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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 0.93% | 5.13% | -1.82% | 84.69% | 0.53% | -- | -- |
中债财富指数 | 1.93% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 0.99% | -- | -- |
同类排名 | 943/1111 | 921/1387 | 1233/1389 | 10/968 | 474/643 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-03 | 1.9343 | 1.9343 | -0.39% |
2024-02 | 1.9418 | 1.9418 | 0.73% |
2024-01 | 1.9277 | 1.9277 | 0.59% |
2023-12 | 1.9164 | 1.9164 | -0.66% |
2023-11 | 1.9292 | 1.9292 | 0.16% |
2023-10 | 1.9261 | 1.9261 | 0.48% |
2023-09 | 1.9169 | 1.9169 | 0.79% |
2023-08 | 1.9019 | 1.9019 | 0.18% |
2023-07 | 1.8985 | 1.8985 | -0.89% |
2023-06 | 1.9155 | 1.9155 | 0.14% |
2023-05 | 1.9129 | 1.9129 | -0.58% |
2023-04 | 1.9240 | 1.9240 | 1.15% |
2023-03 | 1.9021 | 1.9021 | 0.83% |
2023-02 | 1.8865 | 1.8865 | 1.51% |
2023-01 | 1.8585 | 1.8585 | 1.95% |
2022-12 | 1.8229 | 1.8229 | 3.76% |
2022-11 | 1.7568 | 1.7568 | 4.73% |
2022-10 | 1.6775 | 1.6775 | 0.67% |
2022-09 | 1.6663 | 1.6663 | 1.25% |
2022-08 | 1.6458 | 1.6458 | -0.81% |
2022-07 | 1.6593 | 1.6593 | 0.58% |
2022-06 | 1.6497 | 1.6497 | 0.30% |
2022-05 | 1.6447 | 1.6447 | 6.73% |
2022-04 | 1.5410 | 1.5410 | 0.82% |
2022-03 | 1.5284 | 1.5284 | -18.25% |
2022-02 | 1.8695 | 1.8695 | 0.34% |
2022-01 | 1.8632 | 1.8632 | 0.35% |
2021-12 | 1.8567 | 1.8567 | -0.06% |
2021-11 | 1.8579 | 1.8579 | -2.24% |
2021-10 | 1.9004 | 1.9004 | 1.66% |
2021-09 | 1.8693 | 1.8693 | 0.37% |
2021-08 | 1.8624 | 1.8624 | 1.47% |
2021-07 | 1.8355 | 1.8355 | -0.34% |
2021-06 | 1.8417 | 1.8417 | 0.11% |
2021-05 | 1.8397 | 1.8397 | -5.02% |
2021-04 | 1.9369 | 1.9369 | 1.76% |
2021-03 | 1.9034 | 1.9034 | -5.21% |
2021-02 | 2.0080 | 2.0080 | 96.98% |
2021-01 | 1.0194 | 1.0194 | 1.40% |
2020-12 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-03-22 | 1.9343 | 1.9343 | 3.67% |
2024-03-15 | 1.9255 | 1.9255 | 4.11% |
2024-03-08 | 1.9231 | 1.9231 | 4.23% |
2024-03-01 | 1.9418 | 1.9418 | 3.3% |
2024-02-23 | 1.9417 | 1.9417 | 3.3% |
2024-02-08 | 1.9340 | 1.9340 | 3.69% |
2024-02-02 | 1.9277 | 1.9277 | 4% |
2024-01-26 | 1.9248 | 1.9248 | 4.14% |
2024-01-19 | 1.9220 | 1.9220 | 4.28% |
2024-01-12 | 1.9200 | 1.9200 | 4.38% |
2024-01-05 | 1.9176 | 1.9176 | 4.5% |
2023-12-29 | 1.9164 | 1.9164 | 4.56% |
2023-12-22 | 1.9148 | 1.9148 | 4.64% |
2023-12-15 | 1.9279 | 1.9279 | 3.99% |
2023-12-08 | 1.9268 | 1.9268 | 4.04% |
2023-12-01 | 1.9292 | 1.9292 | 3.92% |
2023-11-24 | 1.9250 | 1.9250 | 4.13% |
2023-11-17 | 1.9182 | 1.9182 | 4.47% |
2023-11-10 | 1.9229 | 1.9229 | 4.24% |
2023-11-03 | 1.9261 | 1.9261 | 4.08% |
2023-10-27 | 1.9230 | 1.9230 | 4.23% |
2023-10-20 | 1.9236 | 1.9236 | 4.2% |
2023-10-13 | 1.9255 | 1.9255 | 4.11% |
2023-09-28 | 1.9169 | 1.9169 | 4.54% |
2023-09-22 | 1.9164 | 1.9164 | 4.56% |
2023-09-15 | 1.9107 | 1.9107 | 4.85% |
2023-09-08 | 1.9025 | 1.9025 | 5.25% |
2023-09-01 | 1.9019 | 1.9019 | 5.28% |
2023-08-25 | 1.9110 | 1.9110 | 4.83% |
2023-08-18 | 1.9118 | 1.9118 | 4.79% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
2.12%
| -0.54 | -0.64 |
近2年 |
2.12%
| 1.53 | 4.36 |
近3年 |
21.46%
| -0.12 | -0.26 |
成立以来 |
23.90%
| 0.70 | 1.26 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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