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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 1.23% | -12.28% | -2.47% | 21.78% | 20.90% | -- | -- |
南华商品指数 | 4.89% | 8.07% | 19.34% | 20.58% | 8.78% | -- | -- |
同类排名 | 498/1009 | 1384/1524 | 1180/1734 | 186/1661 | 405/1166 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.2751 | 1.2751 | -1.53% |
2024-03 | 1.2949 | 1.2949 | 2.04% |
2024-02 | 1.2690 | 1.2690 | 5.01% |
2024-01 | 1.2085 | 1.2085 | -4.06% |
2023-12 | 1.2596 | 1.2596 | 0.41% |
2023-11 | 1.2544 | 1.2544 | -2.08% |
2023-10 | 1.2811 | 1.2811 | -2.97% |
2023-09 | 1.3203 | 1.3203 | -2.55% |
2023-08 | 1.3548 | 1.3548 | 2.75% |
2023-07 | 1.3186 | 1.3186 | 6.82% |
2023-06 | 1.2344 | 1.2344 | 5.94% |
2023-05 | 1.1652 | 1.1652 | -2.42% |
2023-04 | 1.1941 | 1.1941 | -8.48% |
2023-03 | 1.3048 | 1.3048 | -6.42% |
2023-02 | 1.3943 | 1.3943 | -3.81% |
2023-01 | 1.4496 | 1.4496 | 0.95% |
2022-12 | 1.4360 | 1.4360 | 5.96% |
2022-11 | 1.3552 | 1.3552 | 1.73% |
2022-10 | 1.3322 | 1.3322 | -2.11% |
2022-09 | 1.3609 | 1.3609 | -1.38% |
2022-08 | 1.3799 | 1.3799 | -5.19% |
2022-07 | 1.4555 | 1.4555 | -4.26% |
2022-06 | 1.5203 | 1.5203 | -8.51% |
2022-05 | 1.6618 | 1.6618 | -1.07% |
2022-04 | 1.6798 | 1.6798 | -0.42% |
2022-03 | 1.6869 | 1.6869 | 1.15% |
2022-02 | 1.6677 | 1.6677 | 6.75% |
2022-01 | 1.5622 | 1.5622 | 6.11% |
2021-12 | 1.4723 | 1.4723 | -0.61% |
2021-11 | 1.4813 | 1.4813 | -1.65% |
2021-10 | 1.5061 | 1.5061 | -3.03% |
2021-09 | 1.5531 | 1.5531 | 13.31% |
2021-08 | 1.3707 | 1.3707 | 4.33% |
2021-07 | 1.3138 | 1.3138 | 3.08% |
2021-06 | 1.2745 | 1.2745 | 1.53% |
2021-05 | 1.2553 | 1.2553 | -0.59% |
2021-04 | 1.2628 | 1.2628 | 0.03% |
2021-03 | 1.2624 | 1.2624 | -3.85% |
2021-02 | 1.3129 | 1.3129 | 7.32% |
2021-01 | 1.2233 | 1.2233 | 1.18% |
2020-12 | 1.2090 | 1.2090 | 4.46% |
2020-11 | 1.1574 | 1.1574 | 6.56% |
2020-10 | 1.0861 | 1.0861 | 4.38% |
2020-09 | 1.0405 | 1.0405 | 3.74% |
2020-08 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 1.2751 | 1.2751 | 26.24% |
2024-04-19 | 1.2865 | 1.2865 | 25.58% |
2024-04-12 | 1.2891 | 1.2891 | 25.43% |
2024-04-03 | 1.3136 | 1.3136 | 24.01% |
2024-03-29 | 1.2949 | 1.2949 | 25.09% |
2024-03-22 | 1.3232 | 1.3232 | 23.45% |
2024-03-15 | 1.3123 | 1.3123 | 24.08% |
2024-03-08 | 1.2900 | 1.2900 | 25.37% |
2024-03-01 | 1.2690 | 1.2690 | 26.59% |
2024-02-23 | 1.2617 | 1.2617 | 27.01% |
2024-02-08 | 1.2638 | 1.2638 | 26.89% |
2024-02-02 | 1.2085 | 1.2085 | 30.09% |
2024-01-26 | 1.2411 | 1.2411 | 28.2% |
2024-01-19 | 1.2374 | 1.2374 | 28.42% |
2024-01-12 | 1.2400 | 1.2400 | 28.27% |
2024-01-05 | 1.2482 | 1.2482 | 27.79% |
2023-12-29 | 1.2596 | 1.2596 | 27.13% |
2023-12-22 | 1.2416 | 1.2416 | 28.17% |
2023-12-15 | 1.2400 | 1.2400 | 28.27% |
2023-12-08 | 1.2605 | 1.2605 | 27.08% |
2023-12-01 | 1.2544 | 1.2544 | 27.43% |
2023-11-24 | 1.2584 | 1.2584 | 27.2% |
2023-11-17 | 1.2765 | 1.2765 | 26.15% |
2023-11-10 | 1.2691 | 1.2691 | 26.58% |
2023-11-03 | 1.2811 | 1.2811 | 25.89% |
2023-10-27 | 1.2801 | 1.2801 | 25.95% |
2023-10-20 | 1.2812 | 1.2812 | 25.88% |
2023-10-13 | 1.2912 | 1.2912 | 25.3% |
2023-09-28 | 1.3203 | 1.3203 | 23.62% |
2023-09-22 | 1.3141 | 1.3141 | 23.98% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
10.80%
| 0.40 | 0.79 |
近2年 |
32.59%
| -1.08 | -1.55 |
近3年 |
32.59%
| -0.08 | -0.13 |
成立以来 |
32.59%
| 0.30 | 0.50 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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