050 | 1.4001 | 5.87% |
2021-04 | 1.1382 | 1.3333 | -1.08% |
2021-03 | 1.1505 | 1.3456 | -6.64% |
2021-02 | 1.2324 | 1.4275 | 21.96% |
2021-01 | 1.0105 | 1.2056 | -0.14% |
2020-12 | 1.2073 | 1.2073 | 11.69% |
2020-11 | 1.0809 | 1.0809 | 9.16% |
2020-10 | 0.9902 | 0.9902 | -0.05% |
2020-09 | 0.9907 | 0.9907 | -0.69% |
2020-08 | 0.9976 | 0.9976 | -0.25% |
2020-07 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 1.1952 | 1.6121 | 4.09% |
2024-04-19 | 1.2098 | 1.6267 | 2.92% |
2024-04-12 | 1.2038 | 1.6207 | 3.41% |
2024-04-03 | 1.1925 | 1.6094 | 4.31% |
2024-03-29 | 1.1790 | 1.5959 | 5.4% |
2024-03-22 | 1.1584 | 1.5753 | 7.05% |
2024-03-15 | 1.1847 | 1.6016 | 4.94% |
2024-03-08 | 1.0821 | 1.4990 | 13.17% |
2024-03-01 | 1.0506 | 1.4675 | 15.7% |
2024-02-23 | 1.0661 | 1.4830 | 14.46% |
2024-02-08 | 1.0955 | 1.5124 | 12.1% |
2024-02-02 | 1.1033 | 1.5202 | 11.47% |
2024-01-26 | 1.1236 | 1.5405 | 9.85% |
2024-01-19 | 1.1268 | 1.5437 | 9.59% |
2024-01-12 | 1.1524 | 1.5693 | 7.53% |
2024-01-05 | 1.1708 | 1.5877 | 6.06% |
2023-12-29 | 1.1786 | 1.5955 | 5.43% |
2023-12-22 | 1.2131 | 1.6300 | 2.66% |
2023-12-19 | 1.2000 | 1.6169 | 3.71% |
2023-12-15 | 1.4332 | 1.6283 | 2.94% |
2023-12-08 | 1.4766 | 1.6717 | 0% |
2023-12-01 | 1.4567 | 1.6518 | 0% |
2023-11-24 | 1.4321 | 1.6272 | 1.04% |
2023-11-17 | 1.4318 | 1.6269 | 1.07% |
2023-11-10 | 1.4299 | 1.6250 | 1.2% |
2023-11-03 | 1.3819 | 1.5770 | 4.52% |
2023-10-27 | 1.3791 | 1.5742 | 4.71% |
2023-10-20 | 1.4073 | 1.6024 | 2.76% |
2023-10-13 | 1.4030 | 1.5981 | 3.06% |
2023-09-28 | 1.4125 | 1.6076 | 2.4% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
15.70%
| 0.07 | 0.19 |
近2年 |
16.49%
| 0.35 | 0.85 |
近3年 |
23.84%
| 0.32 | 0.75 |
成立以来 |
23.84%
| 0.60 | 1.49 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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