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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 1.46% | 2.97% | 32.36% | -3.92% | 24.64% | -- | -- |
南华商品指数 | 4.89% | 8.07% | 19.34% | 20.58% | 8.55% | -- | -- |
同类排名 | 465/1009 | 566/1524 | 77/1734 | 1344/1661 | 338/1166 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.2545 | 1.6045 | 1.30% |
2024-03 | 1.2384 | 1.5884 | 11.79% |
2024-02 | 1.1078 | 1.4578 | -4.86% |
2024-01 | 1.1644 | 1.5144 | -5.83% |
2023-12 | 1.2366 | 1.5866 | -3.76% |
2023-11 | 1.2849 | 1.6349 | 4.53% |
2023-10 | 1.2292 | 1.5792 | -2.02% |
2023-09 | 1.2545 | 1.6045 | -0.45% |
2023-08 | 1.2602 | 1.6102 | 1.78% |
2023-07 | 1.2382 | 1.5882 | 3.54% |
2023-06 | 1.1959 | 1.5459 | -2.95% |
2023-05 | 1.2323 | 1.5823 | 1.16% |
2023-04 | 1.2182 | 1.5682 | 8.83% |
2023-03 | 1.1193 | 1.4693 | 3.68% |
2023-02 | 1.0796 | 1.4296 | -7.15% |
2023-01 | 1.1627 | 1.5127 | -3.19% |
2022-12 | 1.2010 | 1.5510 | 3.93% |
2022-11 | 1.1555 | 1.5055 | -2.03% |
2022-10 | 1.1795 | 1.5295 | 3.81% |
2022-09 | 1.1361 | 1.4861 | -5.47% |
2022-08 | 1.2018 | 1.5518 | -3.59% |
2022-07 | 1.2465 | 1.5965 | 4.44% |
2022-06 | 1.1935 | 1.5435 | 16.98% |
2022-05 | 1.0203 | 1.3703 | -2.95% |
2022-04 | 1.0514 | 1.4014 | -1.28% |
2022-03 | 1.0651 | 1.4151 | 2.17% |
2022-02 | 1.0424 | 1.3924 | 1.19% |
2022-01 | 1.0301 | 1.3801 | 13.53% |
2021-12 | 0.9073 | 1.2573 | -3.50% |
2021-11 | 0.9401 | 1.2901 | -1.34% |
2021-10 | 0.9529 | 1.3029 | -2.77% |
2021-09 | 0.9800 | 1.3300 | 13.43% |
2021-08 | 0.8639 | 1.2139 | -13.15% |
2021-07 | 0.9946 | 1.3446 | 3.02% |
2021-06 | 0.9654 | 1.3154 | -12.53% |
2021-05 | 1.1037 | 1.4537 | 7.14% |
2021-04 | 1.0302 | 1.3802 | -1.00% |
2021-03 | 1.0406 | 1.3906 | -7.33% |
2021-02 | 1.4824 | 1.4824 | 19.31% |
2021-01 | 1.2425 | 1.2425 | -0.31% |
2020-12 | 1.2464 | 1.2464 | 11.33% |
2020-11 | 1.1196 | 1.1196 | 9.34% |
2020-10 | 1.0240 | 1.0240 | -0.14% |
2020-09 | 1.0254 | 1.0254 | 2.54% |
2020-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 1.2545 | 1.6045 | 3.51% |
2024-04-19 | 1.2689 | 1.6189 | 2.41% |
2024-04-12 | 1.2626 | 1.6126 | 2.89% |
2024-04-03 | 1.2517 | 1.6017 | 3.73% |
2024-03-29 | 1.2384 | 1.5884 | 4.75% |
2024-03-22 | 1.2190 | 1.5690 | 6.25% |
2024-03-15 | 1.2424 | 1.5924 | 4.45% |
2024-03-08 | 1.1399 | 1.4899 | 12.33% |
2024-03-01 | 1.1078 | 1.4578 | 14.8% |
2024-02-23 | 1.1238 | 1.4738 | 13.57% |
2024-02-08 | 1.1554 | 1.5054 | 11.14% |
2024-02-02 | 1.1644 | 1.5144 | 10.45% |
2024-01-26 | 1.1839 | 1.5339 | 8.95% |
2024-01-19 | 1.1877 | 1.5377 | 8.66% |
2024-01-12 | 1.2114 | 1.5614 | 6.83% |
2024-01-05 | 1.2284 | 1.5784 | 5.53% |
2023-12-29 | 1.2366 | 1.5866 | 4.9% |
2023-12-22 | 1.2690 | 1.6190 | 2.41% |
2023-12-15 | 1.2659 | 1.6159 | 2.65% |
2023-12-08 | 1.3003 | 1.6503 | 0% |
2023-12-01 | 1.2849 | 1.6349 | 0.52% |
2023-11-24 | 1.2666 | 1.6166 | 1.94% |
2023-11-17 | 1.2672 | 1.6172 | 1.89% |
2023-11-10 | 1.2662 | 1.6162 | 1.97% |
2023-11-03 | 1.2292 | 1.5792 | 4.83% |
2023-10-27 | 1.2276 | 1.5776 | 4.95% |
2023-10-20 | 1.2500 | 1.6000 | 3.21% |
2023-10-13 | 1.2463 | 1.5963 | 3.5% |
2023-09-28 | 1.2545 | 1.6045 | 2.87% |
2023-09-22 | 1.2560 | 1.6060 | 2.75% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
14.80%
| 0.07 | 0.17 |
近2年 |
17.02%
| 0.38 | 1.00 |
近3年 |
28.01%
| 0.29 | 0.67 |
成立以来 |
28.01%
| 0.57 | 1.39 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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